개념: 외화 고객 지급
Workday에서는 회사의 기준 통화가 아닌 다른 통화로 고객 송장 및 지급을 생성할 수 있습니다. 기준 통화로 송장을 처리하지만 지급을 다른 통화로 받을 수도 있습니다.
예: 캐나다 회사에서 EUR로 청구를 원하는 프랑스 고객을 위해 송장을 생성합니다. 기본 통화인 EUR가 기본 통화인 CAD를 재정의합니다. 회계처리 분개장의 청구 금액이 EUR로 표시되고 금액이 CAD로 변환됩니다.
고객 송장 및 송장 조정
고객 송장을 생성하면 Workday가 원장 계정에 송장 금액을 전기하고 이때 통화를 변환합니다. 송장은 고객 통화로 계속 표시되지만 회계처리는 회사의 기준 통화로 표시됩니다.
고객 송장 조정을 생성할 때 조정 통화는 관련 송장의 통화와 일치해야 합니다. 대변 및 재청구의 경우 원본 송장 및 재청구에서 회사와 고객이 동일해야 합니다.
고객 지급
다음과 같은 경우를 제외하고는 다른 통화로 고객 송장을 지급할 수 있습니다.
- 지급을 자동으로 적용합니다.
- 테넌트에서 Worktag 잔액조정 기능을 활성화합니다.
교차 통화 지급 적용 환율
교차 통화 고객 지급을 적용하면 Workday는 지급 적용일을 기준으로 자동으로 환율을 사용합니다.
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크에서교차 통화 지급에 지급일 환율 사용
확인란을 선택한 경우에도 지급일 시점의 환율을 사용할 수 있습니다.예를 들어 USD로 된 고객 송장이 있다고 가정합니다.
지급 통화가
EUR
이고지급일이
2025년 3월 5일인
고객 지급을 기록합니다. 이 송장에 지급을 적용할 때거래일을
2025년 3월 10일로
선택합니다. 2025년 3월 5일의 EUR:USD 변환율은 1.15이고 2025년 3월 10일의 환율은 1.20입니다. 기본적으로 Workday는 이 교차 통화 지급에1.20
환율을 적용합니다. 이 기능을 옵트인하면 Workday가1.15
세율을 대신 사용합니다. 옵트인 설정과 관계없이 사용자지정 환율을 지정하여 설정을 재정의할 수 있습니다.
고객 송장의
활동
탭에 있는지급 및 송장 환율 환율
필드 및 커스텀 리포트에서 환율을 조회할 수 있습니다.고객 지급 외화 시나리오
Workday는 지급 처리를 위해 다음과 같은 외화 시나리오를 지원합니다.
통화 | 설명 | 예: | 고객 지급 수동 적용 | 고객 지급 자동 적용(Workday 기본제공 규칙) | 고객 지급 자동 적용(커스텀 고급 규칙) |
|---|---|---|---|---|---|
단일 통화
| 회사 통화, 송장 통화 및 지급 통화가 동일합니다. | 회사 통화 = USD, 송장 통화 = USD, 지급 통화 = USD | 예 | 예 | 예 |
단일 통화(WTB(Worktag 잔액조정) 사용)
| 회사 통화, 송장 통화 및 지급 통화가 동일하고 Worktag 잔액조정이 활성화되어 있습니다. | 회사 통화 = USD, 송장 통화 = USD, 지급 통화 = USD | 예 | 예 | 예 |
복수 통화
| 송장 통화와 지급 통화는 동일하지만 회사 통화가 다릅니다. | 회사 통화는 USD, 송장 통화는 EUR, 지급 통화는 EUR입니다. | 예 | 예 | 예 |
WTB가 활성화된 복수 통화
| 송장 통화와 지급 통화는 동일하지만 회사 통화가 다릅니다. | 회사 통화는 USD, 송장 통화는 EUR, 지급 통화는 EUR입니다. | 예 | 예 | 예 |
교차 통화
| 회사 통화가 지급 통화와 동일하지만 송장 통화가 다릅니다. | 회사 통화 = USD, 지급 통화 = USD, 송장 통화 = EUR | 예 | 아니요 | 아니요 |
대행 교차 통화
| 회사 통화가 사용자 대신 지급을 받는 회사의 통화와 동일하지만 송장 통화가 다릅니다. | 회사 통화 = USD, 지급 통화 = USD, 송장 통화 = EUR | 예 | 아니요 | 아니요 |
대행 단일 통화
| 사용자 대신 지급을 받는 회사가 사용자의 회사 통화, 송장 통화 및 지급 통화와 동일한 통화를 사용합니다. | 회사 통화는 USD, 수령 회사 통화는 USD, 송장 통화는 USD, 지급 통화는 USD입니다. | 예 | 예 | 예 |
WTB가 활성화된 대행 단일 통화
| 사용자 대신 지급을 받는 회사가 사용자의 회사 통화, 송장 통화 및 지급 통화와 동일한 통화를 사용합니다. | 회사 통화는 USD, 수령 회사 통화는 USD, 송장 통화는 USD, 지급 통화는 USD입니다. | 예 | 예 | 예 |
대행 복수 통화
| 두 회사의 기준 통화는 다르지만 송장 통화는 지급 통화와 동일합니다. | 송장처리 회사 통화 = GBP, 송장 통화 = USD, 수령 회사 통화 = EUR, 지급 통화 = USD | 예 | 예 | 예 |
교차 통화 지급 대행 복수 통화
| 사용자 대신 지급을 받는 회사가 사용자의 회사 통화와 동일한 통화를 사용하지만 송장 통화가 지급 통화와 다릅니다. | 송장처리 회사 통화 = GBP, 수령 회사 통화 = USD, 송장 통화 = USD, 지급 통화 = EUR | 예 | 아니요 | 아니요 |
WTB가 활성화된 대행 복수 통화
| 사용자 대신 지급을 받는 회사가 사용자의 회사 통화와 동일한 통화를 사용하지만 송장 통화 및 지급 통화와는 다릅니다. | 회사 통화는 USD, 수령 회사 통화는 USD, 송장 통화는 EUR, 지급 통화는 EUR입니다. | 예 | 예 | 예 |