설정 고려사항: 배분 계획
이 주제는 배분 계획의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명s:
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.
정의
배분 계획은 고객이 구성한 하향식의 구조화된 계획을 기반으로 다양한 디멘션에 분담 비용 또는 수익을 배분하는 재무 프로세스를 지원합니다.
비즈니스 이점
배분 계획을 사용하여 회사, 코스트센터, 지원금 및 프로그램 전반의 분담 비용 관리 및 보고와 관련된 법적 요건을 준수할 수 있습니다.
배분 계획은 다음을 지원합니다.
- 거래 레벨의 비용 및 수익 배분
- 증분 배분
- 여러 배분 계층을 통한 거래 추적
- 회계처리 검증 오류가 있는 거래를 리뷰 및 해결을 위해 예외 Pool로 라우팅합니다.
주정부 및 지방자치단체의 경우, 배분 계획은 PACAP(공공 부조 비용 배분 계획)와 같이 연방정부에서 승인한 비용 배분 계획을 준수하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용 사례
배분 계획 매니저 또는 배분 Pool 회계담당자가 배분 계획을 사용하는 방법의 예는 다음과 같습니다.
- 시간과 관련된 비용을 호스피스 케어 방문에 배분합니다.
- 식품 영양 프로그램 작업 시 관리 지원을 위해 사무실 건물 비용을 분배합니다.
- 케이스 유형에 따라 케이스 근무자 비용을 분배합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
한 배분 Pool에서 다른 배분 Pool로 비용 또는 수익을 어떻게 배분하시겠습니까? | 고정 백분율 또는 통계 정의를 기준으로 비용 또는 수익을 배분할 수 있습니다. 하나 이상의 대상 배분 Pool에 고정 백분율로 배분합니다. 백분율 합계가 100이 되어야 합니다. 통계 정의에 따라 배분하여 더 세분화된 디멘션별로 금액을 공유합니다. 원장 활동 또는 잔액 배분을 수행할 때와 동일한 유형의 통계 정의를 사용할 수 있습니다. 모든 회계 스케줄에 대한 정의가 될 수 있지만 실제 원장 유형에 대한 정의여야 하며 배분 Pool을 필수 또는 옵션 디멘션으로 포함해야 합니다. |
분개장을 생성할 때 배분 Pool Worktag를 어떻게 적용하시겠습니까? | 배분 Pool Worktag를 수동으로 적용할 수도 있지만, 다음과 같이 Worktag를 포함할 때 자동으로 적용할 수도 있습니다.
|
회계처리 검증 오류가 발생하는 배분 거래를 어떻게 처리하시겠습니까? | 다음을 수행할 수 있습니다.
예외 Pool은 가계정 역할을 하여 오류가 있는 거래가 원장에 전기되는 것을 방지하고 더 쉽게 리뷰하고 해결할 수 있도록 합니다. 다양한 오류 유형에 대해 별도의 예외 Pool을 설정할 수 있습니다. 여러 유형의 검증 오류가 있는 트랜잭션을 파악하도록 예외 Pool을 설정할 수도 있습니다. |
권장사항
최적의 성능을 위해 다음을 제한하는 것이 좋습니다.
- 소스 라인에서 가져온 배분 Pool 구성의 Worktag 및 계정
- 배분 계획의 계층 수를 10 이하로
요구사항
영향이 없습니다.
제한사항
배분 계획은 다음을 지원합니다.
- 원장 통화만 사용하고 거래 또는 대체 원장 통화는 사용하지 않습니다.
- 요약 분개장만 표시되고 상세 분개장은 표시되지 않습니다.
- 요약된 급여 분개장만 표시되고 상세 급여 분개장은 표시되지 않습니다.
특정 회계기간에 대한 배분 계획 실행만 처리할 수 있습니다. 각 기간의 스케줄을 별도로 조정해야 합니다.
배분 계획을 처리하고 배분 거래를 생성하는 경우
분개장 소스 유지관리
태스크에서배분 Pool
분개장 소스명을 수정할 수 없습니다.개념: 배분 계획 처리 제한사항을참조하십시오.
테넌트 설정
배분 Pool 거래 번호의 형식을 맞춤 설정하려면
테넌트 설정 편집 - 재무
태스크에 액세스하여 배분 Pool 거래 ID 생성기를
구성합니다. 그렇지 않으면 Workday는 배분 Pool ID와 1로 시작하는 일련번호로 구성된 배분 Pool 거래 번호를 지정합니다.참조: 테넌트 설정 편집 - 재무를확인하십시오.
시큐리티
Financial Accounting 기능 영역에서 다음 도메인을 구성합니다.
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Pool 생성을 위한 배분 계획 액세스
| 배분 Pool을 생성할 때 특정 플랜을 선택할 수 있습니다. |
프로세스: 배분 계획
| 배분 계획 레벨에서 처리 및 보고에 보안을 설정할 수 있습니다. |
프로세스: 배분 계획 - 취소
| 배분 계획 실행을 취소할 수 있는 사용자를 관리합니다. |
프로세스: 배분 계획 - 프로세스
| 배분 계획 실행을 처리할 수 있는 사용자를 관리합니다. |
프로세스: 배분 계획 - 보고
| 배분 계획 레벨에서 리포트를 조회합니다. |
프로세스: 배분 계획 - 재처리
| 배분 계획 실행을 재처리할 수 있는 사용자를 관리합니다. |
프로세스: 배분 계획 - 조회
| 계획 레벨에서 배분 거래를 조회합니다. |
리포트: 배분 Pool 거래
| 배분 Pool의 거래에 대한 리포트를 조회합니다. |
리포트: 배분 Pool
| 배분 Pool별로 배분 Pool 보고에 보안을 설정할 수 있습니다. |
리포트: 배분 Pool 거래 요약
| 배분 Pool의 거래에 대한 요약 리포트를 조회합니다. |
설정: 배분 계획
| 배분 Pool의 구조를 생성하고 배분 Pool에 배분되는 비용을 관리합니다. |
설정: 배분 Pool
| 배분된 비용을 관리하기 위한 Pool을 생성합니다. |
설정: 배분 Pool 계층
| 배분 Pool을 관리하기 위한 계층을 생성합니다. |
설정: 배분 Pool Worktag 재정의 규칙
| 배분 Pool 거래에서 Worktag를 재정의하거나 바꾸는 규칙을 생성합니다. |
View: 배분 Pool 거래
| 배분 Pool의 거래를 조회합니다. |
다음을 고려하여 시큐리티 그룹을 활성화합니다.
시큐리티 그룹 | 고려사항 |
|---|---|
배분 계획 프로세스 관리자 | 배분 계획 실행에 대한 리포트를 처리하고 조회합니다. 이 시큐리티 그룹은 사용자 기반이며 제약조건이 없습니다. |
배분 계획 설정 관리자 | 배분 계획을 생성, 유지관리 및 조회합니다. 접근 권한이 있는 배분 계획의 배분 거래를 조회합니다. 이 시큐리티 그룹은 사용자 기반이며 제약조건이 없습니다. |
배분 Pool 회계담당자 | 배분 Pool을 생성, 유지관리 및 조회하고 해당 Pool에 대한 배분 거래를 조회합니다. |
배분 Pool 회사 회계담당자 | 접근 권한이 있는 배분 Pool의 배분 거래를 조회합니다. |
배분 Pool 계층 관리자 | 배분 Pool 계층을 생성, 유지관리 및 조회합니다. |
다음을 고려하여 시큐리티 역할을 지정합니다.
시큐리티 역할 | 고려사항 |
|---|---|
배분 계획 레벨에서 근무자에게 역할을 지정합니다. | 배분 계획 레벨에서 역할을 지정할 수 있습니다. 계획 레벨 액세스 권한이 있는 근무자는 배분 계획을 구성하고 처리할 수 있습니다. |
배분 Pool 및 배분 Pool 계층 레벨에서 근무자에게 역할을 지정합니다. | 배분 Pool 또는 Pool 계층 레벨에서 역할을 지정할 수 있습니다. Pool 레벨 액세스 권한이 있는 근무자는 배분 Pool에 대한 리포트를 구성하고 조회할 수 있습니다. Pool 계층 레벨 액세스 권한이 있는 근무자는 계층 내의 각 Pool을 근무자에게 지정하지 않고도 배분 Pool을 관리할 수 있습니다. |
회사 및 회사 계층 레벨에서 근무자에게 역할을 지정합니다. | 회사 또는 회사 계층 레벨에서 역할을 지정할 수 있습니다. 회사 또는 회사 계층 레벨 액세스 권한이 있는 근무자는 해당 회사 또는 회사 계층의 배분 Pool 거래를 조회할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
Financial Accounting 기능 영역에서 다음 비즈니스 프로세스를 구성하여 배분 계획 실행을 위한 배분 Pool 거래를 처리하고 승인합니다.
- 배분 계획 이벤트
- 배분 계획 재처리 이벤트
단계: 비즈니스 프로세스 정의 구성을참조하십시오.
리포트
리포트 | 고려사항 |
|---|---|
배분 계획 요약 | 배분 계획을 처리한 후 최종 배분 Pool 거래에 대한 소스 분개장 라인을 추적할 수 있습니다. 이 리포트를 사용하여 커스텀 리포트를 생성하고 필요에 따라 조직에 맞게 디멘션을 구성하는 것이 좋습니다. |
배분 계획 실행 찾기 | 완료 여부와 관계없이 배분 계획에 대한 처리 실행을 찾을 수 있습니다. |
배분 Pool 거래 라인 찾기 | 배분 계획 실행을 처리하여 생성된 배분 거래 라인을 찾을 수 있습니다. |
배분 Pool 거래 찾기 | 배분 계획 실행을 처리하여 생성된 배분 거래를 찾을 수 있습니다. |
배분 Pool 버전 찾기 | 배분 계획에 지정된 배분 Pool의 버전을 찾을 수 있습니다. |
배분 계획 구조 조회 | 배분 계획에 지정된 배분 Pool의 계층 구조를 조회합니다. |
통합
웹서비스 | 고려사항 |
|---|---|
배분 계획 가져오기
Put Allocation Plan | 배분 계획을 검색하고 생성할 수 있습니다. |
배분 Pool Worktag 재정의 규칙 가져오기
할당 Pool Worktag 재정의 규칙 로드 | 배분 Pool을 구성할 때 사용할 수 있는 Worktag의 재정의 규칙을 검색하거나 생성할 수 있습니다. |
배분 Pool 가져오기
할당 Pool 로드 | 배분 Pool을 검색하고 생성할 수 있습니다.
이러한 웹서비스 작업은 v44.0 이상을 사용해야 합니다. 22R2에서 제공되는 초기 기능과 함께 이러한 웹서비스를 사용하여 배분 Pool을 생성한 경우 배분 Pool 업그레이드 UI(사용자 인터페이스) 태스크에 액세스하여 Pool을 업그레이드해야 합니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 Set Up: Allocation Pool 도메인 |
배분 Pool 계층 가져오기
배분 Pool 계층 로드 | 배분 Pool 계층을 검색하고 생성할 수 있습니다. |
관계 및 터치포인트
Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 Workday Touchpoints Kit를 참조하십시오.