調達依頼/調達依頼行のクローズ
- "Procurement" 業務分野で、"調達依頼" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ： "Procurement" 業務分野の "Process: Requisition – Close" ドメイン
完了した調達依頼または調達依頼行をクローズすると、以下が可能になります。
- 調達依頼に対してアクションが今後発生しないようにする。
- 該当する場合は、残りの債務残高を清算できるようにします。
承認済みでソーシングされていない調達依頼をクローズできます。
以下を実行することもできます。
- 部分的にソーシングされた調達依頼の個々の調達依頼行をクローズし、その調達依頼をオープンにしたままにする。
- クローズした行を手動で再オープンする。
- 完了した調達依頼の関連アクション メニューから を選択して、調達依頼をヘッダー レベルでクローズする。
- (任意) 完了した調達依頼の関連アクション メニューから を選択して調達依頼行をクローズします。"行のクローズ"関連アクションは、調達依頼ヘッダー レベルで以下のすべての条件が満たされている場合に使用できます。
- 調達依頼ステータスが"正常完了" になります。調達依頼ステータス ""を "クローズ"または"キャンセル" にすることはできません。
- ステータスが"ロック済"または"処理中" の調達年度末リクエストはありません。
- 少なくとも 1 つの調達依頼行がクローズの対象である。
以下のいずれかの条件に一致する調達依頼行は、クローズの対象にはなりません。- 行が"クローズ"ステータスである。
- 行が、以下のいずれかのソーシング ビジネス プロセスでソーシングされている:調達依頼のソーシング イベント ()、保管先からのソーシング イベント ()、資産の支給イベント ()。
- 在庫品リクエスト、発注書、見積依頼、サプライヤ契約などの処理待ちの下流ドキュメントが行にある。
- 取引情報とビジネス プロセス情報をレビューして、クローズを完了することを確認します。
クローズ リクエストの承認後、Workday では以下が実行されます。
- コミットメントおよびオブリゲーション会計処理の取崩
- コミットメントまたはオブリゲーション仕訳の回復および清算
- オブリゲーション予算の回復
Workday では、
"Spend Liquidation for Close"
取引とその仕訳ソースを使用してクローズが実行されるため、クローズされた調達依頼を識別してレポートできます。調達依頼の関連アクション メニューから を選択して、調達依頼行を再オープンできます。
"行の再オープン"
関連アクションは、調達依頼ヘッダー レベルで以下のすべての条件が満たされている場合に使用できます。
- 調達依頼ステータスが、少なくとも 1 つのクローズされた行を含めて正常完了か、クローズ済です。
- 調達依頼が、"調達ドキュメントの一括再オープン"タスクを伴う処理中の一括再オープン プロセスに含まれていない。
- "元帳の作成"タスクで会社の会計処理が有効になっている場合、調達依頼の"取崩クローズ日" が当会計年度内にある。
行がクローズされている場合、その行は再オープンの対象になります。