지출 계획 잔여분 리뷰

재무 계획을 설정하거나 보조금 제안 또는 보조금 계획을 설정합니다.

연중 언제든지 지출 계획을 추적하는 방법을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 코스트센터 매니저가 조직 전체의 계획을 리뷰할 수 있고, 계획 매니저가 회사의 각 계획을 리뷰할 수도 있습니다.

지출거래에 대한 예산 점검을 설정합니다.

매니저 예산 잔액 리포트

는 계획이 적용되고 약정, 채무 또는 실제 원장에 회계처리가 이미 전기된 완료된 모든 거래를 가져옵니다.

이 리포트의 예산 방정식을 사용하면 계획을 공제된 약정, 채무 및 실제 금액과 비교하여 사용가능한 잔액을 확인할 수 있습니다.

매니저 예산 잔액 리포트

에 액세스합니다.

(선택사항) 가용 잔액 계산에 유보된 전기 상태의 분개장을 포함하려면

유보 상태 분개장 포함

확인란을 선택합니다. 초기 예산 점검을 통과한 거래는 유보 상태로 전환됩니다.

(선택사항) 실행 매개변수에 사용할

저장된 필터

중 하나를 클릭합니다.

새 필터를 추가하려면 실행 매개변수를 입력하고

필터명

필드에 이름을 입력한 다음

저장

을 클릭합니다.

필터 관리

를 클릭하고 Workday 계정에 저장한 모든 필터에 액세스하여 필터를 삭제하거나 리포트 실행 매개변수를 편집합니다.

리포트에 집계되는 데이터를 제한하려면 다음 조건을 기준으로 필터링합니다.

옵션	설명
조직	관리하는 조직 중에서 선택합니다.
회사	재무, 보조금 제안 또는 보조금 활동에 대한 구조를 갖고 있고 지정된 조직이 구조화된 디멘션의 구성원으로 포함된 계획 또는 예산이 있는 회사 중에서 선택합니다.
계획 구조	지정된 회사에서 사용할 수 있는 계획 중에서 특정 계획을 식별하는 구조를 선택합니다. 계획 구조는 리포트 내에서 드릴다운할 수 있는 디멘션도 제공합니다.
보조금	지정된 보조금 예산의 보조금 연도 중에서 선택합니다.
연도	지정된 재무 계획의 계획 연도 중에서 선택합니다.
요약 기간 기간	조회할 계획 정보의 기간을 좁힙니다.
계획 누계	현재 연도 및 기간과 함께 이전 기간을 보고하려면 이 옵션을 선택합니다.

자금이 약정에서 채무, 실제 금액으로 이동함에 따라 계획을 분석합니다.

옵션	설명
원장 계정/요약	선택한 계획의 일부인 모든 원장 계정 또는 원장 계정 요약입니다.
계획	계획 금액입니다. 계획명이 열 이름으로 사용됩니다.
약정	지출거래에 대한 약정 원장에 전기된 모든 약정 분개의 총 약정 금액입니다. 약정 원장명이 열 이름으로 사용됩니다.
채무	지출거래에 대한 채무 원장에 전기된 모든 채무 분개의 총 채무 금액입니다. 채무 원장명이 열 이름으로 사용됩니다.
실제값	지출거래에 대한 실제 원장에 전기된 모든 실제 분개의 총 실제 금액입니다. 실제 원장명이 열 이름으로 사용됩니다.
잔액	약정, 채무 및 실제 금액을 뺀 나머지 계획입니다.

이 리포트에는 사용자가 리포트 조건에서 지정한 기간 동안의 모든 거래에 대한 요약 금액이 표시됩니다.

다양한 Worktag 디멘션별로 요약 금액을 드릴다운하여 숫자 뒤에 있는 관련 데이터를 확인합니다.

세부내용에는 분개, 거래, 회계처리 및 예산 날짜, Worktag가 포함됩니다. 분개 및 거래를 드릴다운하여 자세한 내용을 확인합니다.

계획의 대차가 일치하도록 필요에 따라 계획을 조정합니다.