고객 지급 자동 적용
- 고객 지급을 기록하고자동 적용 준비완료로 표시합니다.송금 고객을 선택하면 이 옵션이 자동으로 선택됩니다.
- (선택사항) Workday 기본제공 규칙을 사용하려면고객 지급 적용 구성 편집태스크에서상세확인란을 선택취소합니다.
- 시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Payment Auto-Application도메인
Workday는 각 조건에 따라 송장을 찾아 매칭하는 8개의 사전 정의된 규칙을 제공합니다. 그런 다음
고객 지급 자동 적용
태스크를 실행하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 매칭된 송장에 조정을 적용합니다.
- 지정계정 지급 또는 비적용 지급을 적용합니다.
Workday는 이 기능을 송장의 통화는 동일하지만 회사 통화가 다른 글로벌 거래로 확장합니다.
Workday는 다음을 처리합니다.
- 지급 기준이 아닌 규칙에 따라 0부터 7까지의 숫자 순서로 지정된 모든 지급을 처리합니다.
- 오래된 지급을 우선 처리합니다.
이러한 규칙은
Workday 기본제공 고객 지급 적용 규칙
리포트를 실행하여 확인할 수 있습니다. - 고객 지급 자동 적용태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 고객 지급 자동 적용 조건회사프롬프트에서 지급을 적용할 회사 또는 회사 계층을 선택합니다.고객 지급 적용 상세 규칙 세트- 고객 지급 적용 구성 편집태스크에서 고객 지급 적용 상세 규칙 세트를 구성하면구성필드가 자동입력됩니다. 사용자가 회사에 대해 이 규칙 세트를 재정의하는 다른 규칙 세트를 정의하지 않으면 이 규칙 세트가 기본 규칙 세트로 사용됩니다.
- 구성필드가 비어 있는 경우에는 Workday 기본제공 고객 지급 적용 규칙이 사용됩니다.
- 재정의프롬프트에서 기본 규칙 세트를 재정의하는 다른 규칙 세트를 선택하거나 생성할 수 있습니다.
회사프롬프트에서 회사 계층을 선택하면구성필드가 표시되지 않습니다.고객 선택송금 고객프롬프트에서 지급을 적용할 고객을 선택합니다.고객 지급 자동 적용을 스케줄링하려면 이 프롬프트를 선택합니다.현재 날짜를선택하면 Workday는 오늘 날짜를 거래일로 사용합니다.기본 거래일을선택하면 Workday는 거래일을 다음과 같이 설정합니다.- 고객 송장 대변 조정일
- 고객 송장 대손처리의 현재 날짜
- 비적용 및 지정계정 고객 지급의 지급일입니다.
거래일 옵션을선택한 날짜로 설정한 경우사용할 거래일캘린더 프롬프트에서 날짜를 선택할 수도 있습니다.고객 지급, 송장 대변 및 대손처리를 처리할 때 Workday는 선택한 거래일 옵션에 따라 거래일을 설정합니다. 거래일 이후 날짜의 고객 지급, 송장 또는 송장 조정에 대해서는 고객 지급 자동 적용 작업을 스케줄링할 수 없습니다.향후 1회 실행미래의시작일및시작 시간을 설정하여 향후에 한 번 더 지급 자동 적용을 실행하도록 설정할 수 있습니다. 해당시간대를 입력합니다.
처리된 지급, 송장 대손처리 및 조정이 포함된
Customer Payment Auto-Application Results
를 표시하는 백그라운드 프로세스 조회
페이지가 열립니다. 관련 거래를 조회하려면 다음 열에 있는 숫자 중 하나를 클릭합니다.
- 처리된 지급
- 생성된 거래
종합 결과
를 드릴다운하여 지급 및 송장에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. - 지급을 적용 취소하거나 재적용, 취소 또는 반환할 수 있습니다.
- 다음 리포트를 사용하여 아직 처리 중인 지급을 찾을 수 있습니다.
- 조치가 필요한 고객 계정
- 조치가 필요한 고객 예치금
- 조치가 필요한 고객 지급
- 자동 적용 프로세스에서 특정 지급이 적용되지 않으면 다음 리포트를 사용하여 비적용 지급을 식별할 수 있습니다.
- 고객 활동 세부내용
- 고객 활동 요약
- 고객 잔액 세부내용
- 고객 잔액 요약
- 고객 미결 항목
- 고객 지급 찾기리포트를 복사하고 비즈니스 요구사항에 맞게 변경할 수도 있습니다.