고객 송장 조정 생성

Administrator Guide

고객 송장 조정 생성

활성 상태의 고객 송장이 있어야 합니다.

Customer Accounts 기능 영역에서고객 송장 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

시큐리티: Customer Accounts 기능 영역의Process: Customer Invoice - Core
도메인

(선택사항) 회사의 고유한 송장 번호지정 설정. 고유한 송장 ID를 사용하면 글로벌 회계처리 요건을 준수할 수 있습니다. 테넌트의 대변, 차변 및 재청구에 고유한 송장 ID를 사용하도록 설정하면 고유한 송장 ID를 사용하여 조정이 생성됩니다.

고객 송장 조정을 생성하여 고객의 지급 예정금을 줄이거나 늘릴 수 있습니다. 조정은 자체 문서 번호가 있는 신규 거래이며, 원본 송장과 별개이지만 원본 송장과 연결되어 있습니다.

즉시 조정 적용을
선택하지 않는 한,

고객 송장 유지

관리 수행 태스크를 사용하여 하나의 조정을 생성하고 여러 송장에 적용할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 기존 송장 조정을 복사할 수도 있습니다.

포상과 연결되어 있지 않습니다.

고객이 활성 상태입니다.

신규 송장 조정을 적용할 때까지 계속 변경할 수 있습니다. 다음을 제외한 필드를 신규 조정에 복사할 수 있습니다.

조정일

즉시 조정 적용
(원래 조정에서 비워두는 경우)

첨부파일

청구 할부

청구 스케줄

통화 재정의

메모

관련 송장

청구가능 거래 송장을 조정하는 경우 전체 대변만 생성할 수 있습니다. 차변 조정 또는 부분 대변은 생성할 수 없습니다.

고객 송장 조정 생성

태스크에 액세스합니다.

프롬프트에서 원하는 조정 사유를 사용할 수 없는 경우 송장 조정 사유

유지관리

태스크를 사용하여 송장 조정 사유를 생성합니다.

기존 고객 송장 조정의 관련 액션 메뉴에서

고객 송장 조정 복사

태스크에 액세스할 수도 있습니다.

다음을 고려하여

송장 조정 정보

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
청구서 주소 배송 주소	송장 조정 회사의 고객 계정 옵션 편집 태스크에서 청구처 및 배송 주소 옵션을 활성화한 경우에만 이러한 프롬프트가 표시됩니다. 다음 항목이 자동으로 입력됩니다. 청구처 주소: 회사의 기본 주소가 현재 청구에 사용 중인 경우 배송 주소: 회사의 기본 주소가 현재 배송에 사용 중인 경우 다음과 같이 수행됩니다. 회사를 제거하면 프롬프트가 숨겨집니다. 회사를 변경하면 Workday가 신규 회사 구성에 따라 프롬프트를 다시 입력합니다. 회사 프로필의 청구처 또는 배송 주소 프롬프트에 표시된 주소를 편집하면 Workday가 신규 주소를 기준으로 프롬프트를 다시 입력합니다.
청구 고객 및 판매 고객	선택하면 고객 정의에 따라 세금 코드, 지급 조건, 지급 유형과 같은 기타 조정 정보가 자동으로 입력됩니다.
조정일	Workday는 이 날짜를 사용하여 첫 번째 개시된 원장 기간에 조정을 전기합니다. Workday가 개시된 원장 기간을 찾지 못하면 조정 상태가오류 로 설정됩니다.
법정 송장 유형	현지 정부 요건에 따라 송장 유형을 사용하여 송장을 분류하는 경우 국가별 법정 송장을 선택합니다. 이 필드는 특정 국가의 회사에 대해 법정 송장을 구성한 경우에만 표시됩니다.
청구 주소	고객을 입력할 때 표시됩니다. 고객 프로필의 주소 및 연락처 연락처 정보 탭에 정의된 기본 사업소 주소가 자동으로 입력됩니다. 기본 사업소 주소를 정의하지 않으면 이 필드가 비어 있습니다. 가능한 경우 프롬프트의 다른 옵션으로 기본값을 재정의할 수 있습니다.
청구 연락처	고객 프로필의 주소 및 연락처 고객 연락처 탭에 정의된 기본 연락처가 자동으로 입력됩니다. 기본 청구 연락처를 정의하지 않으면 이 필드가 비어 있습니다. 이 연락처는 고객 송장의 이메일 수신자입니다. 가능한 경우 프롬프트의 다른 옵션으로 기본값을 재정의할 수 있습니다.
배송 고객 배송 주소	고객 프로필의 연계 맵 에서 송장 고객의 배송처 비즈니스 연계를 설정한 경우에만 표시됩니다. 배송 고객을 선택하면 연락처 정보 리포트에 정의되어 있으며 유효일이 현재 날짜 또는 그 전인 배송 주소가 배송 주소 프롬프트에 모두 표시됩니다. Workday는 세금이 자동으로 입력되도록 도착 국가의 과세 규정과 함께 배송 주소를 적용합니다. 배송 용도가 있는 주소가 없으면 프롬프트에 기본 사업소 주소가 표시됩니다. 이 기능은 후원자에게 적용되지 않습니다.
관련 송장	이 조정과 관련된 고객 송장을 선택합니다. 대변 또는 재청구 송장의 경우 Workday는 원본 송장과 재청구 송장을 모두 표시합니다. 송장 미리보기를 사용하여 원본 송장 및 재청구 송장에 액세스합니다.
조정 즉시 적용	조정을 여러 송장에 일괄 적용하려면 이 옵션을 비워 둡니다. 다음과 같은 경우 선택합니다. 조정으로 인해 부채가 감소합니다. 원본 송장이 조정과 동일한 통화를 사용합니다. Worktag 잔액조정을 사용하는 경우 조정은 원본 고객 송장을 참조합니다. Workday는 송장 조정의 대변 금액을 원본 송장의 매칭 라인에 적용합니다. 대변 금액은 두 문서 내에서 Worktag 잔액조정 값을 매칭하여 각 라인의 미결 매출채권 금액까지만 적용됩니다.

다음을 고려하여

기타 정보

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
청구가능 프로젝트	(선택사항) 회사 또는 고객과 관련된 청구가능 프로젝트를 선택합니다. 송장 라인의 청구가능 프로젝트 필드도 자동으로 입력됩니다. 이 필드를 비워 두면 송장 라인 레벨에서 2개 이상의 프로젝트와 송장을 연결할 수 있습니다.
참조 유형	비즈니스를 수행하는 국가의 요건에 따라 레퍼런스 유형을 선택합니다. 회사 주소와 고객의 청구 주소가 모두 다음 국가 중 하나에 있는 경우 이 필드가 동적으로 표시됩니다. Boleto Bancário(브라질) BPAY(오스트레일리아) ESR(스위스) FIK-nummer(덴마크) KID-nummer(노르웨이) OCR-nummer(스웨덴) OGM-VCS(벨기에) Viitenumber(에스토니아) Viitenumero(핀란드)
참조 번호	국제 참조 유형을 선택할 때 관련 참조 번호를 입력해야 합니다.
기한	Workday는 송장 날짜와 지급 조건을 기준으로 이 날짜를 자동으로 계산합니다. 기한 재정의 필드에 새 날짜를 입력하여 날짜를 재정의할 수 있습니다.
문서 링크	관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다. Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안성을 향상합니다. Maintain External Link Validation 태스크에서 Customer Invoice Document Link Type을 선택하여 유효한 URI(Uniform Resource Identifier)를 추가할 수 있습니다. 외부 콘텐츠의 위치가 변경되면 Workday에서 URL을 업데이트해야 합니다.

다음을 고려하여

금액 정보

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
통화	조정 청구 및 지급 예정 통화입니다. 통화를 지정한 경우 기본값은 고객 통화에서 가져옵니다. 그렇지 않으면 회사 통화입니다. 통화를 고객에 대해 정의된 허용 통화로 변경할 수 있습니다.
기본 세금 코드	송장 회사에 대해 3rd Party 세금 통합을 구성하지 않은 경우에 표시됩니다. 송장 라인에 자동입력되는 세금 코드를 선택할 수 있습니다. 세금 구성 및 송장 정보에서 자동으로 입력되는 기본 세금 코드를 재정의할 수도 있습니다. 배송 고객이 없는 송장에는 청구 고객의 세금 코드가 자동으로 입력됩니다. 배송 고객 및 주소를 선택하면 도착 국가의 기본 거래세 규정에 있는 세금 코드가 적용됩니다. 고객 송장에서 회사 및 고객에 대한 기본 선택항목을 재정의하는 예외 규칙을 구성할 수 있습니다.
세액	Workday에서 계산하거나 3rd Party 세금 서비스 통합에서 가져온 고객 송장의 총 세액입니다.
세금 서비스명	송장 회사의 비신고 옵션을 사용하여 3rd Party 세금 서비스 통합을 구성할 때 표시됩니다. 참조 개념: 3rd Party 세금 서비스 통합.
원천징수 금액 공제	원천징수세 코드 에송장 실현 시점이 있는 경우 계산합니다.

다음을 고려하여

조정 라인

그리드를 완료합니다.

옵션	설명
회사	관계회사간 거래를 사용하는 경우 옵션을 두 개 이상 선택할 수 있습니다.
판매 항목	선택하면 단가, 과세 적용구분 등 판매 항목 정의의 기타 라인 세부내용이 자동으로 입력됩니다. 머신러닝 프롬프트 추천 유지관리 태스크에서 판매 항목에 대한 머신러닝 추천을 활성화하면추천 프롬프트 필터에 판매 항목 에 대한 추천이 최대 5개까지 자동입력됩니다.
상품 코드	이 프롬프트에 옵션을 표시하려면 먼저 상품 코드 유형을 구성하고 상품 코드를 추가합니다. 단계: 상품 코드 생성을참조하십시오. 상품 코드 유형당 하나의 활성 코드만 선택할 수 있습니다.
단가	판매 항목 통화와 조정 통화가 다른 경우 Workday는 이 값을 조정 통화로 자동 변환합니다. Workday는 테넌트 설정의 일부인 기본 환율 유형에 정의된 대로 현재 통화 변환율을 사용합니다.
소계	양수를 입력하십시오. 일괄 가격책정이 가능한 판매 항목의 경우, 소계는 (단가 x 수량)/단가 기준 수량으로 계산됩니다.
배송 주소	송장 조정 회사의 고객 계정 옵션 편집 태스크에서 청구처 및 배송 주소 옵션을 활성화한 경우 이 프롬프트가 표시됩니다. 조정 라인 회사의 기본 주소가 현재 배송에 사용 중인 경우 출하 주소가 자동으로 입력됩니다. 다음과 같이 수행됩니다. 송장 조정 정보 섹션에서 동일한 회사를 선택하면 조정 라인 에 동일한 배송 주소가 자동입력됩니다. 송장 조정 정보 섹션에서 배송 주소를 제거하면 사용자가 추가하는 모든 신규 조정 라인에 대해 빈 배송 주소 프롬프트가 자동으로 입력됩니다. 조정 라인 에서 회사를 제거하면 프롬프트가 숨겨집니다. 조정 라인 회사를 변경하면 Workday가 신규 회사 구성에 따라 프롬프트를 다시 입력합니다.
배송 고객 배송 주소	배송 고객 및 배송 주소를 연계 맵 에서 이 고객 프로필에 대해 구성한 배송처 연계로 변경할 수 있습니다. 세그먼트화된 시큐리티를 구성하면 고객 도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자만 배송 고객 및 주소를 조회할 수 있습니다. 송장 라인에서 계약 라인을 참조하는 경우 해당 라인에서 배송 고객 및 주소가 지워집니다. 이 기능은 후원자에게 적용되지 않습니다.
과세 적용구분	송장 라인이 과세대상인지 여부를 나타냅니다. 판매 항목에 대한 과세 규정의 일부로 과세 적용구분을 구성하면 이 필드가 자동으로 입력됩니다. 항목과 연결된 적용구분이 없으면 도착 국가의 과세 규정이 적용됩니다. 판매 항목 및 국가에 대한 과세 규정을 구성하지 않은 경우 판매 항목 또는 수익 카테고리의 과세 적용구분이 자동으로 입력됩니다. 송장 회사에 대해 3rd Party 세금을 사용하도록 설정하면 통합이 실행될 때 과세 적용구분이 자동입력됩니다.
세금 코드	송장 헤더의 세금 코드 값이 자동입력됩니다. 수동으로 또는 다음을 선택하여 값을 재정의할 수 있습니다. 세금 코드가 있는 판매 항목 송장 라인의 배송 고객 및 배송 주소 이러한 필드는 고객 프로필의 연계 맵 에서 청구 고객 의 배송처 비즈니스 연계를 구성한 경우에만 표시됩니다. 국가별 연계 맵 또는 거래세 규정을 구성하지 않은 경우 청구 고객 의 세금 코드가 자동으로 입력됩니다. 송장 회사에 대해 3rd Party 세금을 활성화하면 통합이 실행될 때 세금 코드가 자동입력됩니다.
원천징수세 코드	실현 시점이송장 또는고객 송장 자체 원천징수 인 세금 코드 중에서 선택할 수 있습니다. 다음 규칙에서 원천징수세 코드를 구성하면 이 필드가 자동으로 입력됩니다. 국가별 원천징수세 규정 항목별 원천징수세 규정 송장 회사에 대해 3rd Party 원천징수세를 활성화하면 통합이 실행될 때 원천징수세 코드가 자동입력됩니다. 송장 회사의 비신고 옵션을 사용하여 3rd Party 세금 통합을 구성하는 경우 원천징수세 코드를 선택할 수 없습니다. 참조 개념: 3rd Party 세금 서비스 통합.
과세 시점일 유형	송장 라인의 과세 시점일 유형을 선택합니다. 송장 라인에서 거래세 코드를 지정할 때 과세 시점일 유형이 필요합니다. 이 필드는 테넌트의 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 거래세에 과세 시점일 구성 활성화 확인란을 선택한 경우에만 표시됩니다. Workday는 과세 시점일 유형에 송장/조정일을 자동으로 입력하고 일반 거래세를 사용합니다. 회사 세금 세부내용 편집 태스크 에서 지급 시점의 VAT 확인란을 선택하면 Workday가 자동으로 다음을 수행합니다. 과세 시점일 유형을 지급일 로 설정합니다. 지급에 거래세를 사용합니다.
과세 시점일	거래의 과세 기간을 결정할 과세 시점일을 입력합니다. 이 필드는 과세 시점일 유형으로 상품/서비스 제공일을 선택한 경우에 표시됩니다.
Worktag	다음을 수행하려면 송장 라인에 Worktag를 추가합니다. 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 업무 목적을 명확히 합니다. 다차원 보고를 지원합니다. 관련 Worktag는 송장에서 선택한 데이터에서 자동으로 입력됩니다. 판매 항목과 수익 카테고리 모두에 동일한 유형의 관련 Worktag가 있는 경우 판매 항목의 Worktag가 더 구체적이므로 우선합니다. Worktag 유형의 최신 기본값이 이전 값을 재정의합니다.

(선택사항)

세금

탭에서 정보를 확인합니다.

이 탭에는 세금 코드에 대한 정보와 관련 세율이 포함된 거래세 그리드가 표시됩니다. 조정 라인에 원천징수세 코드를 입력한 경우에도 원천징수세 그리드가 표시됩니다. 고객 설정 중에 구성된 경우 이 탭에는

회사 세금 ID

및

고객 세금 ID

도 표시됩니다.

(선택사항)

환율

탭에 액세스합니다. 다음을 고려하여 완료합니다.

외화 송장의 경우 원하는 변환율을 얻기 위해 조정할 수 있습니다.

환율

탭에서 설정을 변경하면

유효 환율

필드에 반영됩니다. 이 필드의 값은 수익 인식 회계처리에서 할부 금액을 원장 통화로 변환하는 데 사용되는 이전 환율입니다. 재정의하면

요율 재정의

확인란 선택이 트리거됩니다.

옵션	설명
환율 유형 재정의	환율을 조회하는 데 사용되는 환율 유형을 재정의합니다.
환율 날짜 재정의	환율을 조회하는 데 사용되는 날짜를 재정의합니다.
환율 수동 재정의	환율을 재정의할 환율을 입력하거나, 기본 환율을 사용할 수 없는 경우 환율을 제공합니다.
기본값	이 섹션에는 테넌트에 정의된 기본 환율이 표시됩니다. 송장 날짜를 기준으로 합니다.