계획 또는 예산 생성

회사 및 회사 계층의 회계 스케줄 및 계정 세트와 일치하는 계획 구조를 정의합니다.

보조금 제안 예산의 경우 보조금 제안을 생성합니다.

보조금 예산의 경우 보조금을 생성합니다.

복수 통화 계획의 경우 계획에 사용되는 통화의 환율 유형 및 변환율을 정의합니다.

시큐리티: Budgets 기능 영역의Set Up: Budget General
도메인

계획 구조를 정의한 후 계획 또는 예산의 구성을 지정하는 템플릿을 생성합니다. 템플릿에서 계획 또는 예산에 사용할 다음 옵션을 구성합니다.

회사 재무 계획의 경우 회사 계층별로 계획할 수도 있습니다.

통화

기간

단일 구조에서 여러 템플릿을 생성하여 계획 또는 예산을 작성할 때 효율성을 극대화할 수 있습니다.

회사 및 회사 계층 전체

연도별로

재무 계획 구조의 경우 여러 회사 및 회사 계층에 대한 단일 계획 템플릿을 생성할 수 있습니다. 회사별로 계획하는 경우 관리 회사의 외화 통화로 된 계획 라인도 지원됩니다.

계획 템플릿 생성

태스크에 액세스합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
계획 구조	하위 계획 또는 예산을 생성할 때는 최상위 계획 구조만 선택할 수 있습니다.
회사	복수 회사 재무 계획 구조의 경우 이 계획 및 계획 라인에 사용할 수 있는 관련 회사를 선택합니다. 구조에서 계정 세트를 사용하지 않는 경우 Workday는 회사와 회사 계층이 동일한 계정 세트를 사용하는지 검증합니다.
계획명	(선택사항) 선택한 구조의 계획 유형에 따라 계획명 또는 예산명을 지정합니다. 재무 또는프로젝트 : 고유한 이름을 입력합니다. 보조금 : 선택한 헤더 회사의 보조금을 선택합니다. 상위 및 하위 계획 또는 예산의 경우, 입력한 이름에 따라 링크된 모든 하위 항목이 자동으로 입력됩니다. 계획 구조 계층명 편집 태스크를 사용하여 이러한 이름을 변경할 수 있습니다.
계획 그룹	계획명 또는 예산명을 입력할 때 상위 및 하위 계획 또는 예산에 대해서만 표시됩니다. Workday는 계획 그룹명의 해당 이름에 예산 그룹을 추가합니다. 이 이름은 여기에서 또는 예산 그룹명 편집 태스크에서 변경할 수 있습니다. 계획 그룹은 계획 또는 예산 그룹의 링크된 모든 구성원(상위, 하위 및 연결된 2차 하위 계획 또는 예산)을 그룹화합니다. 계획 그룹 리포트를 사용하여 회사의 기준, 비용, 수익 계획 또는 예산을 포함하여 계층 계획의 모든 계획 또는 예산을 조회하고 비교할 수 있습니다.
기본 입력 유형	템플릿의 원래 계획 라인 입력 유형을 식별합니다.
기본 보고 통화	복수 통화 재무 계획의 경우 리포트에 사용할 기본 통화를 선택합니다. 기본 통화는 일반적으로 회사 기준 통화입니다. Workday는 환율 유형에 대해 정의된 표준 변환율을 사용하여 다양한 통화를 지정된 기본 통화로 변환합니다. 리포트에 환산 통화 프롬프트가 있는 경우 프롬프트에 입력한 값을 기준으로 리포트가 통화를 반환합니다.
복수 통화 사용	(선택사항) 복수 통화 재무 계획의 경우 회사 기준 통화가 아닌 다른 통화로 계획 라인을 입력하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 계획은 실제 거래와 동일한 통화를 반영합니다. 회사만 사용하여 계획을 세우는 경우 복수 통화를 활성화할 수 있습니다.
예산 환율 유형	Workday는 하위 레벨 계획의 금액을 회사 계층이 있는 가상의 상위 레벨 계획으로 변환하기 위해 다음을 사용합니다. 이러한 프롬프트에서 선택한 환율 유형 회사 계층의 연결회계 세부내용에 대한 기본 보고 통화입니다. 지출 변환에 대한 분개장 라인의 회계처리일
예산 지출 환율 유형	회사 레벨의 지출거래를 계획 라인의 회사 계층 통화로 변환하기 위해 Workday는 다음을 사용합니다. 이러한 프롬프트에서 선택한 환율 유형 회사 계층의 연결회계 세부내용에 대한 기본 보고 통화입니다. 지출 변환에 대한 분개장 라인의 회계처리일
배분에 사용	(선택사항) 배분을 생성할 때 계획 또는 예산을 소스 또는 대상으로 활성화하려면 선택합니다. 회사, 계획 구조 및 회계연도의 고유한 조합마다 배분에 템플릿을 하나만 포함합니다. 회사, 계획 구조 및 회계연도의 동일한 조합을 사용하여 신규 템플릿에 대한 배분을 활성화하려면 다음을 수행합니다. 계획 템플릿 편집 태스크에 액세스합니다. 배분에 사용을 선택 취소합니다. Workday는 다음 구성의 계획 템플릿에 대해 이 옵션을 비활성화합니다. 회사 계층 복수 회사 복수 통화 실제 하위 항목 실제 parent
대차 일치 수정 기본 설정	(선택사항) 재무 계획, 보조금 예산 및 보조금 제안 예산의 경우 이 계획 또는 예산에 대해 생성된 모든 수정에서 자동으로 대차 일치 수정을 선택하려면 이 확인란을 선택합니다. Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented) 도메인에 대한 접근 권한이 있는 경우 수정을 생성하거나 편집할 때 이 설정을 변경할 수 있습니다.
경비 계정 수정 검증	(선택사항) 경비 계정 수정이 현재 지출보다 적은 경우 이를 검증할 심각도 수준을 선택합니다. 이 프롬프트는 비워둘 수 있습니다. 계획 구조에서 상황별 수정 사용을 선택한 경우에만 이 프롬프트가 표시됩니다. 계획 템플릿 편집 태스크에서 이 설정을 변경할 수 있습니다. Workday는 다음과 같은 예산 수정만 검증합니다. '심각' 또는 '경고' 검증이 구성된 상태에서 생성하거나 편집합니다. 경비 출처 로 표시된 원장 계정이 있는 경우
소스 수신자	기간을 정의하려면 시작 및 종료 기간을 선택합니다. 연도를 선택하고 다음 중 하나를 선택합니다. 기간 - 기간별로 입력하는 경우 요약 스케줄 - 요약 스케줄별로 입력하는 경우