고객 포털 지급에 대한 송장 적용 규칙 생성

Workday를 지급결제 서비스 제공자와 통합할 웹 어플리케이션을 생성하고 호스팅합니다.

고객 포털의 지급 유형을 설정합니다.

은행 계좌에 지급 유형을 추가합니다.

신용카드 지급결제 서비스 제공자를 설정합니다.

각 지급결제 서비스 제공자의 사용처 계정을 생성합니다.

시큐리티: Customers 기능 영역의 Set Up: Customer
도메인

고객 포털에서 신용카드 결제계정 지급에 적합한 송장을 결정하는 규칙을 생성할 수 있습니다. 고객 포털 사용처 계정과 연결된 은행 계좌가 있는 회사에 대해 규칙을 정의할 수 있습니다.

각 규칙을 생성할 때 지정된 사용처 계정에 대해 하나 이상의 고객 또는 송장 속성을 지정합니다.

예: 지급결제 서비스 제공자와 관련된 사용처 계정으로 회사 A
를 설정했습니다. 규칙을 생성할 때 이 회사를 선택하면 Workday에서

사용처 계정

값을 자동으로 입력합니다. 그런 다음

고객 선택

옵션에서 조건을 지정하거나

송장 유형

지급 유형

송장 통화

또는

송장 총 금액 한도

중에서 하나의 조건을 선택해야 합니다.

예: 규칙의 유일한 속성으로 고객 1
을 선택하면 Workday는 송장 유형, 지급 유형, 통화 또는 금액에 관계없이 고객 1
의 모든 미결 송장을 검색합니다.

비즈니스 서비스
라는

고객 카테고리

만 선택하면 Workday는 비즈니스 서비스
카테고리에 속하는 고객의 모든 미결 송장을 검색합니다.

송장 총 금액 한도

만 $50,000
로 선택하면 Workday는 금액이 $50,000
이하인 모든 미결 송장을 검색합니다. 규칙을 제출하면 Workday는 사용자가 사용처 구성에 설정한

최대 지급 금액

한도와 비교하여 이 금액을 검증합니다.

Workday는 지정된 순서대로 위에서 아래로 규칙을 평가하고 첫 번째로 매칭되는 규칙을 사용하여 지급할 송장을 검색합니다. 더 구체적인 규칙을 먼저 나열해야 합니다.

고객 포털 지급에 대한 송장 적용 규칙 생성

에 액세스합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
사용처 계정	3rd Party 지급결제 서비스 제공자로 설정한 계정을 선택합니다. 사용처 계정이 1개 뿐인 경우 Workday는 해당 계정을 기본값으로 사용합니다.
고객 선택	고객을 하나 선택하면 다음 항목이 자동으로 입력됩니다. 고객 카테고리 및 고객 그룹 값(편집 불가) 고객에 대해 설정한 지급 유형 값
송장 통화	고객과 관련된 통화를 선택합니다. 통화를 선택하지 않으면 모든 통화로 지급이 가능합니다. 특정 고객과 통화 조합에 대한 별도의 규칙을 생성합니다.
송장 총 금액	Workday에서 검색하는 모든 송장의 최대 총 금액을 입력합니다.

지급할 송장을 1개 이상 선택합니다.

사용처 계정에서 규칙을 사용 중이면 해당 규칙을 삭제해야 사용처 계정을 삭제할 수 있습니다.

고객, 고객 송장 및 기타 회사 조건별로 규칙을 테스트할 수 있습니다.

테스트 결과에 규칙 및 검색 조건과 매칭되는 송장이 표시됩니다.

다음 태스크 및 리포트에 액세스하여 송장 적용 규칙을 편집, 조회 및 삭제할 수 있습니다.

고객 포털 지급에 대한 송장 적용 규칙 삭제

고객 포털 지급에 대한 송장 적용 규칙 편집

고객 포털 지급에 대한 송장 적용 규칙 조회