Workday에 연결회계 데이터 로드
- 연결회계 데이터 수집을 설정합니다. 참조 단계: 연결회계 데이터 수집 설정.
- 외부 ERP 엔드포인트의 신규 사업체의 경우,Put Beginning Balance Journal또는Import Beginning Balance Journal웹서비스를 사용하여 Workday의 기초 잔액을 로드할 수 있습니다.
- 연결회계 데이터 분개장 생성 이벤트비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의Process: Data Capture
연결회계 데이터는 수동으로 로드하거나 문서 검색 서비스 연결(예: SFTP(Secure File Transfer Protocol))을 통해 로드할 수 있습니다.
현재 개시 기간의 기간제 액티비티만 로드합니다.
Workday는 로드된 최종 잔액을 기준으로 기간제 액티비티를 재계산하지 않습니다.
Workday는 사용자가 업로드한 CSV 파일의 이름만 유지하며 파일을 저장하지 않습니다. Workday는 외부 ERP 엔드포인트가 감사 목적으로 Workday 외부에서 처리되는 사업체에 대한 기록 시스템 역할을 계속할 것이라고 가정합니다.
동일한 회사, 장부 코드 및 회계처리일(또는 그룹화 디멘션)에 대한 개시 기간의 연결회계 데이터를 다시 로드하는 경우 연결회계 데이터의 다음 상태를 고려하십시오.
연결회계 데이터 상태 | 설명 |
|---|---|
승인완료 | 회계처리 분개장이 전기되고 이 데이터와 연결됩니다. 모든 분개장을 포함하여 동일한 그룹화 디멘션이 있는 이전 연결회계 데이터가 취소되고 새로운 연결회계 데이터로 대체됩니다. |
대체 | 이 데이터가 동일한 그룹화 디멘션이 있는 후속 연결회계 데이터로 대체되었습니다. 연결된 분개장은 취소되었습니다. |
초안 | 이 데이터와 연결된 회계처리 분개장이 없습니다. 따라서 이전 연결회계 데이터가 취소되지 않습니다. 연결회계 데이터를 수동으로 취소하려면 취소 를 클릭해야 합니다. |
동일한 그룹화 디멘션에 대한 연결회계 데이터를 다시 제출하려면 요약된 전체 시산표 기간제 액티비티를 다시 로드해야 합니다. 증분 조정 분개를 로드하지 마십시오.
- (선택사항) 요구사항에 따라 커스텀 검증을 생성하여 보다 신중한 리뷰 또는 추가 액션이 필요한 거래 문제를 식별합니다. 예:연결회계 데이터 수정태스크를 사용하여 라인을 업데이트할 때마다 감사 추적 목적으로 라인 메모가 생성되도록 커스텀 검증을 생성합니다. 단계: 커스텀 검증 설정을 참조하십시오.이러한 검증은 공통된 필드가 있는 회계처리 분개장에서 공유할 수 있습니다.통합 이벤트 도중 그리고 연결회계 데이터 로드를 생성하기 전에 Workday에서 기본제공하는 검증 목록은 Community의 Consolidation Data Capture Validations를 참조하십시오.
- 연결회계 데이터 허브리포트에 액세스합니다.
- 업로드를 클릭합니다.
- 다음을 고려하여연결회계 데이터 업로드페이지의 태스크를 완료합니다.옵션설명소스 시스템 통합실행할 통합의 이름을 선택합니다. 통합 이름은소스 시스템 - 통합 매핑 유지관리설정 태스크에서 지정했습니다.자동 제출Workday가 오류 없는 연결회계 데이터를 위한 비즈니스 프로세스를 자동으로 개시하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.매핑 규칙에서 충돌하는 출력값이 생성되면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 매핑 결과를 자동입력하지 않습니다.
- 경고를 표시합니다.
- 사용자가자동 제출을 선택하더라도 데이터를 자동으로 제출하지 않습니다.
첨부파일여기에 파일 놓기또는파일 선택옵션을 사용하여 연결회계 데이터 파일을 추가합니다.Workday에서 정의한 파일 형식에 해당하는 파일만 로드할 수 있습니다. 참조 참조: 연결회계 데이터 - 인바운드 통합 CSV 파일 형식. - 연결회계 데이터 파일이 로드되었는지 확인한 후확인을 클릭합니다.
- 연결회계 데이터 허브리포트에서새로고침을 클릭하여 통합 이벤트가 완료되었는지 확인합니다.통합 이벤트가 완료되면 Workday는통합 이벤트(최근 30일)그리드의처리중탭을완료탭으로 대체합니다(통합 오류가 발생하지 않은 경우).연결회계 데이터 허브리포트의 다음과 같은 그리드에 연결회계 데이터의 세부내용이 표시됩니다.
- 연결회계 데이터(이 그리드에는 기본적으로 현재 개시 기간에 대한 연결회계 데이터가 표시됩니다. 검색 프롬프트로 이 뷰를 맞춤 설정할 수 있습니다.)
- 통합 이벤트(최근 30일)
- 연결회계 데이터그리드에서 업로드된 각 연결회계 데이터의 세부내용을 리뷰합니다.옵션설명회사연결회계 데이터가 포함된 회사의 이름입니다.소스 시스템외부 ERP 엔드포인트의 이름입니다.상태각 연결회계 데이터 파일의 다음 상태를 나타냅니다.
- 승인: 연결회계 데이터를 승인하고 회계처리를 생성했습니다.
- 초안: 연결회계 데이터를 로드했지만 승인을 위해 데이터를 제출하지 않았습니다. 비즈니스 프로세스를 통해 데이터를 제출하기 전에 확인해야 하는 오류/경고가 있을 수 있습니다.
- 취소: 취소 버튼을 사용하여 연결회계 데이터를 취소했습니다.
- 대체: 동일한 그룹화 디멘션이 있는 파일을 다시 제출했습니다.
- 대체되는 연결회계 데이터가승인에서대체상태로 변경됩니다.
- 연결된 분개장의 상태가취소입니다.
- 오류: 승인을 위해 연결회계 데이터를 제출했지만 비즈니스 프로세스 완료 시 Workday에서 오류가 있는 분개장을 생성합니다. 오류를 해결할 수 없으면 Workday 고객지원팀에 문의하여 도움을 받으십시오.
- 제출:연결회계 데이터 분개장 생성 이벤트비즈니스 프로세스를 사용하여 승인을 받을 데이터를 제출했습니다.
오류연결회계 데이터의 오류 수를 나타냅니다.숫자를 클릭하여 오류의 세부내용을 확인할 수 있습니다.분개장연결회계 데이터가 승인된 후 Workday에서 생성하는 분개장입니다.분개장을 클릭하여 분개장의 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다. - 업로드한 연결회계 데이터의 세부내용을 리뷰하려면조회를 클릭합니다.
- 이전에 수정한 원장 계정 및 Worktag의 업데이트된 라인만 조회하려면업데이트된 라인만을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.다음과 같은 연결회계 데이터에 대한 정보를 표시합니다.
- 매핑된 원장 계정 및 현재 원장 계정
- 거래 및 원장 통화
- 거래 및 원장 금액
- 매핑된 Worktag 및 현재 Worktag
- 매핑 결과
- 데이터를 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름 및 마지막 업데이트 시간(분)
- 수정을 클릭하여 연결회계 데이터의 오류를 수정합니다. 오류를 수정한 후 승인을 위해 연결회계 데이터를 제출할 수 있습니다.
- (선택사항) 연결회계 데이터를 취소하려면취소를 클릭합니다.초안상태의 연결회계 데이터만 취소할 수 있습니다.
- 통합 이벤트(최근 30일)그리드에서 4개 탭을 리뷰합니다.
- 처리중탭에는 Workday가 아직 완료 중인 통합 이벤트의 세부내용이 표시됩니다.
- 완료탭에는 완료된 각 통합 이벤트에 대한 다음과 같은 세부내용이 표시됩니다.
옵션설명Integration Event통합 이벤트의 인스턴스입니다.인스턴스를 클릭하여 이벤트의 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다.진단 감사 다운로드 URL진단 파일의 인스턴스입니다.파일 오류를 진단하려면 URL을 클릭하고 '+' 버튼을 클릭하여 선택항목을 확장합니다.진단 감사 다운로드에서 통합 요약을 제공하고 파일 관련 오류(있는 경우)를 표시합니다.통합 메시지통합 메시지에는 통합 관련 오류가 표시됩니다.파일을 업로드한 후에도 모든 오류를 해결할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.연결회계 데이터 조회아래쪽 화살표를 클릭하여 다음을 수행합니다.- 연결회계 데이터의 세부내용을 조회합니다.
- Excel로 내보냅니다.
- PDF로 내보냅니다.
- 미완료탭에는 오류로 인해 일부 연결회계 세트를 생성하는 각 통합 이벤트의 세부내용이 표시됩니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
옵션설명Integration Event통합 이벤트의 인스턴스입니다.인스턴스를 클릭하여 이벤트의 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다.진단 감사 다운로드 URL진단 파일의 인스턴스입니다.파일 오류를 진단하려면 URL을 클릭하고 '+' 버튼을 클릭하여 선택항목을 확장합니다.진단 감사 다운로드에는 주로 파일 관련 오류가 표시됩니다.통합 메시지통합 메시지에는 통합 관련 오류가 표시됩니다.파일을 업로드한 후에도 모든 오류를 해결할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.- 실패탭에는 시스템 오류로 인해 Workday에서 연결회계 데이터세트를 생성하지 않은 실패한 통합 이벤트의 세부내용이 표시됩니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.
옵션설명Integration Event통합 이벤트의 인스턴스입니다.인스턴스를 클릭하여 이벤트의 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다.진단 감사 다운로드 URL진단 파일의 인스턴스입니다.파일 오류를 진단하려면 URL을 클릭하고 '+' 버튼을 클릭하여 선택항목을 확장합니다.진단 감사 다운로드에는 주로 파일 관련 오류가 표시됩니다.통합 메시지통합 메시지에는 통합 관련 오류가 표시됩니다.파일을 다시 로드한 후에도 모든 오류를 해결할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.