지출 계획 통제 옵션 설정
재무 계획 또는 보조금 제안, 보조금 또는 프로젝트 예산을 생성합니다.
예산을 점검할 각 계획에 대해 예산 통제 옵션을 설정합니다. 이러한 설정은 다음을 통제합니다.
- 예산 점검이 활성화된 계획 또는 예산
- 예산을 통제하는 심각도 수준
- 예산을 통제하는 기간
- 계획 금액 또는 예산 금액이 이전 기간에서 누적되는지 여부
Workday에서는 최대 50개의 예산 통제 옵션 라인만 지원됩니다.
- 예산 점검 옵션 편집태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여재무탭을 완료합니다.
옵션 설명 회계연도구조 및 회계연도에 따라 정의된 대로 계획 또는 예산 기간 동안 예산 통제 옵션 세트를 하나만 구성할 수 있습니다.예산 점검 활성화비즈니스 프로세스에예산 점검(재무)하위 프로세스가 단계로 포함되는 재무 거래에 대해 예산 점검을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.신용 거래 통과 허용Workday가 매칭되는 계획 라인을 찾는 경우 예산을 늘리는 대변 거래를 자동으로 통과시키려면 선택합니다.유보 상태 분개장 라인 포함가용 잔액 계산에유보상태의 분개장을 포함하려면 선택합니다. 또한 계획 구조에서상황별 수정 기능 사용을 선택한 상태에서 재무 계획을 수정하면현재 지출열에 유보 상태의 분개장 라인이 포함됩니다.예: 동일한 예산에 영향을 미치는 구매요청이 2개 있습니다. 이 확인란이 선택된 상태에서 첫 번째 구매요청을 제출합니다. 첫 번째 구매요청이 예산 점검을 통과하는 즉시 Workday는 다음을 수행합니다.- 분개장을 즉시유보 상태로 전환합니다.
- 두 번째 구매요청에 사용가능한 예산을 계산할 때 유보 상태의 분개장을 고려합니다.
예산 점검 활성화를 선택하지 않은 경우에도 이 확인란을 선택할 수 있습니다.예산 점검 활성화를 선택취소하면 예산 점검을 실행하지 않고도 약정 회계에 유보 상태 분개장을 계속 포함할 수 있습니다.예산 점검 옵션예산을 통제할 심각도 수준을 선택합니다. 두 옵션 모두 다음과 같은 경우 거래 리뷰 담당자에게 계획 또는 예산에 미치는 영향을 알립니다.- 거래 자금이 부족합니다.
- 거래의 분개장 라인과 매칭되는 계획 라인이 없습니다.
경고: 리뷰어가 예외를 해결하기 위한 수정 액션을 수행하지 않고 거래 승인을 계속할 수 있도록 하려면 선택합니다.통제: 거래가 예산 점검을 통과할 수 있도록 거래 또는 예산을 재작업할 때까지 거래가 승인되지 않도록 하려면 선택합니다.누적 통제 기간모든 통제 기간의 금액을 예산 날짜 또는 회계처리일까지 누적하려면 선택합니다. 이전 기간의 미사용 예산은 다음 기간으로 이월되어 다음 기간에 사용할 수 있습니다.거래의 예산 날짜 또는 회계처리일이 속하는 통제 기간의 금액에 대해서만 거래를 확인하려면 선택취소합니다.예: 연중에 생성된 구매요청에 예산이 적용되는 경우 Workday는 처음 6개월의 누적 예산 금액에 대한 거래를 확인합니다.입력 기간 기준 통제예산을 통제할 기간을 지정합니다. 계획 입력 기간과 다른 기간을 기준으로 금액을 통제할 수 있습니다.예: 분기 또는 예산 기간에 대한 전체 예산 금액을 그룹화하여 월 및 통제 옵션별로 예산 금액을 입력할 수 있습니다.예산 점검 원장 유형예산 점검에 포함할 원장 유형을 선택합니다.예: 예산 점검에 PO(채무)만 포함하고 구매요청(약정)은 제외할 수 있습니다. 이 구성을 사용하면 Workday에서 다음이 자동으로 포함됩니다.- 약정 원장을 선택한 경우 백그라운드에서 채무 원장 및 실제 원장이 포함됩니다.
- 채무 원장을 선택한 경우 백그라운드에서 실제 원장이 포함됩니다.
예산 점검 재정의 허용예산 점검 리뷰어가 예산 점검 예외에 대한 승인을 요청할 수 있도록 하려면 선택합니다. 인증된 승인자가 재정의를 허용하면 모든 후속 승인자의 거래 예산 점검 상태 옆에재정의 승인이 표시됩니다. 재정의가 승인되면 거래가 상위 비즈니스 프로세스의 다음 단계로 이동합니다.먼저예산 점검 옵션에서통제를 선택해야 합니다. - (선택사항) 다음을 고려하여예산 통제 옵션 라인탭을 완료한 후 특정 원장 계정 및 디멘션 조합에 대한 예산 점검 규칙을 생성합니다.
옵션 설명 예산 점검 옵션통과: 예산을 초과하는 경우에도 거래가 예산 점검을 통과하도록 허용하는 규칙을 생성하려면 선택합니다.건너뛰기: 거래가 예산 점검에 실패한 경우에도 거래가 예산 점검을 건너뛰고필수 아님상태를 표시하도록 허용하는 규칙을 생성하려면 선택합니다.선택하는 예산 점검 옵션은재무탭에서 구성한 예산 점검 옵션과 달라야 합니다. 그리드의 규칙이 거래에 적용되지 않으면재무탭에서 구성한 예산 점검 옵션이 사용됩니다.허용한도 %허용한도 금액예산을 초과한 상태에서 허용한도 금액보다 큰 경우에만 거래가 예산 점검에 실패하도록 허용한도 % 또는 금액을 입력합니다.예산 통제 옵션 라인당 각 유형의 Worktag를 하나만 선택할 수 있습니다.
Workday는 이러한 설정을 사용하여
예산 점검(재무)
비즈니스 프로세스의 동작을 결정합니다. 지출거래를 승인하기 전에 예산 점검(재무)
을 재무 비즈니스 프로세스에 하위 프로세스 단계로 추가하여 예산을 점검할 수 있습니다. 이 하위 프로세스를 활성화하는 비즈니스 프로세스 목록을 보려면 비즈니스 프로세스 구성 옵션
리포트를 확인하십시오.예산 통제 옵션 조회
리포트를 사용하여 회사 및 계획 구조의 예산 점검 구성을 리뷰할 수 있습니다.