참조: 현금 관리 리포트
다음 리포트를 사용하여 현금 관리 및 기타 관련 활동을 관리할 수 있습니다.
리포트 | 설명 |
|---|---|
은행계정조정
| 명세서 날짜, 반제된 예금 및 지급, 명세서 최종 잔액, 미조정 거래 금액을 표시합니다. 이 리포트를 사용하여 요약을 확인하고 명세서에 직접 액세스합니다. 이 리포트에는 소액 현금 계정이 아닌 은행 계정의 정보만 포함됩니다. |
은행 계좌이체 찾기
| 회사의 은행 계정 이체를 모두 표시합니다. 세부내용에 상태, 날짜, 소스 및 대상 계정, 금액, 참조 ID가 포함됩니다. |
특별 목적 지급 거래 찾기
| 회사의 특별 목적 지급 거래를 모두 표시합니다. 세부내용에 상태, 날짜, 메모, 용도, 금액 및 참조 ID가 포함됩니다. |
은행 거래명세서 찾기
| 조직의 은행 거래명세서를 모두 표시합니다. 세부내용에 계정, 상태, 명세서 날짜, 기초 잔액, 최종 잔액, 명세서 입력 유형, 조정 상태, 미조정 거래 및 총 거래 수가 포함됩니다. |
은행계정 대장 조회
| 은행 계정의 모든 거래를 표시합니다. 세부내용에 거래일, 참조, 거래 유형, 수취인, 지급인, 지급 금액 또는 입금 금액, 결과 잔액이 포함됩니다. |
View Check Register
| 은행 계정에 대한 수표를 일부 또는 모두 표시합니다. 세부내용에 수표 번호, 지급일, 결제 실행일, 수취인명, 지급 금액이 포함됩니다. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| 1099가 아닌 지출 카테고리의 1099 수취인에 대한 특별 목적 지급 라인을 표시합니다(미국). 연말 세금 리포트에 수취인과 해당 지급을 포함하려면 1099 양식 카테고리를 지출 카테고리 및 계층에 매핑합니다. Workday는 다른 모든 1099 수취인 지급을 추적하고 카테고리 미지정으로 분류합니다. |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| 1099가 아닌 수취인에 대해 1099 지출 카테고리에 해당하는 특별 목적 지급 라인을 표시합니다. 연말 세금 리포트에 특별 목적 지급 및 해당 수취인을 포함하려면 수취인에게 1099 MISC 또는 1099 NEC 과세기관 양식 유형을 지정합니다. |