뱅킹 캐시 Pool 생성
- 복수 회사 캐시 Pool에 대한 관계회사간 프로필을 설정합니다.
- 시큐리티: Cash Management 기능 영역의Set Up: Cash Pool도메인
여러 개별 은행 계정의 잔액을 단일 계정으로 결합하는 캐시 Pool을 생성합니다. 회사, 금융기관, 통화 전반의 여러 보조 계정을 하나의 주계정으로 통합하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 캐시 Pool별 은행 계정 잔액 및 활동에 대해 보고합니다.
- 전체 캐시 Pool 잔액을 기준으로 은행 계정 간에 자금을 이체할 시점을 평가합니다.
- 캐시 Pool 생성태스크에 액세스합니다.
- 주계정으로 사용할 회사 은행 계정을 선택합니다.Workday가 보조 계정의 은행 잔액을 구조 내의 이 주 은행 계정으로 집계합니다.
- 캐시 Pool의 주 은행 계정에 연결할 보조 계정을 하나 이상 선택합니다.동일한 통화 또는 여러 통화를 사용하는 보조 계정을 주 은행 계정에 추가할 수 있습니다.
이제 중앙 집중식 계정에서 총 현금 잔액을 관리할 수 있습니다. 캐시 Pool을 사용하여 Pool 계정의 지급/수령 이자를 최적화하여 유동성 관리를 개선할 수 있습니다.
- 캐시 Pool 찾기리포트를 사용하여 조직의 캐시 Pool을 찾아 조회합니다. 캐시 Pool의 관련 액션 메뉴에서 다음 옵션을 선택할 수 있습니다.
- 편집- 속성 변경. 보조 계정을 추가하거나 제거할 수도 있습니다.
- 복사- 주계정 또는 보조 계정을 변경하고 신규 캐시 Pool로 저장
- 비활성화- 캐시 Pool 리포트에 사용할 수 없도록 비활성 상태로 표시
- 다음 리포트를 사용하여 캐시 Pool 잔액을 조회하고 금융기관 간에 자금을 이체해야 할 필요성을 평가합니다.
- 일중 캐시 Pool 잔액 요약: 일중 은행 거래명세서를 사용하여 캐시 Pool별로 현재 날짜의 잔액을 보고 통화로 표시합니다.
- 전일 캐시 Pool 잔액 요약: 전일 은행 거래명세서를 사용하여 캐시 Pool별로 전일 잔액을 보고 통화로 표시합니다.
리포트에서 선택한 환율 유형을 기준으로 주계정 및 보조 계정 통화가 단일 보고 통화로 환산됩니다.잔액 유형 코드를 선택하여 주계정 및 보조 계정의 캐시 Pool 잔액을 조회합니다. 다음의 은행 거래명세서 파일 형식에 대한 마감 원장 잔액 유형 코드가 자동으로 포함됩니다.- BAI2 - 유형 코드 015
- BTRS - 유형 코드 015
- ISO - 유형 코드 CLBD
- MT940/942 - 유형 코드 62F
- 결제용 은행 계정 이체를 생성하여 동일한 캐시 Pool이나 서로 다른 캐시 Pool 내에서 보조 계정 간에 자금을 이동합니다. EFT(전자자금이체) 또는 전신환송금 지급 유형을 사용하여 자금을 이체하고 결제할 수 있습니다.