단계: 고객 지급 적용
- 고객 지급을 기록합니다.
- 지정계정에 지급을 배치하는 사유를 추가합니다.
- 테넌트에 해당하는 경우 교차 통화 고객 지급을 활성화합니다.
- 회사 의 고객 지급 적용 구성을 정의합니다.
- Customer Accounts 기능 영역에서고객 지급 적용비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책 편집을 참조하십시오.
- Customer Accounts 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
- Common Financial Management 기능 영역의 Set Up: Customer Accounts
- Customer Accounts 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
- 프로세스: 현금 매출 지급 - 조회
- Process: Customer Invoice - View
- 프로세스: 고객 대손처리 - 조회
- 단계: 시큐리티 권한 설정을 참조하십시오.
고객 지급을 기록한 후 적절한 고객 송장에 지급을 적용하고, 특정 금액을 지정계정에 배치하고, 초과지급을 기록하고, 첨부파일 및 메모를 추가할 수 있습니다. 지급에
초안
상태 의 관련 고객 환불이 있는 경우 초과지급을 기록할 수 없습니다. Workday에서는 다음을 수행할 수도 있습니다.
- 지급 적용 프로세스 중에 대손처리를 적용합니다.
- 적용된 지급을 취소, 반환 또는 적용 취소합니다.
- 지급을 적용하기 전에 추가 송장을 검색합니다.
오류가 발생한 대량의 고객 지급을 적용 취소하려면
고객 지급 비적용
웹서비스 작업을 사용하면 됩니다. 모든 거래 이력을 조회하기 위해 고객 거래 이력
비즈니스 오브젝트를 사용하여 상세 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다. - 고객 지급 적용태스크에 액세스합니다.적용할고객 지급을선택합니다.
- 지급 헤더의 관련 필드를 작성할 수 있습니다.
옵션 설명 회사지급을 수령하는 회사송금 고객지급을 송금한 고객입니다.송금 고객이 지정되지 않은 송장에는 지급을 적용할 수 없습니다.지급일지급이 기록된 날짜입니다.거래일지급 적용이 현재 기간에 전기되도록 지급 적용의 회계처리일을 지정합니다. 비워 두면 Workday가 원래 지급일을 기본값으로 사용하므로 어플리케이션이 이전 회계처리 기간으로 전기될 수 있습니다.예치금에 포함연결된 고객 예치금이 있는 경우 관련 액션 메뉴를 사용하여 예치금 세부내용을 조회할 수 있습니다. - 지급 적용 옵션섹션에서 관련 필드를 입력할 수 있습니다.
옵션 설명 선택한 송장 표시고객 지급 기록태스크에서적용 시 매칭된 송장만 표시옵션을 활성화한 경우 이 확인란이 자동으로 선택됩니다.이 기능을 사용하면 송장이 많은 경우 필터링할 수 있습니다.고객 지급 기록 태스크에서 이 확인란을 활성화하지 않으면 확인란이 기본적으로 회색으로 표시되며 사용자는 이 확인란에 대해 작업을 수행할 수 없습니다.오래된 송장부터 적용이 확인란을 선택하면 Workday는송장그리드를기한을 기준으로 정렬하여 가장 오래된 송장을 먼저 나열합니다. 그런 다음,적용할 지급 금액으로 전체 지급할 수 있는 금액이 있는 송장이 선택됩니다. 다음 송장 금액이 적용할 잔여 금액보다 큰 경우 Workday는 해당 송장에 대해 지급할 잔여 금액만 지정합니다.예: 1000.00 EUR의 지급이 기록되어 있습니다. 고객의 가장 오래된 송장은 600.00 EUR이고 다음 송장은 1500.00 EUR입니다. Workday는 두 송장을 모두 선택하고 첫 번째 송장에 지급을 전액 적용하고 다음 송장에 나머지를 적용합니다. 두 번째 송장의 미결 금액 1100.00 EUR는 미지급 송장 대기열에 남아 있습니다.최근 지급 적용 불러오기이 확인란을 선택하면 Workday가 결과에서 해당 송장을 자동으로 선택합니다.송금 통지서 라인고객 지급 기록에서 송금 통지서 라인을 조회하려면 클릭합니다. 지급 적용에 도움이 되도록 송금 통지서에서 송장이 자동으로 선택되고 지급 금액이 입력됩니다. - 금액 정보섹션에서 다음 필드를 완료할 수 있습니다.
옵션 설명 적용 대상 잔여 금액수령한 총 지급 금액 중 아직 배분되지 않은 초과 부분입니다. 지급 적용을 제출하려면 이 금액이 영(0)이어야 합니다.지정계정에 배치할 금액지급 금액이 하나 이상의 송장에 적용된 총 금액보다 큰 경우 초과지급 금액을 지정계정에 배치할 수 있습니다. 지급의 대차를 일치시키고 제출하려면적용할 잔여 금액값과 동일한 금액을 입력하십시오. 그러면적용 대상 잔여 금액이 영(0)으로 업데이트됩니다. 이는 지급의 대차가 일치하여 제출할 준비가 되었음을 의미합니다.초과지급 기록지급 금액보다 작은 지급 금액 값이 있는 경우 이 확인란을 선택합니다. - 송장탭에서 지급 적용을 위한 송장을 선택합니다.
- 연결송장의 경우 상위 고객 또는 하위 고객의 송장에 지급을 적용합니다.
- Workday는 기간 할인이 있는 송장이 포함된 대행 지급 및 대손처리를 지원하지 않습니다.
- 다음을 고려하여 각 송장 라인의 지급 정보를 입력합니다.
옵션 설명 지급 예정금송장에 지정된 금액지급 금액선택한 송장에 기록된 지급의 전체 또는 일부 금액을 적용합니다. 일부 금액의 경우 잔여 잔액을 지정계정에 배치합니다.금액이 영(0)인 고객 지급을 적용할 때 선택한 고객 송장 및 대변 조정의 네팅이 영(0)이 되도록 하십시오.지정계정 금액송장 라인의 잔여 금액을 입력하십시오.Workday는 이 금액을 향후 송장 지원 하거나 고객에게 환불할 수 있는 대변으로 기록합니다.할인 금액고객 송장의 할인 날짜 내에 지급을 적용하면 Workday는 송장 잔액이 아닌 적용된 지급 금액을 기준으로 할인을 적용합니다.지급 조건필드에서 고객 송장의 할인 조건을 설정합니다.Workday는 지급 적용 프로세스의 일부로 할인 금액을 적용합니다. 할인 금액은 지급 금액 자체에 포함되지 않으며 리포트에서 별도의 필드에 표시됩니다.대손처리 라인대손처리 금액을 클릭하고 금액을 지정합니다. 다음 작업도 수행할 수 있습니다.- 대손처리에 메모 및 첨부파일을 추가합니다.
- 기본 대손처리 사유를 선택합니다.
- 테넌트에 Worktag 잔액조정이 활성화되어 있는 경우 대손처리 사유 및 잔액조정 Worktag를 기준으로 대손처리 금액을 분할합니다.
차변 및 대변 금액이 올바른 원장 계정에 반영되도록 분개장 라인 회계처리가 업데이트됩니다.잔여 지급 예정금Workday는 다음 금액이 변경되면 이 값을 동적으로 업데이트합니다.- 지급 예정금
- 할인 금액
- 지급 금액
- 대손처리 금액
초과지급 탭에서 다음을 수행합니다.- 매출채권 초과지급 사유, 초과지급 금액 및 Worktag를 지정합니다.
- 초과지급 기록 확인란을 선택하면 표시됩니다.
- 대량의 미결 송장을 검색하려면송장 검색을클릭합니다.계속해서 여러 번 송장을 검색하고 추가할 수 있습니다. 검색할 때마다 지급 금액, 할인 금액, 대손처리를 포함한 이전 변경사항이 저장됩니다.
- (선택사항) 고객 지급의 관련 액션 메뉴에서Apply Update Remittance Advice를선택합니다.
- 송금 통지서 없이 고객 지급을 받는 경우 먼저 복수 송장의송금 통지서그리드에송금 통지서 유형및 관련 세부내용을 추가할 수 있습니다.
- 송금 통지서 유형마다 별도의 행을 추가해야 합니다.
- Workday에서는 고객 지급이 이미 적용, 지정계정에 배치, 취소 또는 반환된 경우 송금 통지서 유형을 업데이트할 수 없습니다.
- 대량의 업데이트에 대해Put Customer Payment웹서비스 작업을 사용할 수도 있습니다. 송장과 동일한 인스턴스 ID 로송금 통지서 유형을지정해야 합니다.자동 적용 준비완료플래그를 True로 설정하고지급 대상 금액이지급보다 크지 않도록 합니다.
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice Payment
지급을 제출하면 Workday에서 다음을 수행합니다.
- Workday가고객 지급 적용 이벤트비즈니스 프로세스를 개시하여 승인을 위해 지급을 라우팅한 다음, 운영 분개장 라인을 생성합니다.
- 나중을 위해 적용을 저장하면 Workday는 지급을초안상태 로 저장하고 운영 분개장 라인을 생성하지 않습니다. 금액이 영(0)인 지급의 경우, Workday는 전체 적용된 고객 지급을완료상태 로 생성합니다.
- 회사 에 대해송장 지정계정이활성화되어 있고 초과 지급 금액이 지정계정에 배치되면 고객 지정계정 지정 문서가 생성되며, 이 문서는송장 고객 지급 조회리포트에서 액세스할 수 있습니다.
- 관계회사간 거래의 경우:
- 생성된 분개장 라인에 두 회사의 관계/계열사가 자동으로 입력됩니다. 아래의 관계회사간 회계처리 세부내용을 조회할 수 있습니다.고객 거래 탭
- 결제 실행을 생성하여 지급을 이체하고 관계회사간 매입채무 및 매출채권 항목을 반제합니다.
- 고객 지급을 적용 취소하고 편집하여 다음을 업데이트할 수 있습니다.
- 이전에전체 적용 상태였던 지급에 대한 송장 통화 및 송금 고객
- 이전에지정계정으로 적용된지급에 대한 송장 통화입니다.
- 회사 에 대해송장 지정계정이활성화되어 있고 지정계정 문서(OAD)가 있으면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 매출채권 에이징(Aging) 세부내용 표준 리포트에액세스하여 개시된 OAD 세부내용을 조회합니다.
- 고객 거래명세서에 OAD를 포함하여 고객과 잔액을 알립니다.
- OAD를 사용하여 동일한 고객 및 회사 의 향후 송장에 대한 지급으로 적용합니다.