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최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 계획 또는 예산 설정

단계: 계획 또는 예산 설정

Workday의 계획 및 예산을 사용하여 계획, 예측 및 실제값을 관리할 수 있습니다. 다음에 대한 계획 및 예산을 무제한으로 생성할 수 있습니다.
  • 거래 승인 전 예산 점검을 사용하거나 사용하지 않는 다음 계획 유형은 다음과 같습니다.
    • 보조금
    • 보조금 제안
    • 재무
    • 포지션
    • 프로젝트
  • 거래 승인 전 예산 점검을 사용하거나 사용하지 않는 재무, 보조금, 보조금 제안, 포지션 및 프로젝트 예산
  • 재무제표를 생성할 때 계획 대비 실제 원장에 대한 인사이트를 제공하는 비교 리포트 및 분석
    실제값 및 계획 또는 예산 데이터에 동일한 디멘션과 원장 계정을 사용하여 비교 리포트를 간소화할 수 있습니다.
  1. 계획 또는 예산의 기반을 제공하는 계획 구조를 생성합니다.
  2. 입력 유형 유지관리
     태스크에 액세스합니다.
    재무 계획 또는 포지션 예산과 같은 특정 계획 유형의 계획 라인을 식별하는 입력 유형을 정의합니다. Workday는 사용자가 계획 및 예산을 롤오버하고 마감할 때 리포트용으로 입력 유형을 사용합니다.
    템플릿을 생성할 때 입력 유형을 구조 및 회사 또는 회사 계층과 연결합니다.
    시큐리티: Budgets 기능 영역의
    Set Up: Budget General
     도메인
  3. 입력 유형 일괄 업데이트
     태스크에 액세스합니다.
    기존 구조 및 예산 수정 유형에 입력 유형을 지정합니다. 기존 계획 라인이 업데이트되고 향후 라인의 기본 유형이 설정됩니다.
    이 태스크는 예산을 처음으로 롤포워드할 때만 실행할 수 있습니다.
    시큐리티: Budgets 기능 영역의
    Set Up: Budget General
     도메인
  4. (선택사항)
    보조금 및 보조금 제안 계획 구조 매핑
    태스크에 액세스합니다.
    보조금 제안 및 보조금 계획 구조를 매핑하여 이미 존재하는 보조금 제안 예산에서 직접 보조금 계획 템플릿을 생성합니다.
    시큐리티: Budgets 기능 영역의
    Set Up: Budget
    도메인
  5. (선택사항) 계획 구조에서
    수정/승인 기능 사용을
    선택한 경우
    계획 이벤트
    및
    예산 수정 이벤트
    비즈니스 프로세스와 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
  6. (선택사항)
    예산 수정 유형 유지관리
    태스크에 액세스합니다.
    예산 수정 유형을 정의합니다.
  7. (선택사항) 예산 수정에 식별 번호를 지정합니다.
    다음 태스크의
    예산 수정 ID 생성기
    필드에서 ID 정의를 구성합니다.
    • 테넌트에 대해
      Edit Tenant Setup - Financials
      또는
      Tenant Setup
      Financials를
      선택합니다.
    • 개별 회사의 경우
      회사 ID 정의 편집
      -
    보안:
    • System 기능 영역의
      Set Up: Tenant Setup - Financials
    • System 기능 영역의
      Set Up: System
    • Common Financial Management 기능 영역의
      Set Up: Company General
  8. (선택사항) 태스크, 리포트, 워크북 및 웹서비스 가져오기의 계획 라인에서 실행할 커스텀 검증을 설정합니다.
  9. (선택사항)
    예산 부가급여율 테이블 생성
    태스크에 액세스합니다.
    계획 또는 예산 세부내용 입력 중에 선택할 수 있는 부가급여율을 저장하고 유지관리하는 테이블을 정의합니다. 예산 사용자가 정확한 최신 요율에 액세스할 수 있도록 테이블을 포지션 계획 템플릿과 연결합니다. 예: 다양한 회계연도에 대한 테이블을 생성하여 표준 부가급여율을 연간 포지션 예산에 입력합니다.
    시큐리티: Budgets 기능 영역의
    Set Up: Budget General
    도메인
  10. (선택사항)
    연결회계 세부내용 편집
    태스크에 액세스합니다.
    회사 계층을 기준으로 계획하고 이에 대해 보고하려면 다음과 같은 연결회계 세부내용을 구성합니다.
    • 회계 스케줄
    • 계정 세트
    • 기본 보고 통화
    시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의
    Set Up: Consolidation
    도메인
  11. 계획 템플릿을 생성하여 다음을 수행합니다.
    • 구조를 하나 이상의 회사 또는 회사 계층과 연결합니다.
    • 기간 및 기간을 작성합니다.
    보조금 예산의 경우, Workday는 보조금 스케줄에 따라 기간을 자동으로 작성합니다.
  12. (선택사항)
    제안 예산 템플릿에서 보조금 예산 템플릿 생성
    태스크에 액세스합니다.
    보조금 제안용 계획 템플릿에서 직접 보조금에 대한 계획 템플릿을 생성합니다. 보조금 제안 예산의 모든 계획 라인이 보조금 템플릿에 자동입력됩니다.
    보조금 제안 계획 템플릿에서 보조금 계획 템플릿을 생성하려면 먼저 보조금 제안에서 보조금을 생성해야 합니다.
    시큐리티: Budgets 기능 영역의
    Set Up: Budget General
    도메인
  13. 각 기간에 대한 계획 또는 예산 세부내용을 입력하거나 업로드합니다.
  14. 계획 구조에서
    수정/승인 기능 사용을
    선택한 경우:
  15. (선택사항)
    프로젝트
    계획 유형 구조를 사용하도록 프로젝트 예산을 구성합니다.
  16. (선택사항) 재무 거래 및 HR 이벤트를 승인하기 전에 예산 통제 옵션을 사용하여 비즈니스 프로세스 워크플로의 일부로 계획과 예산을 확인합니다.
이제 재무제표를 생성할 때 계획과 예산을 사용하여 계획을 실제값과 비교할 수 있습니다.
Workday는 계획 및 예산을 관리하는 데 도움이 되는 다양한 표준 리포트를 제공합니다. 목록을 보려면
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