재무 거래에 대한 Worktag 잔액조정 규칙 정의
잔액조정 규칙에서 사용할 커스텀 Worktag를 설정합니다.
영업거래 분개장의 오프셋에 잔액조정 Worktag를 지정하는 방법을 Workday에 지시하는 규칙을 정의합니다. 잔액조정 Worktag를 지정하려는 해당 거래에 대한 규칙이 필요합니다.
예: 자금별로 대차를 일치시키는 경우 규칙을 통해 지정된 단일 자금을 사용하여 자금 그룹에 대한 지급을 결제하고 수령할 수 있습니다. 오프셋 분개장 라인이 항상 영업거래의 잔액조정 Worktag를 계승하도록 하려는 경우에는 규칙이 필요하지 않습니다.
잔액조정 규칙을 변경하면 신규 거래에만 영향을 미칩니다.
- 재무 잔액조정 규칙 생성/재무 잔액조정 규칙 편집태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 Worktag 유형Worktag 유형은 코스트센터, 사업단위, 지역, 자금, 커스텀 조직 등 비즈니스 디멘션별로 Worktag를 그룹화한 것입니다. 이 규칙이 적용되는 거래의 분개장의 대차를 일치시키는 데 사용할 유형을 선택합니다.선택한 항목에 따라 이 잔액조정 규칙 내에서 선택할 수 있는 Worktag가 결정됩니다.테넌트는 모든 회사에 대해 하나의 잔액조정 Worktag 유형만 사용할 수 있습니다.기본 옵션기본 옵션은잔액조정 Worktag 오프셋그리드에 나열된 Worktag를 제외한 모든 Worktag 값에 적용됩니다. 오프셋 거래 분개장(부채 또는 매출채권)에서 다음을 수행할지 여부를 선택합니다.- 영업거래와 동일한 잔액조정 Worktag를계승합니다(지출 또는 수익). 분개장 라인은 거래의 잔액조정 Worktag 값을 기준으로 자동으로 대차를 일치시킵니다.
- 영업거래와 다른 잔액조정 Worktag를지정합니다.예: 단일 자금을 사용하여 자금 그룹에 대한 지급을 결제하고 수령할 수 있습니다. 분개장의 대차를 일치시키려면 미지급 및 미입금 분개장 라인을 생성합니다.
기본값영업거래에 매칭되는 잔액조정 Worktag가 없는 경우 잔액조정 Worktag 오프셋을 거래 분개장에 적용하려면지정을선택합니다. - 잔액조정 Worktag 오프셋그리드를 사용하여 규칙의 기본 설정에 대한 예외를 나열합니다.Workday는 영업거래의 잔액조정 Worktag를 그리드에 지정된 Worktag와 비교합니다. 첫 번째 매칭에서 Workday는 해당 행에 대한 잔액조정옵션을사용합니다. 매칭되는 항목이 없으면 Workday가 규칙에기본 옵션을적용합니다.
옵션 설명 Worktag다음과 같은 Worktag 또는 Worktag 계층을 하나 이상 선택합니다.- 규칙의 기본값에 대한 예외입니다.
- 동일한 잔액조정 옵션 및 오프셋 잔액조정 Worktag를 공유합니다.
옵션오프셋 거래 분개장에서 다음을 수행할지 여부를 선택합니다.- 영업거래에서 Worktag를계승합니다.
- 다른 Worktag 값을지정하십시오.예:지정하면단일 자금을 사용하여 자금 그룹에 대한 지급을 결제하고 수령할 수 있습니다.
오프셋 잔액조정 Worktag지정을선택한 경우 오프셋 면에 적용할 Worktag를 선택합니다.
지정된 Worktag 유형의 규칙을 사용하여 규칙 세트를 작성할 수 있습니다. 이러한 규칙 세트는 Worktag 잔액조정이 적용되는 다양한 거래 유형 각각에 사용할 규칙을 정의합니다.
재무 잔액조정 규칙
조회 리포트를 리뷰하여 회사 외에 Worktag별로 재무 거래의 대차를 일치시키도록 설정한 규칙을 확인합니다.코스트센터 A
및코스트센터 B를
제외한 모든 코스트센터에서계승
옵션을 사용하는 공급자 송장에 대한 규칙을 설정합니다. 코스트센터 A
및코스트센터 B
에 대해지정
옵션을 사용합니다. 또한코스트센터 Z
가 Worktag 잔액조정 오프셋임을 나타냅니다. 이 경우 Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트의 공급자 송장에 규칙을 연결하면코스트센터 Z에서
다른 2개의 코스트센터에 대한 지급을 결제합니다. - (급여 구현) 잔액조정 Worktag를 총 급여 대비 순 급여의 공제 및 순 누적 부분과 연결하는 급여 잔액조정 규칙을 생성합니다.
- Worktag 잔액조정 거래 규칙 세트를 정의합니다.