단계: 자동이체 고객 지급에 대한 자동이체 위임장 생성
자동이체 위임장을 사용하면 차변 지급 수금을 위해 고객 승인을 요청할 수 있습니다. 자동이체 위임장을 사용하면 수취인에게 서명된 위임장을 제공하는 고객으로부터 수취인이 반복 지급액과 일회성 지급액을 모두 수금할 수 있습니다.
Workday를 사용하면 자동이체 위임장을 생성하고 저장한 다음 이를 고객 송장과 연결할 수 있습니다. 고객에게 향후 결제에 대해 알리기 위해 사전 통지를 보낼 수도 있습니다.
- 자동이체 위임장 생성태스크에 액세스합니다.
- 채권자 정보섹션 아래의 모든 필드를 작성합니다. 위임장에 대한 지급 유형을 선택합니다. 고객 프로필에서 구성한 뱅킹 세부내용이채무자 정보섹션에 표시됩니다.
- 반복지급 유형을 선택하면 자동으로시퀀스가처음으로 설정됩니다. 지급이 생성되면 시퀀스가 자동으로 반복으로 변경됩니다. 다음 지급이 위임장에 대한 마지막 자동이체인 경우시퀀스를최종으로 변경할 수 있습니다. Workday는 마지막 지급이 완료되면 위임장을 자동으로 비활성화합니다.
- (선택사항)사전 통지 필수확인란을 선택합니다. 그러면사전 통지 최소 일수필드가 표시됩니다. 위임장과 관련된 송장을 결제용으로 사용하려면 지정된 일수 이상 동안 사전 통지해야 합니다.
- Workday가초안상태의 위임장을 생성합니다.활성으로 변경하려면 고객 프로필의 IBAN 값이 필요합니다.
시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Direct Debit Mandate도메인 - 자동이체 위임장의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.채무자 정보, 지급 정보 및 서명을 완료해야 할 자동이체 위임장 초안을 고객에게 전송합니다. Workday는 인쇄된 파일에 채무자 정보를 포함하지 않습니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Reports: Direct Debit Mandate도메인
- (선택사항)자동이체 위임장 사전 통지 인쇄태스크에 액세스합니다.Workday는 고객에게 전송할 수 있는 PDF 파일을 생성합니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Reports: Direct Debit Mandate도메인
- 고객의개요프로필 그룹에 액세스합니다.
- 고객 송장에 자동이체 위임장 참조 번호를 표시하려면지급 세부내용리포트에서위임장 필수확인란을 선택합니다.
- 완료된 자동이체 위임장 초안의 결제 은행 계좌 세부내용을뱅킹리포트에 추가합니다. 위임장이 있는 경우사전통지 필요확인란을 선택합니다.
- 자동이체 위임장 편집태스크에 액세스합니다.고객으로부터 서명된 위임장을 반송받은 후 모든 필드가 완료되었는지 확인하고위임장 상태를활성으로 변경합니다. 이 상태의 필드는 편집할 수 없습니다.위임장이 승인되었거나 진행 중인 송장, 또는 미지급 또는 부분 지급된 송장과 연결되면 상태를 변경할 수 없습니다.(선택사항)첨부파일탭에 완료된 자동이체 위임장 사본을 업로드합니다.시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Direct Debit Mandate도메인
- 송장에서 선택한지급 유형이자동이체 위임장에 있는 지급 유형과 일치하면 다음 필드가 자동으로 입력됩니다.
- 자동이체 위임장
- 사전 통지일
고객 송장을 전자 방식으로 은행에 전송하려면 해당 지역에 맞게 전자 송장 커넥터를 구성합니다. 참조 단계: 전자 송장 커넥터 설정
자동이체 위임장을 생성하고 관련 송장을 생성하면 리뷰 및 승인을 위해
고객 송장 이벤트
비즈니스 프로세스가 개시됩니다. Workday는 비즈니스 프로세스가 완료된 후 회계를 처리하고 매출채권 계정 전기 규칙을 사용하여 예정된 고객 지급을 기록합니다. - 결제 실행을 생성하여 고객 송장을 결제할 수 있습니다.
- Workday는 동일한 회사, 수취인, 동일한 자동이체 위임장에 대한 모든 적격 고객 송장 및 조정을 단일 지급으로 그룹화합니다. 수동 결제 실행 생성을참조하십시오. 고객 송장의 관련 액션 메뉴에서자동이체로 지급을선택하여 일회성 지급에 대한 결제 실행을 생성할 수도 있습니다.
- 위임장이 포함된 고객 송장이 사전 통지일로부터 14일 후인 경우 Workday는 해당 송장을 결제 실행에 포함합니다.
- 결제 실행 태스크가 완료되면 Workday는 자동으로 지급을 기록 및 적용하고, 예치금을 생성하며, 승인된 거래에 대해 회사 통화로 운영 분개장을 생성합니다. 거래 통화와 회사 통화가 다른 경우 금액이 회사 통화로 변환됩니다. 자동 적용 프로세스가 실행되지 않습니다.
- 자동이체 거래에 대한 회계처리거래차변대변고객 송장매출채권수익결제 실행현금매출채권고객 지급 취소매출채권현금
- 결제 실행이 완료된 후 Workday가 다음과 같은 자동이체 위임장 필드를 업데이트합니다.
- 최근 결제일
- 위임장 상태:일회성위임 및반복위임의 경우비활성상태에서 시퀀스가최종인 경우 지급을 취소할 수 있게 되면 상태가활성 상태로 다시 변경됩니다.
- 시퀀스: ToFirst,Second등 또는최종.반복위임장 유형과 연결된 고객 송장의 1차 지급을 취소하면 시퀀스가'반복'에서'첫 번째'로 변경됩니다.
- 고객 은행 계좌의 자금이 부족한 경우 고객 지급의 관련 액션 메뉴에 액세스하고반환을선택하여 고객 자동이체 고객 송장을 반환할 수 있습니다.
- 다음 리포트에 액세스하여 추가 세부내용을 확인할 수 있습니다.
- 자동이체 위임장 찾기
- 자동이체 위임장 사전 통지 인쇄 실행 찾기
- 일괄 거래의 경우 다음 웹서비스를 사용할 수 있습니다.
- 회사 채권자 ID 가져오기
- 회사 채권자 ID 로드
- Set Up: Company General
- 고객 송장 제출