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최종 업데이트: 2024-09-20
단계: 현금주의 회계처리 설정

단계: 현금주의 회계처리 설정

Workday의 전체 발생휴가 재무회계 방법을 현금주의 회계처리로 보완하여 지원되는 고객 송장 및 공급자 송장에 대해 복수 회계처리 기준을 기록할 수 있습니다.
  1. 발생휴가 및 현금주의 장부와 장부 코드를 설정합니다.
    분개장 시퀀싱 구성의 일부로 빈 장부 코드를 사용하는 장부의 경우
    장부 코드 포함
     프롬프트에 발생휴가 장부 코드를 추가합니다.
  2. 테넌트 설정 편집 - 재무
     리포트에 액세스합니다.
    현금주의 회계처리
     섹션에서 다음 두 가지 모두에 대한 장부 코드를 선택합니다.
    • 현금주의 회계처리 장부 코드
    • 발생주의 회계처리 장부 코드
    시큐리티: System 기능 영역의
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     도메인
  3. 분개장 소스와 영업거래 매핑 유지관리 태스크에
     액세스합니다.
    다음 분개장 소스를 영업거래에 매핑합니다.
    • 공급자 현금주의
      회계처리 에 공급자 현금주의
       분개 소스 분개 소스 를 선택하십시오.
    • '고객 현금주의 분개 소스의 고객 현금주의'
       -
      '고객 현금주의' 의
       값을 지정하십시오.
    시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의
    Set Up: Journal Source
     도메인
  4. 신규 그룹을 생성하거나 기존 그룹을 편집하여
    현금주의 거래를
    기간 마감의 유효한 영업거래 유형
     으로 추가하십시오.
  5. Financial Accounting 기능 영역에서
    현금주의 회계처리 이벤트
     비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
    Workday는
    현금주의 회계처리 이벤트
     비즈니스 프로세스의
    액션
     단계 지원하지 않습니다.
  6. Import Accounting Journal
     웹서비스 작업을 기반으로 인바운드 EIB를 생성하여 현금주의 회계장부 코드에서 잔액을 설정합니다.
    Financial Accounting 기능 영역에서
    회계처리 분개장 이벤트
     비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
  7. Import Accounting Journal
     웹서비스 작업을 기반으로 인바운드 EIB를 생성하여 빈 장부 코드에서 발생휴가 회계장부 코드로 잔액을 재분류합니다.
    Financial Accounting 기능 영역에서
    회계처리 분개장 이벤트
     비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
  8. 예산 계획 구조에서 장부 코드를 사용하는 경우 계획 구조에 현금주의 회계장부 코드가 포함되지 않아야 합니다.
현금주의 및 수정된 발생주의 재무제표를 생성할 수 있습니다.
발생휴가 회계에 대해 구성된 장부 코드를
 변경하려면 먼저 모든 미결 관계회사간 항목의 수금을 결제하고 기록해야 합니다.