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최종 업데이트: 2026-03-13
단계: 고객 지급 설정

단계: 고객 지급 설정

  • 예치금 및 결제를 위한 은행 계좌를 설정합니다.
  • 자동이체, 수표와 같은 지급 유형을 정의합니다.
  • 고객, 고객사 지급 거래에서 회계처리 항목을 생성하는 방법을 정의하는 계정 전기 규칙을 구성합니다.
  • 지급 관련 이벤트에 대한 워크플로, 승인 및 알림을 관리하도록 다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
    • 고객 지급 적용 이벤트
    • 고객 예치금 이벤트
    • 고객 환불 이벤트
  • 전자 처리를 위한 통합 설정
  • Customer Accounts 기능 영역에서
    고객 지급 적용
     비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책 편집을 참조하십시오.
지급이 올바르게 기록, 적용 및 조정된, 일치된 되도록 여러 핵심 구성요소를 구성합니다.
  1. (선택사항)
    매출채권 사유 유지관리
     태스크 액세스합니다.
    • 지정계정 지급을 배치하는 사유를 추가합니다. 하나 이상의 사유가 활성 상태인지 확인하십시오.
    • 지정계정 사유를 정의하지 않으면 지급 적용 중에 지정 지정계정 지급을 배치할 때
      지정계정 사유
       및
      지정계정 설명
       필드가 표시되지 않습니다.
    • 고객, 고객사 지급에 이미 지정계정 배치된 금액의 일부가 적용된 경우, 고객, 고객사 지급의 관련 액션 메뉴에서
      지정계정 지급 사유 추가/ 변경
       태스크 에 액세스하여 사유를 추가할 수 있습니다.
    • 일괄 업데이트의 경우
      Put On-Account Reason
       웹 서비스 작업을 사용할 수 있습니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역 의
    Set Up: Customer Accounts
  2. (선택사항)
    테넌트 설정 편집 - 재무
     태스크 에 액세스합니다.
    기본적으로 지급일의 환율 사용하여 교차 통화 고객, 고객사 지급을 적용하려면
    고객 계정 옵션
     섹션에서
    교차 통화 지급에 지급일 환율 사용
     확인란 선택합니다.
    • 옵트인 전에 교차 통화 지급 적용 초안을 제출하고 교차 통화 지급에 대한 대기 중인 승인 요청을 완료하십시오.
    • 교차 통화 지원 에 옵트인 하되 통화 재정의 재정의 비율 지정하는 경우, Workday 통화 재정의 재정의 비율 사용하여 지급 금액이 송장 통화로 계산됩니다.
    • Workday 인 전에 처리된 지급 적용이 있는 지급의 적용을 취소하면 이전 적용이 취소되고 지급 적용 일에 계산된 환율 및 금액이 사용됩니다.
    • 옵트인 전후에 처리된 지급 적용이 있는 지급이 있는 경우:
      • 옵트인 전에 처리된 지급 적용은 Workday 되고 지급 적용 일에 계산된 환율 및 금액이 사용됩니다.
      • 옵트인 후에 Workday 처리된 지급 적용이 취소되고 지급일에 계산된 환율 과 금액이 사용됩니다.
  3. (선택사항)
    고객 지급 적용 구성 편집
     태스크 에 액세스합니다.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Company General
    다양한 옵션을 구성하여 회사 의 특정 지급 프로세스를 자동화합니다.
    옵션
    설명
    자동 적용 설정 섹션
    상세
    자동 지급 적용 에 대해 생성한 상세 규칙 세트를 사용하도록 Workday 구성하려면 이 확인란 선택합니다.
    고객 지급 적용 규칙 세트
    고객 지급 자동 적용 태스크 실행할 때 사용할 지급 적용 규칙을 선택합니다.
    보류 상태의 송장에는 지급 적용 안함
    현재 보류 중인 Workday 이 고객 지급 적용 그리드 에 표시되지 않도록 하려면 이 확인란 선택합니다. 에 대해 리뷰 중이거나 분쟁 한 항목이 있습니다.
    수동 적용 설정 섹션
    사전 선택 송장 구성
    프롬프트 에서 다음 옵션 중 하나를 선택하여 고객, 고객사 송장을 처리하는 Workday 을 결정합니다.
    • 송장 사전 선택 안함: Workday 에 선택된 송장은 선택하지 않습니다. 참고: 권 의 미결 송장을 검색하려면 이 옵션 선택합니다.
    • 송금 통지서 송장 및 이전에 적용되지 않은 송장 사전 선택: 수동으로 선택한 송장을 포함하여 이전에 선택된 모든 송장이 Workday 선택됩니다.
    • 송금 통지서 송장만 사전 선택: 지급의 송금 그리드 에서 확인된 송장만 Workday 선택됩니다.
    순 송장 금액에서 프롬프트 지급 계산
    지급 적용 중에 지급 예정금 이 아니라 순 송장 금액을 기준으로 지급 할인 자동입력되도록 하려면 이 확인란 선택하십시오.
    지정계정 적용 설정 섹션
    송장에 지정계정 활성화
    수령한 지급이 송장 금액보다 큰 경우 지정계정 문서(OAD) 생성을 활성화하려면 이 확인란 선택합니다.
    자동 지원 프로세스를 통해 OAD를 생성하려면 고객, 고객사 지급 적용 규칙에서
    초과 적용 송장에 대한 지정계정 문서 생성
     확인란 선택해야 합니다. 고객 지급 규칙 세트 생성을 참조하십시오.
고객, 고객사 지급 처리를 시작할 수 있습니다.