단계: 자동이체 위임장 지급 설정
- IBAN 번호 및 은행 식별 코드를 포함하여 회사의 금융기관을 정의합니다.
- 은행 계좌에서 자동이체 지급 유형을 허용하는지 확인합니다.
자동이체 위임장은 은행 및 지급결제 서비스 제공자가 해외 지급을 간소화할 수 있도록 허용하는 법적 효력이 있는 문서입니다. 먼저 위임 조건을 수락하는 고객의 서면 동의가 필요합니다. 서명하고 제출한 후 고객은 은행 계좌를 사용하여 송장 및 자동이체를 자동으로 지급하거나, 위임 참조 및 채권자 ID 번호를 사용하여 은행에 자동이체를 제출할 수 있습니다. 위임장은 한 번 발급되면 취소하지 않는 한 무기한으로 유효하지만 사용하지 않으면 36개월 동안 만료됩니다.
SEPA(단일 유로 지급 지역) 요건을 준수하는 고객의 자동이체 지급을 처리하여 지급 기한에 고객의 은행 계좌에서 금액을 수금할 수 있습니다. 자동이체를 처리하려면 은행 계좌, 고객 프로필, 채권자 ID를 구성하고 해당하는 경우 사전통지를 설정해야 합니다.
- 회사 채권자 ID 편집태스크에 액세스합니다.회사의 자동이체 위임장 및 사전 통지 업무 양식 레이아웃을 추가합니다. 채권자 식별 정보를 추가합니다. 리포트 디자인 파일은Workday Report Design for SEPA Mandate 및 SEPA Mandate Pre-notification을참조하십시오.
- 각 채권자 ID에는 국가 및 회사 조합별로 1개의 활성 신용 식별 번호가 있을 수 있습니다.
- 위임장과 연결된 채권자 ID는 비활성화할 수 없습니다.
Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Company General도메인 - ID 정의/시퀀스 생성기 생성태스크에 액세스합니다.시퀀스명, ID 증분값 및시퀀스 ID 형식을정의합니다. 더 쉽게 식별할 수 있도록 SEPA 접두어를 추가할 수 있습니다. 예:SEPA-[yyyy]-[seq]형식은 시퀀스 미리보기에서SEPA-2024-10으로 표시됩니다. 참조 ID 정의 및 시퀀스 생성기 생성.ID 정의를 지정하지 않으면 Workday가 자체 내부 ID 코드를 생성합니다.시큐리티: 다음 도메인을 설정합니다.
- Common Financial Management 기능 영역의Set up: Company General도메인
- Contact Information 기능 영역의Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data도메인
- System 기능 영역의Set Up: System도메인
- 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다.비즈니스 문서 시퀀스 ID섹션 아래의자동이체 위임장 ID 생성기프롬프트에서 SEPA 시퀀스 생성기를 선택합니다.시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - Financials도메인
자동이체 위임장을 생성하고 인쇄하여 고객과 공유하고, 서명된 양식을 반송받은 후 송장을 생성하고 결제할 수 있습니다.