단계: 기부금 투자 Pool 변경
- 기존 기부금에 대해 2개 이상의 투자 Pool을 설정하고 생성합니다.
- 투자 Pool에서 보유 증여 단위를 구매합니다.
기부에 대한 투자 Pool을 새로운 투자 전략 또는 요건에 맞게 변경할 수 있습니다. 예를 들어 다음을 수행할 수 있습니다.
- 다양한 펀드 포트폴리오에 대한 투자 수익을 최적화합니다.
- 관리 수수료가 더 낮은 Pool 단위에 투자합니다.
- 기부의 새로운 자선 또는 재무 목표를 지원하는 Pool에 투자합니다.
비투자 기부금에서 직접 다른 투자 Pool을 선택할 수 있습니다. 단위 구매 Pool 또는 평가와 같은 활동을 수행한 후에는 다음을 수행합니다.
- 원래 투자 Pool의 증여 단위를 판매합니다.
- 신규 투자 Pool에서 동일가치의 환매를 위한 신규 증여를 생성합니다.
- 원래 투자 Pool의 증여 단위를 판매합니다. 예: 총 기부 단위수를 판매하여 장부가액이 $100.00이고 공정시장가치가 $110.00입니다.
- 원래 기부금과 동일한 속성 및 첨부파일을 사용하여 신규 기부금을 생성합니다.Submit Gift웹서비스를 사용하여 대량의 기부금을 추가하거나 업데이트할 수도 있습니다.
- 기부자 부담분 생성태스크에 액세스합니다.판매 단위수의 장부가액을 기준으로 신규 기부에 대한 기부자 부담분을 기록합니다. 예: 원래 기부금 장부 가액이 $100.00인 기부자 부담분을 기록합니다.Financials: Cash and Settlements: Cash Management 기능 영역에서기부자 부담분 이벤트비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 신규 투자 Pool의 신규 기부금에 기부자 부담분을 사용하여 단위를 구매합니다.
- (선택사항)기부금 단위 조정태스크에 액세스합니다.원래 기부금의 장부가액과 공정시장가치의 차이가 일치하도록 총 기부 단위수를 늘리거나 줄입니다.예: 원래 기부금의 장부가액과 공정시장가치의 차이는 $10.00입니다. 이 금액을'조정할 공정시장가치'로 입력하면 신규 투자 Pool의 평가에 따라 단위 조정이 자동으로 업데이트됩니다.Financials: Cash and Settlements: Cash Management 기능 영역에서투자 Pool 조정 이벤트비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
Workday는 신규 기부금 및 투자 Pool에 대한 투자 활동을 캡처합니다. 최초 기부금에 대한 회계처리 세부내용은 최초 투자 Pool에서의 기부금 마감을 나타냅니다.
다음 리포트를 조회하여 신규 기부금과 최초 기부금의 잔액을 비교할 수 있습니다.
- 기부금 잔액
- 기부금 분담 잔액