단계: 고객 지급 적용
- 고객 지급을 기록합니다.
- Customer Accounts 기능 영역에서고객 지급 적용비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책 편집을참조하십시오.
고객 지급을 기록한 후 적절한 고객 송장에 지급을 적용하고, 특정 금액을 지정계정에 배치하고, 초과지급을 기록하고, 첨부파일 및 메모를 추가할 수 있습니다. 지급에
초안
상태의 관련 고객 환불이 있는 경우 초과지급을 기록할 수 없습니다. Workday에서는 다음을 수행할 수도 있습니다.
- 지급 적용 프로세스 중에 대손처리를 적용합니다.
- 지급을 적용하기 전에 추가 송장을 검색합니다.
지급을 취소, 반환 또는 적용 취소할 수도 있습니다. 오류가 발생한 대량의 고객 지급을 적용 취소하려면
고객 지급 비적용
웹서비스를 사용합니다. 모든 거래 이력을 조회하기 위해고객 거래 이력
비즈니스 오브젝트를 사용하여 상세 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다. - (선택사항)매출채권 사유 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 지정계정에 지급을 배치하는 사유를 추가합니다. 하나 이상의 사유가 활성 상태인지 확인합니다.
- 지정계정 사유를 정의하지 않으면 지급 적용 중에 지정계정 지급을 배치할 때지정계정 사유및지정계정 설명필드가 표시되지 않습니다.
- 지정계정에 배치된 금액의 일부가 이미 적용된 고객 지급의 경우, 고객 지급의 관련 액션 메뉴에서지정계정 지정 사유 추가/변경태스크에 액세스하여 사유를 추가할 수 있습니다.
- 일괄 업데이트의 경우Put On-Account Reason웹서비스를 사용할 수 있습니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Customer Accounts - (선택사항)고객 지급 적용 구성 편집태스크에 액세스합니다.대량의 미결 송장을 검색하려면수동 적용 설정섹션의사전 선택 송장 구성프롬프트에서송장 사전 선택 안함옵션을 선택합니다.
- 송장 사전 선택 안함: 이전에 선택된 송장이 선택되지 않습니다.
- 송금 통지서 송장 및 이전에 적용된 송장 사전 선택: 수동으로 선택된 송장을 포함하여 이전에 선택된 모든 송장이 사전 선택됩니다.
- 송금 통지서 송장만 사전 선택: 지급의 송금 그리드에서 식별된 송장만 사전 선택됩니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Company General - (선택사항) 고객 지급의 관련 액션 메뉴에서Apply Update Remittance Advice를 선택합니다.
- 송금 통지서 없이 고객 지급을 받는 경우 먼저 여러 송장의송금 통지서그리드에서송금 통지서 유형및 관련 세부내용을 추가할 수 있습니다.
- 각 송금 통지서 유형에 대해 별도의 행을 추가해야 합니다.
- Workday에서는 고객 지급이 이미 적용되었거나, 지정계정에 배치되었거나, 취소 또는 반환된 경우 송금 통지서 유형을 업데이트할 수 없습니다.
- 대량 업데이트 시Put Customer Payment웹서비스를 사용할 수도 있습니다.송금 통지서 유형은 송장과 동일한 인스턴스 ID로 지정해야 합니다.자동 적용 준비완료플래그를 true로 설정하고지급 대상 금액이 지급보다 크지 않도록 합니다.
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice Payment - 고객 지급 적용태스크에 액세스합니다.적용할고객 지급을 선택합니다.Customer Accounts 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
- 프로세스: 현금 매출 지급 - 조회
- Process: Customer Invoice - View
- 프로세스: 고객 대손처리 - 조회
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 송금 통지서 라인고객 지급 기록에서 송금 통지서 라인을 조회하려면 클릭합니다. 지급 적용에 도움이 되도록 송금 통지서에서 송장이 자동으로 선택되고 지급 금액이 자동으로 입력됩니다.오래된 송장부터 적용이 확인란을 선택하면기한을 기준으로송장그리드가 정렬되고 가장 오래된 송장이 먼저 나열됩니다. 그런 다음,적용할 지급 금액에 전체 지급할 수 있는 금액이 있는 송장이 선택됩니다. 다음 송장 금액이 적용할 잔여 금액보다 크면 해당 송장에 대해 지급할 잔여 금액만 지정됩니다.예: 1000.00 EUR의 지급이 기록되어 있습니다. 고객의 가장 오래된 송장은 600.00 EUR이고 다음 송장은 1500.00 EUR입니다. Workday는 두 송장을 모두 선택하고 첫 번째 송장에 지급을 전체 적용하고 다음 송장에 나머지를 적용합니다. 두 번째 송장의 미결 금액인 1100.00 EUR는 미지급 송장 대기열에 남아 있습니다.최근 지급 적용 불러오기이 확인란을 선택하면 결과에서 해당 송장이 자동으로 선택됩니다.지정계정에 배치할 금액지급 금액이 하나 이상의 송장에 적용된 총 금액보다 큰 경우 초과지급 금액을 지정계정에 배치할 수 있습니다. 지급의 잔액을 조정하고 제출하려면적용 대상 잔여 금액값과 동일한 금액을 입력합니다. 그러면적용 대상 잔여 금액이 0으로 업데이트됩니다. 즉, 지급 잔액이 조정되어 제출할 수 있습니다. - 지급 적용을 위한 송장을 선택합니다.
- 연결송장의 경우 상위 고객 또는 하위 고객의 송장에 지급을 적용합니다.
- 기간 할인이 있는 송장이 포함된 대행 지급 및 대손처리는 지원되지 않습니다.
- 대량의 미결 송장을 검색하려면송장 검색을 클릭합니다.계속해서 여러 번 송장을 검색하고 추가할 수 있습니다. 검색할 때마다 지급 금액, 할인 금액, 대손처리를 포함한 이전 변경사항이 저장됩니다.
- 다음을 고려하여 각 송장 라인의 지급 정보를 입력합니다.
옵션 설명 지급 금액선택한 송장에 기록된 지급의 전체 또는 일부 금액을 적용합니다. 일부 금액의 경우 잔액을 지정계정에 배치합니다.금액이 영(0)인 고객 지급을 적용할 때 선택한 고객 송장 및 대변 조정의 네팅이 영(0)이 되도록 하십시오.할인 금액고객 송장의 할인 날짜 내에 지급을 적용하면 송장 잔액이 아니라 적용된 지급 금액을 기반으로 할인이 적용됩니다.지급 조건필드의 고객 송장에 할인 조건을 설정합니다.Workday는 지급 적용 프로세스의 일부로 할인 금액을 적용합니다. 할인 금액은 지급 금액 자체에 포함되지 않으며 리포트에서 별도의 필드에 표시됩니다.대손처리 라인대손처리 값을 클릭하고 금액을 지정합니다. 다음 작업도 수행할 수 있습니다.- 대손처리에 메모 및 첨부파일을 추가합니다.
- 기본 대손처리 사유를 선택합니다.
- 테넌트에 Worktag 잔액조정이 활성화된 경우 대손처리 사유 및 잔액조정 Worktag를 기준으로 대손처리 금액을 분할합니다.
차변 및 대변 금액이 올바른 원장 계정에 반영되도록 분개장 라인 회계처리가 업데이트됩니다.잔여 지급 예정금다음 금액 중에 하나라도 변경되면 이 값이 동적으로 업데이트됩니다.- 지급 예정금
- 할인 금액
- 지급 금액
- 대손처리 금액
Workday는
고객 지급 적용 이벤트
비즈니스 프로세스를 개시하여 승인할 지급을 라우팅한 다음, 운영 분개장 라인을 생성합니다. 임시로 저장하는 경우 지급이 초안
상태로 저장되고 운영 분개장 라인은 생성되지 않습니다. 금액이 영(0)인 지급의 경우 Workday는 전체 적용된 고객 지급을완료
상태로 생성합니다.관계회사간 거래의 경우:
- 생성된 분개장 라인에 두 회사의 관계/계열사가 자동으로 입력됩니다. 고객 거래의탭에서 관계회사간 회계처리 세부내용을 조회할 수 있습니다.
- 결제 실행을 생성하여 지급을 이체하고 관계회사간 매입채무 및 매출채권 항목을 반제합니다.
고객 지급을 적용 취소하고 편집하여 다음을 업데이트할 수 있습니다.
- 이전에전체 적용 상태였던 지급에 대한 송장 통화 및 송금 고객
- 이전에 지정계정으로 적용된지급에 대한 송장 통화입니다.