단계: 고객 지급에 대한 자동 적용 상세 규칙 구성
상세 규칙은 Workday 기본제공 규칙에서 제공하지 않는 추가 기능을 제공하므로 커스텀 규칙 및 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 매칭을 통해 다음을 수행하는 방법을 정확히 지정하는 조건을 생성할 수도 있습니다.
- 송장에 대해 대변 조정 적용
- 비적용 지급을 적용합니다.
- 지정계정 지급 적용
- 송장에 대한 대손처리를 수행합니다.
예:
송장 지급 예정금
이 1 USD 미만이고 30일 이상 경과한 송장을 대손처리하는 조건 규칙을 생성할 수 있습니다. Application Type
을 대손처리
로 설정하고 이 조건 규칙을 선택하면 Workday가 매칭되는 송장을 찾아 지급 예정금을 대손처리합니다. 지정된 순서로 상세 규칙을 구성해야 합니다.
- Maintain Customer Payment Application Reasons태스크에 액세스하여 조정, 지급 또는 대손처리를 적용하는 사유를 생성하거나 편집합니다.
- 시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의 Set Up: Customer Accounts
- 시큐리티: Grants Management 기능 영역의 Set Up: Sponsor Accounts
- 조건 규칙을 정의합니다.
- 설정한 사유 및 조건 규칙을 사용하여 지급 적용 규칙을 생성합니다.참조 고객 지급 적용 규칙 생성.
- Create Customer Payment Application Rule Set태스크에 액세스하여 회사의 규칙 세트를 생성합니다.
- 시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의 Set Up: Customer Accounts
- 시큐리티: Grants Management 기능 영역의Set Up: Sponsor Accounts
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 규칙 세트규칙 세트를 여러 개 생성할 수 있지만 기본 규칙 세트는 하나만 사용할 수 있습니다.Match Referenced Invoice Credits First즉시 적용하지 않은 크레딧 조정을 먼저 처리하려면 이 확인란을 선택합니다. Workday가 이러한 송장을 선택할 수 있도록 고객 송장 조정에서Auto-Apply Adjustment to Invoice확인란을 선택하지 말아야 합니다.회사에서 사용하는 기본 상세 규칙 세트이 필드를태스크에서 기본 규칙 세트로 정의하면 이 필드에 하나 이상의 회사가 자동으로 입력됩니다.회사에서 사용하는 허용 재정의 규칙 세트고객 지급 적용 규칙 세트를 재정의 규칙 세트로 사용할 수 있는 회사를 하나 이상 선택합니다. - 태스크에 액세스하여 생성한 상세 규칙 세트를 사용하도록 Workday를 구성합니다.시큐리티: Common Financial Management 기능의 Set Up: Company General도메인은 다음과 같습니다.
- 고객 지급 적용 규칙 세트옵션에서상세확인란과 규칙 세트를 선택합니다.
고객 지급 적용 규칙 세트에 해당하는 옵션을 추가하려면 먼저Allowed Override Rule Set Used by Companies에서 회사를 제거해야 합니다.
고객 지급 자동 적용
태스크를 실행하면 Workday는 사용자가 지급을 처리하도록 구성한 지급 적용 상세 규칙을 사용하고 백그라운드 프로세스 조회
페이지를 엽니다. 결과 페이지에는 다음이 표시됩니다.
- 지급 적용 상태 및 각 규칙의 관련 송장 정보
- 규칙에 의해 생성된 모든 거래