설정 고려사항: 은행 계좌 서명권자
이 주제는 은행 계좌 서명권자의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
Workday에서는 은행 계좌 서명권자를 설정하여 근무자 및 외부 위원을 개별 은행 계좌의 서명자로 지정할 수 있습니다. 계좌 소유자 대신 계좌에 액세스하여 작업을 수행할 수 있는 서명자 기록을 유지관리할 수 있습니다.
비즈니스 이점
은행 계좌 서명권자를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 기존 직원 및 외부 위원 목록에서 서명자를 생성합니다.
- 회사 은행 계좌의 비활성 서명자를 식별하여 부정행위를 줄이고 통제를 강화합니다.
- 커스텀 리포트에서 주요 서명권자 데이터 요소를 식별하여 외국 은행 계좌 보고 프로세스를 간소화합니다.
- 서명자 변경사항 리포트를 작성하여 외부 및 내부 감사 보고 요건을 충족합니다.
사용 사례
다음을 수행할 수 있습니다.
- 각 회사의 은행 계좌 서명자를 쉽고 정확하게 식별합니다.
- 서명자가 직무 포지션이 변경되거나 더 이상 활성 상태가 아닌 경우 알림을 받을 수 있도록 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 권한이 변경되는 서명자 직무 변경사항에 따라 서명권자 정보를 수정합니다.
- 리포트를 사용하여 정의된 기간의 은행 계좌 비활성 서명자 또는 퇴직 서명자를 추적하고 식별합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
Workday에서 은행 계좌 서명자를 선택하려면 어떻게 해야 합니까? | Workday에서는 근무자 및 외부 위원으로 서명자 및 관련 정보를 사용할 수 있습니다. 서명자를 생성할 때 조직에 이미 정의된 근무자 또는 외부 위원 중에서 선택합니다. |
서명권자는 어떤 승인 레벨이 필요합니까? | 서명권자를 정의할 때 은행 계좌마다 적절한 승인 권한 및 한도를 지정할 수 있습니다.
예: 은행 계좌에서 지급을 실행하는 데 2차 승인이 필요하지 않은 CFO에게는 단일 승인자 권한 유형을 지정할 수 있습니다. 마찬가지로, 현금흐름 분석가는 항상 공동 서명자에게 2차 승인을 요청하도록 권한을 부여할 수 있습니다. 권한 유형을 최소 및 최대 승인 한도와 결합할 수도 있습니다. 예: 서명자가 100,000 USD 미만의 지급을 실행하는 경우 단일 권한을 갖지만 지급 금액이 100,000 USD를 초과하는 경우 공동 승인이 필요하도록 지정합니다. |
서명권자 승인 한도는 은행 계좌 통화로 추적해야 합니까, 사용자 정의 통화로 추적해야 합니까? | Workday에서는 이 통화 유형을 둘 다 지원합니다. 은행 계좌 서명권자를 생성하는 경우 은행 계좌 통화를 사용하여 서명권자 한도를 정의할 수 있습니다. 은행 계좌 통화를 다른 통화로 재정의할 수도 있습니다. 예: 은행 계좌 통화로 EUR를 사용하여 서명권자를 생성했지만, 이제 조직에서 모든 서명권자 한도를 USD로 표준화하려고 합니다. |
Workday에서 거래 및 결제 처리에 은행 계좌 서명권자를 사용할 수 있습니까? | 은행 계좌 서명권자 기능은 결제 및 다른 거래 워크플로와 별개입니다. Workday 거래를 개시, 리뷰, 승인할 수 있는 사용자를 정의하려면 거래 유형마다 각각의 사용자로 비즈니스 프로세스를 구성합니다. |
권장사항
- 서명권자에게 관련문서가 필요한 경우 은행 계좌 서명권자를 생성하거나 편집할 때 관련문서를 첨부파일로 추가합니다. 예를 들어 여권이나 금융기관이 필요로 하는 다른 형태의 ID가 포함됩니다.
- 서명권자를 수정해야 하는 경우은행 계좌 서명권자 변경태스크를 사용하여 세부내용을 변경합니다. 변경사항이 승인되면 Workday에서 적용됩니다.예: 비활성 서명자 또는 퇴직 서명자를 특정 은행 계좌의 활성 서명자로 대체합니다. 또는 퇴직 서명자가 있는 서명자 라인을 모두 제거할 수 있습니다.
요구사항
- Workday에서 서명권자가 필요한 모든 회사 은행 계좌를 정의합니다.
- 수표, 신용카드, EFT(전자자금이체) 등 서명자의 지급 유형을 정의합니다.
- 서명자로 지정할 근무자 또는 외부 위원을 정의합니다.
- Workday HCM(Human Capital Management) 액세스에 보안을 설정하여 서명자의 직무 포지션 또는 외부 위원회 멤버십 변경사항에 대한 비즈니스 프로세스 알림을 구성합니다.
제한사항
서명권자를 한 번에 여러 계좌에 일괄 지정하려면 은행 계좌 서명권자 웹서비스를 사용해야 합니다. 개별 은행 계좌 서명권자는 수동으로만 생성할 수 있습니다.
테넌트 설정
- 직원 또는 외부 위원을 사용하여 서명자를 생성합니다.
- 서명자의 서명 승인 방법을 디지털, 실제, 스캔 등으로 생성합니다.예: 일부 서명자에게 디지털 서명을 사용하여 거래를 확인하도록 권한을 부여합니다. 그 외의 서명자는 실제 서명을 사용하여 특정 은행 계좌의 지급을 승인하도록 해야 합니다.
- 서명자 권한 유형을 단일 승인자 또는 공동 승인자로 정의합니다.
시큐리티
Cash Management 기능 영역에서 다음 시큐리티 도메인을 구성합니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Set Up: Signer
| 사용자가 근무자 및 외부 위원을 은행 계좌 서명권자의 서명자로 설정할 수 있습니다. |
Set Up: Secured Attachment for Signer
| 사용자가 서명자의 보안 설정된 첨부파일을 조회할 수 있습니다. |
Set Up: Bank Account Signatory Information
| 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.
|
Set Up: Bank Account Signatory
| 다음 하위 도메인에 액세스할 수 있습니다.
|
Process: Bank Account Signatory
| 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.
|
비즈니스 프로세스
비즈니스 프로세스 | 고려사항 |
|---|---|
은행 계좌 서명권자 이벤트
| 리뷰 및 승인을 위해 라우팅되는 은행 계좌 서명권자를 생성하거나 편집하도록 이 비즈니스 프로세스를 구성합니다. |
직무 변경
퇴직원 제출 퇴직 | 이동, 승진/승급, 퇴직 신청, 퇴직 등 근무자 직무 상태가 변경되는 경우 알림을 받도록 이 Workday HCM 비즈니스 프로세스를 구성합니다. 변경사항에 따라 해당 서명권자에 필요한 업데이트를 수행할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스가 완료된 후 단계 구성 자리 표시자 서비스 단계를 추가하도록 비즈니스 프로세스 정의를 편집합니다. 그런 다음, 이 단계에 알림과 수신자를 추가합니다.단계 구성 자리 표시자 서비스 단계에서는 구성이 포함되지 않은 다른 단계 전후에 알림을 구성할 수 있습니다. |
위원회 멤버십 관리
| 외부 위원이 비활성 상태가 되거나 위원회 멤버십을 종료하면 알림을 받도록 이 Workday HCM 비즈니스 프로세스를 구성합니다. 변경사항에 따라 해당 서명권자에 필요한 업데이트를 수행할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스가 완료된 후 단계 구성 자리 표시자 서비스 단계를 추가하도록 비즈니스 프로세스 정의를 편집합니다. 그런 다음, 이 단계에 알림과 수신자를 추가합니다.단계 구성 자리 표시자 서비스 단계에서는 구성이 포함되지 않은 다른 단계 전후에 알림을 구성할 수 있습니다. |
리포트
리포트 또는 대시보드 | 고려사항 |
|---|---|
은행 계좌 서명권자 예외
| 은행 계좌에 아직 지정되어 있는 비활성 서명자를 조회합니다. |
은행 계좌 서명권자 찾기
| 서명권자 세부내용으로 필터링된 은행 계좌 서명권자를 조회합니다.
이 리포트에는 모든 은행 계좌 서명권자가 승인 상태로 표시됩니다. |
은행 계좌 서명권자 변경 이력 찾기
| 지정한 날짜 범위의 은행 계좌 서명권자 변경사항을 모두 조회합니다. 관련 서명권자 속성으로 변경사항을 필터링할 수도 있습니다.
예: 리포트를 감사 목적으로 사용하여 서명권자 변경사항이 모두 승인되었는지 확인합니다. |
서명자 조회
| 서명권자로 추가하기 위해 생성한 서명자를 모두 조회합니다.
이 리포트에는 서명자 세부내용과 서명자에게 첨부된 문서가 있는지 여부가 표시됩니다. |
다음 리포트 데이터 소스를 사용하여 커스텀 리포트를 작성하는 것이 좋습니다.
- Bank Account Signatory Snapshots: 은행 계좌 서명권자 변경 이력이 표시됩니다.예: 은행 계좌 서명권자가 추가 또는 업데이트된 시기를 확인하려면 특정 날짜 기준으로 서명권자 세부내용이 통합된 커스텀 리포트를 생성합니다.
- Bank Account Signatories: 은행 계좌 서명권자가 모두 표시됩니다.예: 외국 은행 계좌를 사용하는 경우 FBAR(Foreign Bank and Financial Accounts) 리포트를 보완하는 커스텀 리포트를 생성할 수 있습니다. 커스텀 리포트를 사용하여 지정된 날짜 범위에 누적 은행 잔액이 10,000 USD 이상인 모든 서명자를 파악할 수 있습니다.
- Signers: 감사 보고 요건에 맞게 추적하고 관리할 수 있는 서명자가 모두 표시됩니다.
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
Get Bank Account Signatories
| 지정된 조건을 사용하여 Workday에서 은행 계좌 서명권자를 검색합니다. 그런 다음, 서명권자 정보를 3rd Party 시스템으로 내보낼 수 있습니다. |
Get Signers
| 지정된 조건을 사용하여 Workday에서 서명자를 검색합니다. 그런 다음, 서명자를 3rd Party 시스템으로 내보낼 수 있습니다. |
Put Bank Account Signatory
| 은행 계좌의 은행 계좌 서명권자를 가져오고 생성합니다. |
Put Signer
| 은행 계좌의 서명자를 가져오고 생성합니다. |
은행 계좌 서명권자 제출
| 서명권자 추가, 업데이트 또는 제거 이벤트를 생성합니다. 그런 다음, 리뷰 및 승인을 위해 은행 계좌 서명권자 이벤트 비즈니스 프로세스를 통해 제출합니다. |
관계 및 터치포인트
Workday HCM 비즈니스 프로세스를 사용하여 서명자 변경사항에 대한 알림을 구성합니다.
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.