단계: 환급액이 마이너스인 경비보고서에 회계처리 설정
- 법인 신용카드 계정을 설정합니다.
- 경비보고서를 설정합니다.
경비보고서 회계처리를 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 근무자가 법인 책임 신용카드에 개인경비를 발생시키는 경우 환급가능 금액이 마이너스인 경비보고서를 제출할 수 있도록 합니다.
- 환급가능 금액이 마이너스인 경비보고서에 대한 회계처리를 생성합니다.Workday가 회계처리를 생성하지만, 생성된 회계처리 분개장 항목은 수동으로 입력해야 합니다.
- 법인 신용카드 청구 계정 생성태스크에 액세스합니다.마이너스 환급 합계 허용을선택합니다.
- 회사에서 Worktag 잔액조정을 사용하도록 설정한 경우 필수경비 수취인 매출채권에 대한 기본 Worktag프롬프트에 값을 입력해야 합니다.
- (옵션) 테넌트에 대한 선택적 작업 태그 밸런싱 구성.경비 수취인 매출채권에 대한 기본 옵션 Worktag프롬프트에 값을 입력합니다.
- 회사 경비 옵션 편집태스크에 액세스합니다.회사에 대해환급액이 마이너스인 경비보고서에 회계처리 사용확인란을 선택합니다.시큐리티: Expenses 기능 영역의Set Up: Company General도메인
- Workday가 매출채권 계정 세트로 매출채권을 전송하도록경비 수취인 매출채권계정 전기 규칙을 구성합니다.
근무자가 환급가능 금액이 마이너스인 경비보고서를 제출하면 Workday가 잔액을 회수하기 위해 향후 경비보고서에 마이너스인 환급가능 금액을 적용합니다.
근무자의 환급가능한 지급을 회수하려면
경비 매출채권 상환 생성
태스크에 액세스합니다. 지급을 회수하면 회계처리가 생성되지만 생성된 회계처리 분개장 항목을 수동으로 입력해야 합니다.