은행계정조정 규칙 세트 생성
- 은행계정조정 규칙을 정의합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Reconciliation도메인
향후 업데이트에서 은행계정조정 규칙 기능이 사용 중단될 예정입니다. 보다 간소화된 은행계정조정을 위해 새로운 매칭 규칙을 사용하는 것이 좋습니다.
자동 은행계정조정을 실행하려면 은행계정조정 규칙 세트를 지정해야 합니다. 규칙 세트는 필요한 만큼 생성할 수 있습니다. 예를 들어 여러 은행 계좌용으로 설계된 다양한 조정 규칙이 포함된 여러 규칙 세트를 생성할 수 있습니다.
- 은행계정조정/최초 통지 항목 규칙 세트 생성태스크에 액세스합니다.
- 은행계정조정 규칙 세트 유형으로은행계정조정 규칙 세트를 선택합니다.
- 특별 목적 지급 거래 템플릿을 지정합니다.특별 거래 템플릿은 높은 유연성을 제공하므로 여러 은행 계좌에서 규칙을 재사용할 수 있습니다.
- 조정 규칙을 선택합니다.선택한 조정 규칙 세트 유형과 매칭되는 조정 규칙만 프롬프트에 표시됩니다.Workday는 모든 조정 액션 규칙을 먼저 사용한 다음에 제안 액션 규칙을 사용합니다. 매칭에서 정밀도가 덜 요구되는 규칙 앞에 가장 구체적이고 매칭하기 쉬운 규칙을 배치합니다. 이렇게 하면 Workday가 매칭 항목을 찾았을 때 순서상 다음 규칙 확인을 중지해도 괜찮습니다.
- 회사 은행 계좌에 은행계정조정 규칙 세트를 지정합니다.
자동 은행계정조정을 실행하면 Workday가 규칙을 사용하여 각 은행 거래명세서 라인을 모든 영업거래와 비교합니다. 매칭 항목을 찾으면 두 라인을 조정된 것으로 표시하고 매칭을 중지합니다. 매칭 항목이 없으면 조정 액션이 있는 다음 규칙으로 이동하여 대장을 다시 살펴봅니다. 조정 액션이 포함된 규칙을 모두 확인한 후에는 제안 액션이 포함된 규칙을 사용하기 시작합니다. 조정된 모든 영업거래는 후속 검색에서 무시됩니다.
제안 액션 규칙을 사용하는 경우, 규칙에 따라 매칭이 중지되면 Workday가 다음 은행 거래명세서 라인으로 이동해서 첫 번째 제안 액션 규칙을 사용하여 다시 시작합니다. 중지하지 않기로 선택한 경우, Workday가 대장의 나머지 라인을 살펴보고 다음 은행 거래명세서 라인 및 제안 액션 규칙으로 이동합니다.