고객 지급 적용 규칙 생성
- 시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의 Set Up: Customer Accounts
- 시큐리티: Grants Management 기능 영역의 Set Up: Sponsor Accounts
- 지급 적용 사유를 생성합니다.
- 자동 적용에 적합한 송장을 식별하는 기준을 설정하는 조건 규칙을 생성합니다.
지급 적용 사유, 조건 규칙 및 특정 송장을 검색하는 기타 매개변수를 구성하여 커스텀 규칙을 생성할 수 있습니다.
- Create Customer Payment Application Rule태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 이 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 Payment Application Reason지급 적용에 사용되는 규칙을 식별하도록 구성한 사유를 선택합니다.Customer Payment Auto Application By Reasons리포트를 사용하여 지급 적용 사유별로 지급 적용을 조회할 수 있습니다.서로 다른 지급 적용 규칙에서 동일한 적용 사유를 공유하는 경우, Workday는 여러 지급 적용을 해당 사유 하나로 그룹화합니다.Application Type이 규칙이 포함된 적용 유형을 선택합니다.- 송장 대변: 송장에 대변 조정을 적용합니다.
- 지정계정 지급: 지급 적용 상태가지정계정으로 적용인 송장에 지급을 적용합니다.
- 초과지급: 자동 적용 프로세스에서 고객, 고객사 초과지급을 자동으로 기록합니다.
- 비적용 지급: 지급 적용 상태가비적용인 송장에 지급을 적용합니다.
- 대손처리: 대손금 대손처리 생성합니다.
Workday는Application Type과조건 규칙의 조합을 사용하여 처리할 거래를 결정합니다.초과지급 적용지원 을 선택한 경우 다음 중 하나에 대한 리포트 필드가 포함된 조건 규칙 구성합니다.- 지정계정 잔여 금액
- 지정계정 잔여 금액(기준 통화)
초과지급 사유초과지급 의 목적에 해당하는 사유를 선택하십시오.이 프롬프트초과지급지원 유형을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.Worktag 매핑 규칙 적용다음과 같은 경우 이 확인란 선택합니다.- 기본 Worktag 잔액조정을 활성화했거나 테넌트에서 기본 Worktag나 기타 Worktag를 활성화했습니다.
- 매출채권 Worktag 매핑 규칙 유지관리태스크 에서 매출채권 초과지급 매핑 규칙을 구성했습니다.
Allow Application for Different Customers송장의송금 고객과청구 고객이 일치하지 않는 경우 Workday에서 지급을 적용할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.Allow Application for Different Company Invoices고객 지급 헤더와 고객 송장 헤더의 회사가 서로 다른 대행 지급을 처리하려면 이 확인란을 선택합니다.다음 옵션 중 하나를 활성화한 경우에만 이 확인란을 사용할 수 있습니다.- Limit to Referenced Invoices
- 초과 적용 송장에 대한 지정계정 문서 생성
- 송금 통지서 유형
- 고객 지급 송금에 사용된 리포트 필드가 포함된조건 규칙
초과 적용 송장에 대한 지정계정 문서 생성초과 적용 송장이 포함된 송금 통지서 가 있는 고객, 고객사 지급을 처리하는 상세 고객, 고객사 지급 적용 규칙을 생성하려면 이 확인란 선택합니다.이 확인란 다음과 같은 경우에 표시됩니다.- 적용 유형이 비적용 지급임
- 다음 설정 중 하나 이상이 True입니다.
- Limit to Referenced Invoices확인란 선택된 경우
- 송금 통지서 유형이송장 번호()로 설정되었습니다.
- 조건 규칙프롬프트참조 송장 또는 고객 지급 송금 통지서 유형으로, 비교 값이송장 번호로 설정되어 있습니다.
Leave Application as Draft지급 규칙에 따라 수행된 지급 적용을 수동으로 제출하기 전에 리뷰하려면 이 확인란을 선택합니다.Limit to Referenced Invoices송금 통지서에서 참조된 송장에 대해서만 자동 적용이 매칭되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.- 이 확인란을 선택하지 않으면 자동 적용 프로세스에서 모든 미결 송장에 대해 지급을 매칭합니다.
- 이 옵션은 적용 규칙 유형이지정계정 지급또는비적용 지급인 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 이 플래그가 설정되면조건 규칙은 옵션이 되고Remittance Detail Match Conditions섹션이 비활성화됩니다.
- 이 확인란 선택하면 송금통지서그리드 의송장열에 있는 연결 송장 인스턴스 참조하여 Workday 지급 고객, 고객사 처리됩니다.
Put Remaining Balance On Account적용하는 지급 금액이 지급 합계보다 적고 잔여 금액을 지정계정에 배치하려면 이 확인란을 선택합니다.Put Unapplied Payments Fully On Account기록된 지급 금액 전체를 지정계정에 배치하려면 이 확인란을 선택합니다.조건 규칙자동 지급 처리 시 특정 송장을 검색하기 위해 생성한 규칙을 선택합니다.Workday는조건 규칙과Application Type의 조합을 사용하여 처리할 거래를 결정합니다.Remittance Detail Match Conditions 섹션이 옵션은Application Type이지정계정 지급또는비적용 지급인 경우에만 사용할 수 있습니다.- 송금 통지서 유형: 이 옵션 사용하여구매요청서(PO) 번호,송장 번호또는참조 번호별로 지급을 송장에 매칭하거나송금 통지서그리드 의기타 송금 정보섹션에 입력된연결송장번호를 참조하는 처리 지급을 사용합니다. 송금 통지서가 없으면 Workday는 이 규칙을 무시합니다.
- 송금 세부내용 매칭 규칙에 대해 금액으로 매칭: 송금 라인의 지급 대상 금액과 송장 지급 지급 예정금 송장 에 지급을 매칭하려면 이 옵션 사용합니다. 지급 금액이 송장 전체를 지급하기에 충분하지 않은 경우, Workday 송장 부분적으로 지급합니다. 이 옵션송금 통지서 유형과 함께 사용하거나 단독으로 사용할 수 있습니다.
Workday는 사용자가 생성한 규칙과 일치하는 송장을 찾습니다.
이제 이러한 규칙을 원하는 순서로 추가하여 회사의 규칙 세트를 생성할 수 있습니다.