현금주의 회계처리 생성
- 현금주의 회계처리를 설정합니다.
- 공급자 송장을 생성하고 지급합니다.
- 고객 송장을 생성하고 지급합니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- 현금주의 회계처리를 생성하여 지급완료 고객 송장 및 공급자 송장의 수익 및 경비를 인식합니다.
- 현금주의 회계처리가 특정 빈도로 생성되도록 스케줄링합니다.
- (선택사항)현금주의 회계처리 생성태스크에 액세스합니다.Financial Accounting 기능 영역에서현금주의 회계처리 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 기간현금주의 회계처리를 생성할 거래를 결정할 기간을 선택합니다.Workday는 선택한 기간의 마지막 날짜에 현금주의 회계처리의 운영 분개장을 전기합니다.현금주의 회계처리 미리보기 표시 안함각 공급자 또는 고객에 대해 포함된 문서를 리뷰하는 데 사용할 수 있는 미리보기 그리드를 제거하려면 선택합니다. - 현금주의 회계처리 스케줄링 태스크에액세스하여 Workday가 현금주의 회계처리를 생성하는 빈도를 결정합니다.성능 향상을 위해현금주의 회계처리 생성태스크 대신 이 태스크를 사용하는 것이 좋습니다.시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의Process: Cash Basis Accounting도메인
Workday는 다음을 수행합니다.
- 현금주의 거래를 공급자 또는 고객별로 그룹화한 현금주의 회계처리 결과를 생성합니다.
- 각 그룹에 대해 현금주의 장부 코드로 현금주의 분개장을 생성합니다.
- 승인된 고객 및 공급자 송장에 대한 회계처리와 다운스트림 회계처리를 발생휴가 장부 코드에 전기합니다.
현금주의 회계처리 결과의 경우 다음을 수행합니다.
- 거래를 드릴다운하여 공급자 또는 고객과 관련된 모든 문서를 확인합니다.
- 운영 분개장을 조회합니다.
현금주의 회계처리 결과
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