단계: AP&C에서 반복 회계처리 분개장 생성
시큐리티: Common Financial Managemento 기능 영역의
Process: Journals - Core
도메인반복 분개장 템플릿을 생성하여 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회계처리 기간마다 반복되는 거래에 대한 반복 분개장을 생성할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같습니다.
- 발생휴가
- 배분
Workday는 사용자가 생성하는 반복 분개장 템플릿 또는 반복 분개장에 계정 세그먼트 시큐리티를 적용하지 않습니다.
- 반복 분개장 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 원장다음 원장 중 하나를 포함하는 회사를 선택합니다.- 실제
- 약정
- 채무
복수 통화 사용다음을 활성화하려면 선택합니다.- 환율 유형템플릿 프롬프트
- 분개장 생성 시 환율 재설정확인란
- 분개 라인그리드의통화및환율열
템플릿 시작일템플릿 종료일미래의 시작일을 입력할 수 있습니다. 반복 분개장 템플릿이템플릿 시작일에사용가능상태가 됩니다.템플릿 종료일이후에는 템플릿을 선택할 수 없습니다.역분개 기간이 개시되기 전에 미래 날짜의 반복 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. Workday는 미래 날짜의 역분개 분개장에생성완료상태를 지정합니다.분개장 소스분개장 소스유지관리태스크에서회계처리 소스로 설정한 분개장 소스를 표시합니다.환율 유형회사 회계처리 세부내용 편집태스크에서 선택한 환율 입력기 재정의가 사용됩니다. 회사의 기본 환율 유형을 지정하지 않으면 Workday가 테넌트의 기본 환율 유형을 사용합니다.분개장 생성시 환율 재설정Workday가 기본 환율로 재설정되도록 하려면 선택합니다.문서 링크Maintain External Link Validation태스크에서Accounting Journal Document Link유형 및 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴을 추가합니다. 이 구성을 사용하면 외부 문서를 회계처리 분개장에 연결할 수 있습니다.관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다.Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안성을 향상합니다.역분개 생성반복 분개장 템플릿을 사용하여 역분개 분개장을 생성하려면 선택합니다.기본역분개일은다음 기간의 시작일입니다.원장 계정원장 계정을 선택합니다.선택한 회사에 사용할 수 있는 원장 계정을 표시합니다.계정 세트 생성또는계정 세트 편집태스크에서 입력한 특정 회사를 기준으로 합니다.WorktagWorktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다.Worktag 용도 유지관리태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다. - 반복 분개장 생성태스크에 액세스합니다.반복 분개장 템플릿을 기준으로 분개장을 생성합니다. 역분개 기간이 개시되기 전에 미래 날짜의 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. Workday는 미래 날짜의 역분개 분개장에생성완료상태를 지정합니다.
- 역분개 분개장 일괄 전기태스크에 액세스합니다.역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장을 전기합니다.
담당자가 반복 분개장 템플릿을 제출하면 Workday가 취소된 분개장을 생성하여 커스텀 분개장 검증을 확인합니다. 취소된 분개장은 총계정원장에 영향을 주지 않습니다.