설정 고려사항: 결제 실행 필터
이 주제는 결제 실행 필터의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday 결제 실행 필터는 지정된 조건을 충족하는 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 결제 실행 에 자동으로 추가합니다.
비즈니스 이점
Workday 결제 실행 필터를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 오류 및 수작업을 줄입니다.
- 특정한 미지급 미결 항목과 대기 중인 지급을 빠르고 쉽게 식별합니다.
사용 사례
Workday
사용가능한 모든 특별 목적 지급
및 7일 후 기한 만료
와 같은 일반적인 결제 실행 시나리오를 위해 사전 정의된 시스템 필터를 제공합니다. 사전 정의된 필터가 사용 케이스 맞지 않는 경우 커스텀 필터를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 지급 유형이 수표인 모든 특별 목적 지급을 식별하는 커스텀 필터를 생성합니다.
더 세분화된 선택 조건이 필요한 경우, 결제해야 할 매입채무 문서를 반환하는 커스텀 리포트를 기준으로 고급 필터를 설정할 수 있습니다. 고급 필터를 사용하면 기본제공 리포트 필드 및 계산 리포트 필드를 특정 항목을 필터링하기 위한 추가 검색 조건으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 비표준 지급 조건이 사용된 공급자 송장을 필터링하기 위한 커스텀 리포트 빌드 . 리포트 필드 조건 사용하여 기간을 각 월의 길이에 따른 변수 일수로 정의합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
어떤 지급 출처에 필터가 필요합니까? | 모든 지급 출처에 대해 시스템 필터가 제공됩니다.
모든 지급 출처에 대한 커스텀 필터를 생성할 수 있습니다. 단일 커스텀 필터에 하나 이상의 지급 출처를 추가할 수 있습니다. 다음 지급 출처에 대해 고급 필터를 설정할 수 있습니다.
|
단일 결제 실행에서 여러 필터를 선택하면 어떻게 됩니까? | Workday가 선택한 각 필터의 데이터를 검색합니다. 선택한 필터는 서로 상호 작용하지 않습니다.
예: 단일 결제 실행에서 사용가능한 모든 특별 목적 지급 및 7일 후 기한 만료 라는 두 개의 필터를 선택합니다. 그 결과, Workday는 사용 가능한 모든 특별 목적 지급과 7일 후에 기한이 만료되는 모든 지급을 반환합니다. |
권장사항
반복되는 미결 항목 또는 결제 대기 중인 지급이 있는 경우에는 스케줄링된 결제 실행에 결제 실행 필터를 추가하여 이 프로세스를 자동화하는 것이 좋습니다.
요구사항
영향이 없습니다.
제한사항
- 커스텀 필터는 삭제할 수 없습니다.
- 고객 환불 최적화 기능을 옵트인 경우에만 고급 고객 환불 필터링 옵션을 사용할 수 있습니다. 참조단계: 결제 실행에서 고객 환불 지급 생성 .
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Financial Accounting 기능 영역의 Process: Intercompany Payment/Settlement
| 관계회사 지급에 대한 거주지 수행하고 관련 리포트를 조회할 수 있는 액세스를 제공합니다. |
Banking and Settlement 기능 영역 의 Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
| 기타 지급 요청 리포트에 대한 접근 권한을 제공합니다. |
Core Payroll 기능 영역의 Process: Payroll Settlement
| 급여 지급을 결제하고, 수표를 생성하고, 통지서를 인쇄할 수 있는 접근 권한을 제공합니다. |
Banking and Settlement 기능 영역 의 Process: Settlement
| 다음에 대한 접근 권한을 제공합니다.
|
Banking and Settlement 기능 영역 의 Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
| 공급자 송장 리포트에 대한 액세스를 제공합니다. |
Banking and Settlement 기능 영역 의 Set Up: Settlement
| 커스텀 및 고급 필터를 생성하고 편집 수 있는 액세스를 제공합니다. |
비즈니스 프로세스
영향이 없습니다.
리포트
Workday 고급 결제 실행 필터링을 위한 커스텀 리포트를 빌드 위해 복사할 수 있는 표준 리포트를 제공합니다. 참조참조: 결제 실행 고급 필터용 표준 리포트 .
다음 리포트 데이터 소스(리포트 데이터 소스 ) 및 필터를 사용하여 상세 결제 실행 필터링을 위한 커스텀 리포트를 빌드 수도 있습니다.
리포트 데이터 소스 | 리포트 데이터 소스 필터 | 고려사항 |
|---|---|---|
고객 송장
| 결제용 미결 고객 송장 필터 | 지급에 유효한 미결 고객, 고객사 송장을 표시합니다. |
고객 환불
| 미결 고객 환불 - 결제 실행 필터 | 지급에 유효한 미결 고객, 고객사 환불을 표시합니다. |
관계회사간 거래
| 미결 관계회사간 항목 결제 실행 | 지급에 유효한 관계회사 미결 항목을 표시합니다. |
기타 지급 요청
| Open Miscellaneous Payment Requests for Settlement | 지급에 유효한 개시된 기타 지급 요청을 모두 표시합니다. |
Open Pay Groups for Settlement Run
| Open Pay Groups for Settlement Run | 지급에 유효한 정기 급여 지급을 표시합니다. |
회사 지급내역
| 결제 대상 미결 급여 그룹 예외 | 지급에 유효한 비정기 급여 지급을 표시합니다. |
공급자 송장
| Open Supplier Invoices for Settlement | 지급에 유효한 미결 공급자 송장을 모두 표시합니다. |
통합
다음 웹서비스를 사용하여 EIB(Enterprise Interface Builder)를 통해 커스텀 필터를 일괄 검색하고 업로드할 수 있습니다.
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
가지급금
고객 송장 고객 환불 경비카드 거래 경비보고서 관계회사간 항목 기타 지급 요청 구매카드 거래 학생 지급 학생 환불 학생 후원자 환불 | Workday는 이러한 지급을 생성하고 결제합니다. 지급일은 결제일입니다. |
공급자 송장
| Workday는 이러한 지급을 생성하고 결제합니다. 기본적으로 지급일은 결제일입니다. 다음을 기준으로 공급자 지급일과 동적으로 매칭되도록 동적 공급자 지급일을 활성화할 수 있습니다.
|
특별 목적 지급
결제용 은행 계좌이체 고객 지급 고객 환불 정기 급여 급여 그룹 예외 요구불 지급 | Workday에서 기존 지급을 결제합니다. 지급일은 거래 자체에서 파생되며 결제일은 아무런 관련이 없습니다. |
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community 에서 Workday Touchpoints Kit 에 대해 자세히 알아보십시오.