단계: 고객 지급 예치
- Customer Accounts 기능 영역에서Process: Customer Deposit시큐리티 도메인을 구성합니다.
- Customer Accounts 기능 영역에서고객 예치금 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
고객이 지급을 수행할 때 지급을 기록하는 동안 송장에 대해 예치금을 생성할 수 있습니다. 또는
고객 예치금 생성
태스크를 사용할 수 있습니다. 현금매출 기록
태스크를 통해 현금 매출을 기록하는 동안 예치금을 생성할 수도 있습니다. 일괄 거래의 경우 다음 웹서비스를 사용할 수 있습니다.
- 고객 지급을 로드하여먼저 지급을 기록한 다음고객 예치금 제출을 사용하여예치금을 생성합니다. 이 두 액션은 웹서비스에서 결합되지 않습니다.
- Submit Cash Sale웹서비스를 사용하여 현금 거래에 대한 예치금을 기록할 수도 있습니다.
- Get Cash Sales또는Get Customer Deposits를사용하여 예금 데이터를 검색합니다.
- 고객 예치금 취소:예치금을 역분개합니다.
Workday는 다음을 수행합니다.
- 지정한 은행 계좌에 자금을 입금합니다.
- 상품 또는 서비스가 납품될 때까지 지급을 총계정원장에 부채로 기록합니다.
- 트랜잭션 세부내용과 함께 인스턴스 ID를 표시합니다. 예를 들어 Customer Deposit: BofA Checking on 01/24/2024 for $626,250.00을 입력합니다.
다음 작업도 수행할 수 있습니다.
- 계정 전기 규칙을 사용하여 미입금 자금에 대해 다른 총계정원장을 구성합니다.
- 고객 예치금에 첨부파일을 추가하여 추가 세부내용을 제공합니다.
- 승인을 라우팅할 커스텀 검증 및 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- (선택사항)ID 정의/시퀀스 생성기 생성태스크에 액세스합니다.송장에 고객 예치금 ID를 표시하도록 시퀀스 생성기를 구성합니다. ID 정의 및 시퀀스 생성기 생성을참조하십시오.고객 예치금 ID 추가:
- 거래량이 많은 고객의 고객 예치금을 찾고 보고하는 기능이 개선되었습니다.
- ID가 은행에서 허용하는 형식을 따르도록 하여 현금 조정을 개선합니다.
- 참조 ID가 비어 있지 않고 중복 입금 번호가 생성되지 않도록 합니다.
- (선택사항)테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.비즈니스 문서 시퀀스 ID섹션에서고객 예치금 ID 생성기를구성하여 고객 예치금 ID를 활성화합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인
- 고객 예치금 생성태스크에 액세스합니다.
- 지급을 예치할 계좌를 관리하는회사를 지정합니다. 예치금에는 회사 통화가 자동으로 사용되지만, 다른 통화로 변경할 수 있습니다.
- (선택사항) 지급 목록의 크기를 제한하려면 다른 조건을 선택합니다.
- 예치하려는 지급을 선택합니다.이 목록에는고객 지급 기록태스크를 사용하여 기록한 지급이 표시됩니다.다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 은행 계좌지급을 예치할 계좌입니다. 이 계좌에서 지급 통화를 사용할 수 있는지 확인합니다.지급 통화가 은행 계좌 통화와 같지 않으면 예치된 외화 지급이환율 유형및환율을 사용하여 은행 계좌 통화로 변환됩니다.다음을 변경할 수 있습니다.- 환율 유형 유지관리태스크의 기본 환율 유형
- 통화 변환율 유지관리태스크의 예치금과 은행 계좌 통화 간 기본 환율
예치금 참조조정 중에 이 예치금을 식별하는 데 도움이 됩니다.총 컨트롤 금액선택한 지급의총 입금 금액을 지정된 원하는 컨트롤 금액과 비교합니다. - (선택사항) 예치금을 생성 또는 편집할 때 첨부파일을 추가하려면 지급을 선택하고예치금 첨부파일탭에서파일 선택을 클릭합니다.
- 고객 예치금이 이미 생성된 후 첨부파일을 추가하려면 고객 예치금의 관련 액션 메뉴에서첨부파일 추가/변경태스크에 액세스합니다.
- 승인 비즈니스 프로세스가 호출되지 않도록 하려면 시큐리티 도메인에서첨부파일 추가/변경태스크에 액세스해야 하는 시큐리티 그룹을 포함해야 합니다.
- 고객 예치금과 연결된 첨부파일을 조회하려면 커스텀 리포트에서Attachments for Customer Deposit리포트 필드를 사용합니다.
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Deposit – Add/Change Attachment도메인
- 이 거래에 대한 회계처리가 생성됩니다.
- 예치금을 제출하면 리뷰 및 승인을 위해고객 예치금 이벤트비즈니스 프로세스가 개시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 예치금 세부내용을 리뷰하고 필요에 따라 편집합니다.
- 첨부파일을 추가 또는 삭제합니다.
- 재작업을 위해 반송합니다.
- 정의된 은행 계좌에 예치금을 추가하기 위해 예치금을 승인합니다.
예치금을 기록한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 원하는 은행 계좌에 대해 자동 조정 스케줄링 작업을 실행하여 예금을 조정합니다.
- 지급 적용 대기중상태의 미조정 예치금을 제출하십시오.
- 승인 상태의 미조정 예치금을 취소합니다.
- 예치금을 취소하면 G/L 항목이 역분개됩니다.
- 커스텀 검증을 추가하고고객 예치금 이벤트비즈니스 프로세스를 구성하여 취소를 관리할 수 있습니다.
- 취소 수수료가 있으면 예치금에서 공제됩니다.
예치금 세부내용을 조회하려면 다음을 수행합니다.
- 고객 송장 및 지급 레코드의예치금탭
- 고객 예치금 찾기리포트
- 고객 지급 및 예치금리포트
- 처리 대기 중인 고객 예치금리포트