지급 반환 명세서 생성
- Banking and Settlement 기능 영역에서지급 반환 명세서 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Payment Return도메인
지급 반환 명세서를 생성하여 은행에서 거절하거나 반환한 여러 전자 지급결제를 기록할 수 있습니다. Workday는 은행거래명세서에 대해 조정할 수 있는 지급 반환을 생성합니다.
- 지급 반환 명세서 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 거래 발생 은행 계좌거래를 개시한 은행 계좌지급 반환 ID거래의 ID입니다. 이 ID를 사용하여 지급 반환을 원래 거래와 매칭할 수 있습니다.지급 반환일지급 반환 거래일입니다. Workday는 이 날짜를 추적 및 보고 목적으로 사용합니다. - 동일한 거래 발생 은행 계좌 또는 다른 은행 계좌의 추가 거래를 기록하려면추가를 클릭합니다.모든 거래가 동일한 지급 반환 명세서에 저장됩니다.
- 지급액을 기록한 후,지급 반환 매칭을 선택하여 각 지급 반환을 Workday 내의 원래 지급과 매칭합니다.지급을 생성한 영업거래를 기준으로 지급 카테고리별 원래 지급을 선택할 수 있습니다.
Workday에서는 매칭된 지급 반환을 통해 원래 지급을 역분개하는 분개를 생성할 수 있도록 지원합니다. 원래 지급의 상태가
반환
으로 변경되고, 결제 실행에서 경비보고서 및 공급자 송장을 선택할 수 있게 됩니다. 반환된 특별 목적 지급 및 은행 계좌이체 지급의 경우, 결제할 지급을 새로 생성해야 합니다.