현금 잔액 확인 옵션 유지관리
시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의
Set Up: Settlement
도메인현금 잔액 확인 평가 중에 사용가능한 원장 계정 현금을 더 정확하게 평가하도록 옵션을 구성할 수 있습니다.
- 현금 잔액 확인 옵션 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 현금 잔액 확인 평가다음을 선택하는 경우:- 전체 회사- Workday는 현금 잔액 확인을 위해 여러 회사의 원장 계정 잔액을 집계합니다.
- 회사별- 현금 잔액 확인을 위해 원장 계정 잔액을 회사별로 그룹화합니다.
집계 그룹의 모든 회사는 현금 잔액 확인에 동일한 기본 원장 통화를 사용해야 합니다.장부장부 코드가 비어 있는 거래가 포함된 장부를 선택합니다. Workday가 이 장부 코드에 지급 회계처리를 전기합니다.지급 금액 정렬 순서현금 잔액 확인을 위한 결제 실행에서 지급 금액의 정렬 순서를 선택합니다.예: 내림차순으로 지급을 결제하는 경우 Workday는 먼저 원장 잔액에 대해 최고 금액과 초과 옵션을 평가합니다. 그런 다음 Workday는 나머지 원장 잔액에 대해 다음 금액을 순서대로 평가합니다.