개념: 배분 계획 처리 제한
라인이 배분된 후에는 전기된 소스 분개장 라인에 대한 변경사항이 적용되지 않습니다. 다음을 고려합니다.
- 배분된 분개장을 전기취소하거나 수정하면 배분 계획 실행이 취소되거나 재처리되지 않습니다. 계획 실행을 수동으로 취소하거나 회계처리 분개장을 생성하여 배분을 조정해야 합니다.
- 소스 분개장 라인에 대한 변경사항이 적용되도록 하려면테넌트 설정 편집 - 재무태스크에서항상 영업 및 비지배지분(NCI) 분개장 역분개와항상 회계처리 및 Accounting Center 요약 분개장옵션을 활성화하는 것이 좋습니다. 배분 계획이 다음 실행 중에 역분개를 배분합니다.
테넌트 설정에서
회계처리 및 Accounting Center 요약 분개장 항상 역분개
옵션을 활성화한 경우에도 원장 배분은 항상 기존 배분 분개장을 업데이트합니다. 다음을 고려합니다.
- 원장 배분을 재실행하거나 취소할 때 결과 분개장 라인에 배분 Pool Worktag가 포함된 경우, 결과 분개장 라인을 처리한 배분 계획 실행을 수동으로 취소하거나 회계처리 분개장을 생성하여 배분을 조정해야 합니다.
- 이후에 배분 계획에 의해 원장 배분 결과가 처리되는 경우, 배분 계획 실행을 완전히 확인할 때까지 원장 배분을 확정하지 않는 것이 좋습니다.
- 계획 처리를 두 번의 실행으로 분리할 수 있습니다. 먼저배분분개장 소스에 대한 배분 계획을 처리한 다음, 나머지 분개장 소스에 대한 계획을 처리합니다. 이렇게 하면 배분 계획 실행을 취소해야 하는 경우 역분개 또는 취소할 거래 수가 제한됩니다.
운영 분개장 또는 회계처리 분개장이 역분개되면 배분 계획에서 활성 Pool 설정을 사용하여 역분개를 배분합니다. 원래 분개장이 처리된 후 배분 Pool 옵션, 통계 또는 재정의 규칙이 변경되면 역분개는 원래 분개장 라인과 다르게 배분될 수 있습니다.