참조: 송장처리 및 매출채권 리포트
다음 표에는 여러 가지 유용한 고객 관련 리포트가 나열되어 있습니다.
리포트 | 설명 |
|---|---|
고객 활동 세부내용
| 지정된 시간 범위에 속하는 이 고객 또는 계층의 거래를 조회합니다. 세부내용에는 거래, 날짜, 유형, 번호, 기한, 상태, 증가 또는 감소, 잔액 등이 포함됩니다. |
고객 활동 요약
| 지정된 시간 범위에 속하는 지정된 고객의 총 거래 금액을 조회합니다.
세부내용에 다음이 포함됩니다.
|
고객 잔액 세부내용
| 각 고객의 개시 잔액을 조회합니다.
세부내용에는 통화, 보고 거래, 유형, 번호, 날짜, 기한, 에이징(Aging), 최초 금액, 적용 지급액, 할인, 대손처리 및 개시 잔액이 포함됩니다. |
고객 잔액 요약
| 각 고객의 통화, 송장 합계, 조정, 비적용 지급 및 잔액을 조회합니다. |
조치가 필요한 고객 송장
| 조치가 필요할 수 있는 송장을 조회합니다. 지연, 보류 중, 수금 중 또는 분쟁 중인 송장만 반환합니다. 주의가 필요한 송장에 대한 특정 조건을 충족하는 커스텀 리포트의 기준으로 이 리포트를 사용합니다. |
고객 지급 세부내용
| 회사 또는 회사 계층에 대한 모든 고객 지급 활동을 조회합니다. 고객 지급 상태 및 세부내용을 확인할 수 있습니다. 리포트 결과를 특정 고객, 지급일 범위 및 기타 조건으로 좁힐 수 있습니다. 예를 들어 지급일, 상태, 유형, 금액 등입니다.
지급된 고객 송장 및 조정, 대손처리, 지정계정 지급 금액을 포함한 지급 적용 세부내용도 확인할 수 있습니다. 관련 액션으로 필요에 따라 지급을 취소, 반환 또는 적용 취소할 수 있습니다. |
고객 거래명세서
| 지정된 회사에 적용되는 특정 고객 또는 계층의 고객 거래명세서를 조회합니다.
거래 탭의 세부내용에는 각 거래일, 유형, 번호, 기한, 상태, 증가 또는 감소, 잔액 등이 포함됩니다. 이러한 거래는 통화별로 정렬됩니다.에이징(Aging) 리포트 탭의 세부내용에는 선택된 에이징(Aging) 그룹에 따른 각 고객의 현재 금액과 다양한 연령별 금액이 포함됩니다. |
고객 예치금 찾기
| 지정된 기간의 모든 예치금을 조회합니다.
예치금 탭과 예치금에 포함된 지급 탭의 세부내용에는 모두 상태, 고객, 날짜, 은행 계좌, 입금 금액 및 통화가 포함됩니다. |
고객 송장 찾기
청구가능 프로젝트의 고객 송장 찾기 회사별 고객 송장 찾기 | 각 송장의 번호, 회사, 상태, 고객, 날짜, 메모, 할인 날짜, 기한, 송장 금액, 지급 예정금, 통화, 조정 및 조정 사유를 조회합니다.
청구가능 프로젝트 및 회사 표준 리포트의 경우 Workday에 결과가 표시되면 검색을 저장하고 구체화할 수 있습니다. |
고객 대손처리 찾기
| 각 부실 채권 대손처리의 상태, 고객, 대손처리일 및 금액을 조회합니다.
지급에 포함된 각 고객 송장 대손처리의 상태, 고객, 지급일 및 금액을 조회합니다. |
매출채권 에이징(Aging)
매출채권 에이징(Aging) 세부내용 | 이 2개의 매출채권 에이징(Aging) 리포트는 2026년 3월에 폐기될 예정입니다. 더 나은 성능과 구성 용이성을 위해 매출채권 에이징(Aging) 세부내용 표준 리포트 및 매출채권 에이징(Aging) 요약 표준 리포트를 사용하는 것이 좋습니다. 에이징(Aging) 리포트를 회계처리 기간별 재무 에이징(Aging)으로 실행하는 경우 매출채권 에이징(Aging)의 원장 기간 을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 현재 기간 또는 원장 연도별 특정 원장 기간을 선택합니다.운영 에이징(Aging) 및 재무 에이징(Aging)은 모두 총 송장 금액을 수집할 때 누적됩니다. 운영상 에이징(Aging) 분석은 수금 관점에서 매출채권을 추적하는 데 유용합니다. 재무 에이징(Aging)은 회계처리 기간을 마감하는 데 유용합니다. 예: 송장 날짜가 2015년 1월 31일인데 회계처리일이 2015년 2월 1일인 고객 송장은 2015년 1월 재무 에이징(Aging) 리포트에 표시되지 않으며, 2015년 2월에 표시됩니다. 운영상 에이징(Aging) 분석 리포트에는 2015년 1월의 해당 송장이 표시됩니다. 송장 날짜가 선택된 보고일 전인 거래만 포함합니다. 가장 일반적인 에이징(Aging) 리포트에는 현재, 1-30, 31-60, 61-90 및 >90이 표시됩니다. 상세 리포트는 특정 송장 거래별로 에이징(Aging)을 분석합니다. |
매출채권 에이징(Aging) 세부내용 표준 리포트
매출채권 에이징(Aging) 요약 표준 리포트 | 지정된 기간 동안 회사별로 집계된 기한 경과 금액을 조회합니다. 재무 에이징(Aging) 리포트를 실행할 때 월의 말일을 기본값으로 사용하는 대신 보고일을 지정할 수 있습니다. 또한 회사 통화가 아닌 다른 통화로 보고할 수도 있습니다. 이러한 리포트를 복사하여 커스텀 리포트를 생성함으로써 계산 필드를 사용해 다음을 수행할 수 있습니다.
재무 에이징(Aging) 모드에서 리포트를 실행하면 기록되었지만 적용되지 않은 고객 지급은 표시되지 않습니다. 또한 Customer Payment for Invoices 리포트 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 생성함으로써 지급 잔액(보고 통화, 거래 통화 또는 회사 통화)을 기준으로 매출채권 에이징(Aging) 데이터를 조회할 수도 있습니다. |
하위리포트 - 매출채권 에이징(Aging) 고객 송장
하위리포트 - 매출채권 에이징(Aging) - 고객 지급 적용/비적용 계정 하위리포트 - 매출채권 에이징(Aging) 요약 고객 송장 하위리포트 - 매출채권 에이징(Aging) 요약 고객 지급 - 지정계정 하위리포트 - 매출채권 에이징(Aging) 요약 고객 지급 - 비적용 | 특정 기간 동안 회사별 지정계정 및 비적용 지급 잔액을 기준으로 기한 경과 금액을 조회합니다. 여기에는 최초 거래 금액, 거래 잔액(거래 통화, 회사 통화 및 보고 통화), 지정계정 잔액(보고 통화), 비적용 잔액(보고 통화)에 대한 정보가 포함됩니다.
이러한 매트릭스 리포트에는 다음을 기준으로 데이터를 필터링하는 데 필요한 프롬프트가 있습니다.
|