계획 구조 정의
- 회계 스케줄, 요약 스케줄, 연도 및 기간을 생성합니다.
- 계정 세트, 계정 유형 및 원장 계정 요약을 정의합니다.
- 보조금 및 보조금 제안 예산 유형의 경우 지원금, 제안 지원금, 보조금, 보조금 스케줄, 보조금 요약 스케줄을 정의합니다.
- 장부프롬프트를 사용하거나장부 코드를구조화된 디멘션으로 추가하려면 장부를 구성합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의Set Up: Budget General도메인
계획 구조는 Workday 계획 및 예산의 기반입니다. 구조에 따라 다음이 결정됩니다.
- 계획 또는 예산 유형
- 기간 및 기간을 작성할 회계 스케줄 및 기간
- 계획 및 예산을 정의할 때 포함할 수 있는 원장 계정 및 디멘션입니다.
- 계획 및 예산에 승인 및 기타 주요 속성이 필요한지 여부
여러 회사 및 회사 계층에 동일한 구조를 사용할 수 있습니다.
- 다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.
- 계획 구조 생성
- 계획 구조 편집
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 수정/승인 사용다음을 수행하려면 선택합니다.- 기존 계획 및 예산을 수정할 수 있습니다.
- 신규 계획 및 예산에 대해 승인이 필요합니다.
실제 상위 및 하위 계획에 대해 이 확인란을 선택합니다.이 확인란을 선택하면 Workday는실제값 대비 예산Worklet 및 다음 리포트의 합계에 승인된 항목만 표시합니다.- 예산 잔액 리포트
- 재무 예산 잔액
- 매니저 예산 잔액 리포트
- 매니저 재무 예산 잔액
승인및반려를포함한 모든 상태의 계획 및 예산에 대한 합계가 계산됩니다.상황별 수정 사용현재 예산 및 현재 지출과 관련하여 이 구조를 사용하여 생성한 계획 또는 예산을 수정하려면 선택합니다.이 확인란을 선택하면 예산 수정 태스크에 예산의 누적 합계와 다음 열이 표시됩니다.- 현재 플랜 금액
- 현재 지출
- 잔여 플랜
- 변경율
- 총 플랜
- 제안된 잔여 플랜
보조금 금액필드도 표시됩니다.이 설정은 언제든지 변경할 수 있습니다. - 다음을 고려하여구조화된 디멘션탭을 완료합니다.
옵션 설명 계정 세트선택항목은 다음에 대한 계정 세트와 일치해야 합니다.- 계획의 기준이 되는 회사
- 계획의 기준이 되는 회사 계층
계정 유형계획 디멘션에서원장 계정을결정할 때 사용가능한원장 계정을제어하려면 선택합니다.예를 들어계정 유형으로경비를선택하면계획 라인에서원장 계정을결정할 때 경비 원장 계정만 선택할 수 있습니다.조직 디멘션 유형계획 또는 예산별로, 그리고 기간별로 한 번에 하나의 디멘션 값에 대한 계획 또는 예산을 입력해야 합니다. 이 입력 방법을 사용하면 리뷰 및 승인이 간소화됩니다.예를 들어조직 디멘션 유형프롬프트에서지역을선택하여현재 계획 리포트에서 지역별로 모든 계획 잔여분을 조회할 수 있습니다.장부계획 구조에서 장부를 선택한 후에는 장부를 삭제할 수 없습니다.예산 통제를 사용하는 경우 선택한 장부와 연결된 장부 코드를 기준으로 예산 점검이 필터링됩니다.실제 상위 및 하위 계획 구조의 경우 상위 및 하위 장부가 일치하는지 수동으로 확인해야 합니다. 가상 상위 및 하위 계획 구조의 장부는 매칭할 필요가 없습니다.Workday는 장부를 사용하는 계획에 대한 예산 롤포워드 또는 마감을 지원하지 않습니다.비어 있어야 함트랜잭션에 특정 디멘션이 포함되지 않도록 하려면 선택합니다. 예산에 거래가 적용되지 않거나 예산 점검이 실행되지 않습니다.예를 들어 프로젝트가 아닌 특정 코스트센터 및 자금에 영향을 미치는 거래에 대한 계획이 필요합니다. 거래에서 프로젝트 Worktag가 비어 있도록 지정할 수 있습니다. 라인에 프로젝트 Worktag가 있는 거래의 경우 예산 점검이 실행되지 않습니다.Worksheets에서 관련 Worktag 비활성화관련 Worktag를 사용하는 옵션 디멘션에 대해 예산 라인이 중복되지 않도록 하려면 선택합니다.디멘션이 구조를 사용하는 계획 및 예산을 생성하거나 수정할 때 사용가능한 Worktag로 사용할 디멘션을 선택합니다.복수 통화 리포트의 경우원장 계정디멘션을 포함합니다. Workday는 원장 계정 및 원장 계정 요약을 기준으로 통화를 환산합니다.Workday는회사디멘션이 있는 포지션 예산에 대한 예산 롤포워드 또는 마감을 지원하지 않습니다.필수각 계획 라인에 디멘션을 입력하도록 하려면 선택합니다. 디멘션을조직 디멘션 유형으로 선택하는 경우 디멘션을 입력해야 합니다.기본 WorktagWorktag를 계획 라인에 추가 Worktag로 표시하지 않고 자체 열에 표시하려면 선택합니다. 계획 또는 예산을 유지관리하거나 수정하는 경우:- Workday는 계획 구조에서 구성한 순서대로 기본 Worktag 열을 표시합니다.
- 기본 Worktag 열을 사용하면 라인 정보를 더 빠르게 입력할 수 있습니다.
회사및원장 계정은자동으로 표시되는 필수 디멘션이므로 기본 디멘션으로 선택할 수 없습니다.각 계획 구조에 대해 최대 10개의 Worktag를 기본 Worktag로 지정할 수 있습니다.최상위 계층디멘션 구성원은 여러 계층에 속할 수 있으므로 최상위 계층을 결정하고 이를 최상위 계층으로 선택합니다.회사 계층별로 계획하고 보고하려면회사의구조화된 디멘션에 대한 최상위 계층을 선택합니다.계층 레벨최상위 계층을 선택하는 경우 이 프롬프트에서 계층 레벨을 선택합니다. 이 구성을 사용하면 이 구조에서 계획 또는 예산을 생성하거나 수정할 때 디멘션을 Worktag로 포함하거나 제외할 수 있습니다.포함할 디멘션회사의 구조화된 디멘션에 대해 회사 또는 회사 계층을 선택할 때 다음 항목도 선택할 수 없습니다.- 상위 회사 또는 하위 회사
- 다른 모든 레벨의 회사 계층
이제 이 구조를 기반으로 회사의 계획 또는 예산을 생성할 수 있습니다.
계획 라인이 있는 계획 구조에서
수정/승인 기능 사용
확인란을 선택하는 경우:
- Workday는 플랜을사용가능상태에서초안상태로 자동으로 이동합니다. 예산 점검 기능을 사용하려면 계획을사용가능상태로 다시 이동합니다.
- 예산 점검이 활성화된 계획의 제출된 거래에서 거래 예산 점검 상태가실패(예산 없음)로 변경됩니다.
모든 계획이
초안
상태인 경우에만 계획 라인이 있는 계획 구조에서수정/승인 기능 사용
확인란을 선택취소할 수 있습니다. Workday는 이러한 플랜을사용가능
상태로 이동합니다.계획 구조에서 장부를 선택하면 커스텀 리포트에서
Journal Lines for Financial Reporting
리포트 데이터 소스를 사용하여 장부에 대해 보고할 수 있습니다.구조를 비교하려면
계획 구조
리포트에 액세스합니다. 구조를 기반으로 계획 또는 예산을 생성한 후에는 다음과 같은 방법으로만 구조 정의를 재작업할 수 있습니다.
- 구조의 이름을 바꿉니다.
- 구조에 옵션인 구조화된 디멘션을 추가합니다.
- 해당 디멘션이 포함된 계획 라인이 없는 경우 구조화된 디멘션을 제외합니다.
- 구조화된 디멘션에서기본 Worktag확인란을 선택합니다.
- 계획 라인이 있는 경우에도수정/승인 기능 사용확인란을 선택하거나 선택취소합니다.