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최종 업데이트: 2023-06-23
지출승인 생성

지출승인 생성

  • 모든 수취인 유형에 대한 지급 옵션을 설정합니다.
  • 비근무자의 Workday 계정을 설정합니다.
  • Expenses 기능 영역에서
    지출승인
    비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. 참조 단계: 지출승인 설정.
지출승인은 수취인이 예정된 출장과 같은 예상 경비에 대한 사전 승인을 요청하기 위해 생성할 수 있는 경비 거래입니다.
본인을 위해 지출승인을 생성하거나 비근무자 및 다른 근무자를 대신하여 지출승인을 생성하고 제출할 수 있습니다.
  1. 다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.
    • 지출승인 생성
    • 비근무자용 지출승인 생성
    • 근무자 지출승인 생성
    비근무자용 지출승인 생성
    태스크에서 외부 위원(ECM) 역할의 근무자에 대해서만 지출승인을 생성할 수 있습니다.
  2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
    옵션 설명
    포지션
    다음과 같은 경우에 표시됩니다.
    • 포지션이 여러 개인 근무자에 대해 지출승인 라우팅을 활성화합니다.
    • 다음 태스크 중 하나의
      대상
      프롬프트에서 포지션이 여러 개인 근무자를 선택합니다.
      • 지출승인 생성
      • 근무자 지출승인 생성
    회사
    다음을 사용하는 경우:
    • 지출승인 생성 태스크를 사용하는
      경우 회사가 자동으로 표시되지만 접근 권한이 있는 모든 회사를 선택할 수 있습니다.
    • 비근무자용 지출승인 생성
      태스크에서 경비를 보고할 회사를 선택합니다.
    • 근무자 지출승인 생성 태스크에서
      사용자와 근무자가 모두 액세스할 수 있는 회사를 선택합니다.
    지출승인을 제출하거나 나중을 위해 저장하면 회사를 변경할 수 없습니다.
    시작일
    경비가 발생할 것으로 예상되는 날짜를 선택합니다.
    지출승인 합계
    예상 금액을 입력합니다.
    Workday는 나중에 생성하는 지출승인 라인의 합계와 일치하도록 예상 금액을 수정합니다.
    예: 지출승인 추정치를 100 USD로 설정하고 후속 지출승인 라인의 합계가 80 USD이면 Workday가 추정치를 업데이트합니다.
    환급 지급 유형
    정의한 지급 옵션을 기준으로 하는 환급 유형을 선택합니다.
  3. (선택사항)
    지출승인 라인
    탭에서 지출승인을 위한 경비 거래를 추가합니다. 다음을 고려하여 탭을 완료합니다.
    옵션 설명
    예산 날짜
    총 지출승인 라인 금액을 적용할 예산을 결정할 날짜를 선택합니다.
    다음을 구성한 경우에만 이 필드가 표시됩니다.
    • 테넌트의 약정 회계
    • 실제 원장에 표시할 예산 날짜
    가지급금 신청
    지정된 경비 항목에 대해 가지급금을 신청하려면 선택합니다.
    가지급금 신청마다 별도의 지출승인 라인을 생성합니다.
    Worktag
    Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다.
    Worktag 용도 유지관리
     태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다.
    경비 항목에 대해 수동 재정의를 활성화하면 구성된 값 목록에서 선택하여 Worktag를 수동으로 변경할 수 있습니다.
  • 지출승인이 승인을 위해 라우팅되며, 승인되면 경비보고서에 포함할 수 있습니다.
  • 약정 회계를 활성화하면 잔액이 0이 될 때까지 승인된 지출승인을 여러 경비보고서에 연결할 수 있습니다. 회계처리를 위해 지출승인은 회계처리 항목을 생성하거나 해당 항목에 대해 지급을 발행하지 않습니다.
내 지출승인
리포트에 액세스하여 지출승인을 조회할 수 있습니다.