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최종 업데이트: 2024-09-20
AP&C에서 회계처리 분개장 생성

AP&C에서 회계처리 분개장 생성

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 계정에 전기하는 분개장을 생성하여 다음을 기록할 수 있습니다.
  • 월말 조정
  • 환산 조정
  1. 분개장 생성
     태스크에 액세스합니다.
  2. 다음을 고려하여 분개장 세부내용을 완료합니다.
    옵션 설명
    원장
    다음 원장 중 하나를 포함하는 회사를 선택합니다.
    • 실제
    • 약정
    • 채무
    회사 계층별 원장
     프롬프트 카테고리를 사용하여 회사 계층을 탐색하고 회사 원장을 선택할 수도 있습니다.
    통화
    재무 거래에 사용되는 회사 통화입니다. 선택한
    원장을
    기준으로 필드가 자동입력됩니다.
    환율 유형
    복수 통화 사용
    확인란을 선택하면 표시됩니다. 유형을 지정하지 않으면 Workday는
    회사 회계처리 세부내용 편집
     태스크의
    환율 유형 재정의
    를 사용합니다.
    장부 코드
    빈 장부 코드에 전기하려면 이 옵션을 비워 둡니다.
    환율 재설정
    복수 통화 사용을
    선택하면 표시됩니다. 이 확인란을 선택하면 분개장을 저장하거나 제출할 때 회계처리 분개장의 원장 금액을 재계산할 수 있습니다. Workday는 분개장 회계처리일과 환율 유형을 기준으로 금액을 재계산합니다.
    외부 참조 ID
    원래 분개장 소스의 참조 ID를 입력하여 감사 목적으로 가져온 분개장을 추적합니다.
    분개장 라인에 외부 참조 ID를 입력할 수도 있습니다.
    수량 기록
    분개장 라인에서 수량 및 단위를 활성화하려면 선택합니다.
    복수 통화 사용
    환율 유형
    프롬프트를 활성화하여 기본값 이외의 환율 유형을 지정하려면 선택합니다.
    Workday는 마지막으로 제출된 분개장을 기준으로
    복수 통화 사용
    확인란을 선택합니다.
    세금 라인 포함
    과세대상 거래가 있는 분개장 라인에서 거래세 또는 원천징수세 세부내용을 전기, 조회 및 편집하려면 선택합니다.
    조정 분개장
    분개장을 조정으로 표시하려면 선택합니다. 조정 분개장은 적용되는 기간으로만 전기할 수 있습니다.
    역분개 날짜
    역분개 생성
    확인란을 선택하면 표시됩니다. 분개를 역분개할 날짜를 선택합니다. 기본값은 다음 개시 기간입니다.
    관계회사간 회계처리 분개장에 대한 역분개를 구성하는 경우 결제 실행을 수행할 수 없습니다. 분개장과 역분개는 서로 상쇄되므로 Workday는 관계회사간 분개장을 결제 실행 옵션으로 표시하지 않습니다.
    원장 차변 합계
    원장 대변 합계
    Workday는 대차 불일치 분개장을 전기하지 않으므로 이러한 필드의 대차가 일치해야 합니다.
    문서 링크
    회계처리 분개장 문서 링크
    옵션을 선택하고
    Maintain External Link Validation
    태스크에서 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴을 입력하십시오. 이 구성을 사용하면 외부 문서를 회계처리 분개장에 연결할 수 있습니다.
    관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다.
    Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안성을 향상합니다.
  3. 다음을 고려하여
    분개 라인
     탭을 완료합니다.
    옵션 설명
    원장 계정
    계정 세트 생성
    태스크에서 구성한 특정 회사를 기준으로 회사의 원장 계정을 표시합니다.
    Worktag
    Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다.
    Worktag 용도 유지관리
     태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다.
    신규 라인을 추가하면 이전에 편집한 라인의 Worktag가 신규 라인에 자동입력됩니다.