기본 원장 계정의 환산된 기초 잔액 금액 입력
- 이전 환산 금액을 수동으로 입력하려면 계정 환산 방법을 사용합니다.
- 환산 규칙 세트를 설정합니다.
- 이전 회계연도의 연말 마감잔액을 롤포워드하여 기초 잔액 분개장을 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Process: Close Year End
재무 보고 시 다른 통화로 환산할 통화에 대해 각 대상 통화로 기초 잔액 금액을 입력하고 유지관리할 수 있습니다.
기초 잔액에 이전 환산 금액을 사용하는 경우, 기초 잔액을 환산 통화로 설정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 해당 계정의 기초 잔액이 영(0)입니다.
이전 연도 기말 잔액을 회사 통화에서 환산 통화로 환산하여 반환하는 연말 리포트를 실행하는 것이 좋습니다. 환산된 통화 금액을 사용하여 환산된 기초 잔액을 설정합니다.
- 기초 잔액 환산 금액 유지관리태스크에 액세스합니다.
- `다음을 고려하여 기초 잔액 분개장이 있는 원장 계정을 검색하는 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 회사회사의 계정 세트에는 이전 환산 금액을 사용하는 환산 방법이 지정된 재무상태표 계정이 하나 이상 있어야 합니다.회계연도연말 마감잔액 롤포워드 프로세스를 통해 기초 잔액 분개장을 생성한 회계연도를 선택합니다.회계 스케줄이 여러 개인 경우 기본 및 대체 회계 스케줄 모두에 대해 기초 잔액을 입력해야 합니다. 다음과 같이 기초 잔액을 입력합니다.- 기본 스케줄의 경우Standard Corporate Schedule을 선택합니다.
- 대체 스케줄의 경우대체 회계 스케줄을 선택합니다.
원장연말 마감잔액 롤포워드 프로세스를 통해 기초 잔액 분개장을 생성한 원장을 선택합니다.환산 통화환산된 재무 리포트를 생성하기 위해 기초 잔액을 입력할 통화를 선택합니다.장부 코드복수회계장부 및 리포트를 사용하는 경우 값을 선택하여 지정된 장부 코드에 해당하는 거래의 기초 잔액 분개장이 있는 원장 계정을 검색합니다. 장부 코드가 없는 거래의 기초 잔액을 검색하려면 비워 둡니다.원장 계정환산된 기초 잔액을 정의할 이력 환산 방법과 연결된 원장 계정을 선택합니다.해당하는 모든 원장 계정을 반환하려면 비워 둡니다. - 회사 통화로 각 계정의 기초 잔액차변 금액및대변 금액을 검토합니다.Workday는 각각의 고유한원장 계정및Worktag조합에 대해 별도의 라인을 표시합니다.
- 기초 잔액의환산된 차변 금액또는환산된 대변 금액을 환산 통화로 입력합니다.회사 통화로 잔액이 있는 각 라인에 대해 환산된 기초 잔액을 지정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 환산된 재무제표가 정확하지 않습니다.
이제 각 통화에 입력한 환산된 기초 잔액 금액을 사용하여 회사의 재무 리포트를 환산 통화로 실행할 수 있습니다.
기초 잔액 금액을 입력하고 이전 연도를 조정합니다.
연말 마감잔액 롤 포워드
태스크를 재실행하고 환산된 기초 잔액 금액을 다시 입력합니다.