단계: 조달에 대한 약정 회계 구성
다음과 같은 개괄적인 단계를 사용하여 조달에 대한 약정 회계를 구성합니다. 각 원장에서 약정 및 채무를 생성하고, 발생 거래부터 실제 금액이 전기되는 공급자 송장까지의 지출을 통제할 수 있습니다.
- 회계처리를 위해 지출 약정 청산, 지출 채무 청산 및 공급자 계약 분개장 소스와 거래를 설정합니다.이 설정을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지출거래에 대한 약정 및 채무 분개를 장부에 전기합니다.
- 분개장 소스를 해당 거래에 매핑합니다.
단계: 분개장 소스 설정 및 업데이트를참조하십시오. - 회사 COA(Chart of Accounts) 계정 세트를 업데이트하여 다음에 대한 계정(일반적으로 부채)을 추가합니다.
- Reserve for Spend Commitments
- Reserve for Spend Obligations
단계: 원장 계정 생성 및 구성을참조하십시오. - 지출 약정 및 채무 준비금을 기록하려면 다음과 같은 계정 전기 규칙을 구성합니다.
- 지출 약정(Reserve for Spend Commitments를 기본 원장 계정으로 사용)
- 지출 채무(Reserve for Spend Obligations를 기본 원장 계정으로 사용)
계정 전기 규칙 설정을참조하십시오. - 공급자 계약을 설정하여 수동 및 예정 공급자 송장에 대한 채무를 생성합니다.
- 공급자 계약 유형 유지관리태스크에 액세스합니다.
- 행을 추가하여 스케줄 송장에 대한 채무를 생성합니다.
- 예정된 송장및채무 생성확인란을 선택합니다.
- 다른 행을 추가하여 수동 송장에 대한 채무를 생성합니다.
- 수동 송장및채무 생성확인란을 선택합니다.
- 회사의 약정 및 채무 원장을 정의합니다.
- 원장 유형을 업데이트하여 실제 원장과 연결된 약정 및 채무 원장의 이름을 지정합니다.
- 약정 및 채무 원장을 생성합니다.조달 지출거래에 대해 약정 및 채무를 생성하거나 채무만 생성할 수 있습니다.
- 처리를 위해 원장 연도 및 원장 기간을 생성하고 개시합니다.단계: 원장 연도 및 기간 생성 및 개시를참조하십시오.
- (선택사항) 예산 대비 조달 지출을 통제하려면 예산 점검을 구성합니다.
- 경비를 상각하는 기간 이전의 회계처리 기간에 공급자 송장을 선지급하도록 선지급 공급자 송장을 설정합니다.단계: 선지급 공급자 경비 설정을참조하십시오.
다음을 생성할 때 약정 및 채무와 해당 회계처리를 추적합니다.
- 구매요청
- PO
- 변경 주문
- 공급자 송장
- 공급자 송장에서 생성된 공급자 송장 조정
- 공급자 계약 및 수정