정규화된 잔액에 은행 거래명세서 잔액 유형 매핑
시큐리티: Cash Management 기능 영역의
Set Up: Cash Forecasting
도메인사용하는 은행 거래명세서 형식마다 정규화된 잔액에 은행 거래명세서 잔액 유형 코드를 매핑할 수 있습니다. 정규화된 잔액을 사용하는 잔액 유형 금액이 요약됩니다.
- 정규화된 잔액 매핑 세트 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 은행 거래명세서 파일 형식을 선택합니다.정규화된 잔액별로 관련된 잔액 유형 코드가 자동으로 입력됩니다.
- (선택사항) 기존의 정규화된 잔액 매핑을 업데이트하려면 기존과 다른 잔액 유형 코드를 선택합니다.
정규화된 잔액 세트에 정의된 매핑에 따라 은행 거래명세서 잔액 유형 코드가 그룹화됩니다. 현금 포지션 및 현금흐름 예측 리포트에서 정규화된 잔액을 실제값으로 표시할 수 있습니다.
Workday에서 매핑 세트로 제공하는 은행 거래명세서 형식별 매핑은 다음과 같습니다. 사용자가 매핑을 수정할 수 있습니다.
정규화된 잔액 | BAI2 | BTRS | ISO 20022 | MT940/942 |
|---|---|---|---|---|
개시 원장 잔액 | 010 Opening Ledger | 010 Opening Ledger - BTRS | OPBD Opening Ledger Balance | 60F Final Opening Ledger Balance |
개시 가용 잔액 | 040 Opening Available | 040 Opening Available Next Business Day - BTRS | OPAV Opening Available Current Day | 62M Current Ledger Balance |
마감 원장 잔액 | 015 Closing Ledger | 015 Closing Ledger - BTRS | CLBD Closing Ledger Balance | 62F Final Closing Ledger Balance |
마감 가용 잔액 | 045 Closing Available | 045 Closing Available - BTRS | CLAV Closing Available (Collected) | 64 Closing Available Balance |
변동 잔액 | 072 1-Day Float | 072 1 Day Available - BTRS | FWAV Opening Available Next Business Day | 65 Forward Available Balance |
기타
를 선택하여 비표준 은행 거래명세서 파일 형식에 대한 매핑을 정의할 수도 있습니다.