지출거래 예산 점검 결과 리뷰
지출거래에 대해 실패한 예산 점검 결과를 리뷰하고 진행 방법을 결정합니다. 예산 통제를 다음과 같이 구성했는지 여부에 따라 선택항목이 달라집니다.
- 예산 점검에 실패한 경우 경고를 표시합니다.
- 예산을 통제하고 거래가 예산 점검을 통과할 때까지 승인을 차단합니다.
Workday는 내 태스크에 예산 점검에 실패한 거래 라인만 표시하며, 예산
점검
통과 또는건너
뛰기 규칙을 충족하는 거래 라인은 표시하지 않습니다.내 태스크의 거래는 여러 회사의 예산 및 계획 구조의 영향을 받을 수 있습니다. 통과에 실패한 거래의 모든 예산이 표시됩니다.
조달, 경비보고서 또는 지출승인 비즈니스 프로세스의
예산 점검(재무)
단계는 다음과 같은 방법으로 조달 및 지출승인 거래에 대한 예산 점검을 수행합니다.
- 거래에 대한 약정 회계를 계산합니다.
- 전기취소된 약정을 거래에 적용되는 다양한 예산과 비교합니다. 조달 거래의 경우 하위 프로세스는 전기취소된 채무도 비교합니다.
- 거래를 위한 예산이 부족합니다.
- 분개장 오류가 있습니다(예: 미개시된 원장 기간에 회계처리를 전기하는 경우).
- 내 태스크에 액세스하여 예산 점검을 리뷰합니다.
- 다음을 고려하여 내 태스크에서 예산 점검을 리뷰합니다.
옵션 설명 요청 재정의인증된 승인자에게 실패한 예산 점검 재정의 요청을 전송합니다. 인증된 승인자가 재정의를 승인하면 모든 후속 승인자의 거래 예산 점검 상태 옆에재정의 승인이 표시됩니다. 승인되면 거래가 상위 비즈니스 프로세스의 다음 단계로 이동합니다.통제 기간예산이 통제된 기간으로, 예산 입력 기간에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 예산 금액을 월별로 입력할 수 있지만 전체 예산 금액을 분기 또는 예산 기간으로 그룹화하여 통제할 수 있습니다. 하나의 거래가 여러 예산에 영향을 미칠 수 있으며, 통제 기간이 다를 수 있습니다.예산 점검 옵션거래가 예산 점검에 실패하도록 하는 예산 점검 옵션입니다.- 경고: 예외를 해결하기 위한 수정 액션을 수행하지 않고 거래 승인을 계속할 수 있도록 허용합니다.
- 통제: 거래가 예산 점검을 통과할 수 있도록 거래 또는 예산이 재작업될 때까지 거래 승인을 차단합니다.
계획 누계누적 통제 기간을 사용하도록 예산 점검 옵션을 구성한 경우, 현재 통제 기간 및 이전의 통제 기간을 기준으로 예산 금액이 결정됩니다.조회각 예산에 대해예산 점검 예외리포트를 조회하려면 클릭합니다.이 리포트에는 거래가 예산에 미치는 영향과 예산 초과 정도가 표시됩니다.현재 거래값을 드릴다운하여 예외의 원인을 정확히 파악할 수 있습니다.회사 계층이 있는 계획 또는 계획 계층의 글로벌 검색에서 리포트에 액세스하는 경우거래프롬프트에 전체 거래 ID를 수동으로 입력하여 거래를 선택해야 합니다.거래이 예산 점검에 실패한 거래를 조회하려면 이 탭을 클릭합니다.여기에서 거래를 드릴다운하여 각 라인과 관련된 금액 및 Worktag를 확인할 수 있습니다. 거래에는예산 점검 상태도 표시됩니다. - 거래 분개장을 조회할 수 있는 권한이 있는 경우 거래의 관련 액션 메뉴에서선택하여 회계처리 세부내용에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 거래의 회계처리 세부내용을 리뷰합니다.
옵션 설명 운영 분개장 정보거래의 회계처리 항목을 전기할 분개장 기간을 결정하는회계처리일및원장(약정, 채무 또는 실제)을 리뷰합니다.분개장 라인영향을 받는 원장 계정, 차변/대변, Worktag를 리뷰합니다. 또한 예산 날짜를 확인할 수 있으며, 이를 통해 이 거래에 적용되는 예산 금액 및 통제 기간을 결정할 수 있습니다. - 거래가 예산 점검에 실패한 이유에 대한 정보를 리뷰한 후 다음 액션 중 하나를 수행합니다.
- 예산을 수정합니다.
- 예산 날짜별로 예산을 점검하는 경우 거래의 전부 또는 일부가 다른 통제 기간에 속하도록 거래의 예산 날짜를 변경합니다.
- 분개장 오류를 수정합니다.
- 재작업을 위해 요청자에게 거래를 반송합니다. 예를 들어 요청이 너무 많으므로 요청자에게 거래를 반송합니다.
- 요청을 반려합니다.
- 거래 승인을 계속 진행합니다. 예산 점검을경고로 구성한 경우에만 예산 점검에 실패하더라도 계속 진행할 수 있습니다.
예: 하나의 그룹으로 여러 PO를 제출했으며 PO 중 하나만 예산이 부족한 경우 해당 그룹의 예산 점검 상태가실패(예산 부족)로 표시됩니다. 그룹 내 3개의 PO가 모두 대기중 상태입니다. PO를 취소하고 필요에 맞게 수정한 후 2개의 개별 거래로 재발행합니다. - 내 태스크로 돌아가서 예산 점검을 리뷰하고제출을클릭하여 거래에 대한 예산 점검을 재실행합니다.
거래가 예산 점검을 통과하면 조달 및 경비보고서 비즈니스 프로세스가 완료되고 승인된 거래의 회계처리가 전기됩니다.
- 조달 거래의 경우 약정, 채무 또는 실제 원장에 회계처리가 전기됩니다.
- 경비보고서 및 지출승인의 경우, 약정 및 실제 원장에 회계처리가 전기됩니다.
- 모든 거래에 대해 거래에서 예산을 유보할 수 있도록 Workday는 초기 예산 점검을 통과한 후 적절한 원장 내에서 유보된 전기 상태의 분개장에 회계처리를 전기합니다. 계획에서유보 상태 분개장 라인 포함을 선택한 경우에만 이 방식으로 회계처리가 전기됩니다.