ステップ: 調達ドキュメントの一括クローズ
クローズの対象となる調達ドキュメントを作成します。
組織で受領書やサプライヤ請求書などのダウンストリーム アクティビティを処理する必要がなくなった場合に、調達ドキュメントをクローズします。完了した以下のドキュメントを一括でクローズし、再オープンして、再度クローズできます。
- 発注書 (PO)
- 調達依頼
- サプライヤ契約
ある日付範囲内のドキュメント、ワークタグまたはサプライヤが同じドキュメントなど、同様の特性を持つドキュメントをフィルタできます。
調達にコミットメント会計を使用する場合、ドキュメントに関連付けられているコミットメントとオブリゲーションを清算できます。
- (任意)"調達ドキュメントの一括クローズからの除外の管理"タスクにアクセスします。発注書を次の会計期間に繰り越す場合など、一括クローズから手動で除外する発注書を選択します。発注書に除外を設定した場合、"調達ドキュメントの一括クローズ"タスクでその発注書は選択対象として表示されません。セキュリティ: "Procurement" 業務分野の "Process: Purchase Order - Exclude from Mass Close" ドメイン
- "調達ドキュメントの一括クローズ"タスクにアクセスします。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 会計処理日の上書き入力する日付は、過去のオープン期間の日付でも現在のオープン期間の日付でもかまいません。クローズ処理の一環として作成された清算は、この会計処理日を使用して計上されます。クローズ許容差 %調達依頼の合計数量のうち、入力したパーセンテージの分が未完了のままでも、クローズの対象とすることができます。例:"クローズ許容差率"に「5%」を指定します。調達依頼の数量が 100 件の場合、受領した数量が 95 件以上の調達依頼や発注書をクローズできます。クローズ許容差額許容差額の通貨調達依頼または発注書の合計数量のうち、この金額が未完了のままでもクローズの対象とすることができます。例:"クローズ許容差額"に「5,000」を指定し、"許容差額の通貨"に「USD」を指定します。 合計金額が 50,000 USD の場合、受け取った合計金額が 45,000 ドル以上のドキュメントをクローズできます。ワークタグ例: 廃止されたコスト センターおよびプロジェクトのドキュメントをクローズします。非アクティブ日数例: 90 日を指定し、今日が 3 月 31 日である場合、昨年の 12 月 31 日からアクティビティのないドキュメントをクローズできます。セキュリティ: "調達ドキュメントの一括アクション イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
"調達ドキュメントの一括クローズ リクエストの検索"
レポートにアクセスして、一括クローズ リクエストをレビューし、クローズされたビジネス ドキュメントにアクセスします。以下の場合に、
"調達ドキュメントの一括再オープン"
タスクにアクセスします。- エラーのあるドキュメントをクローズする。
- ドキュメントを途中でクローズする。
再オープンを使用すると、変更、修正、または追加を行ってから、"クローズ" ステータスに戻すことができます。
- 再オープンされた発注書は "発行済" ステータスに戻ります。
- 再オープンされた職務補充依頼は "承認済" ステータスに戻ります。
- 再オープンしたサプライヤ契約は "正常完了" ステータスに戻ります。
- 現在のオープン会計期間にクローズされた調達依頼、発注書、サプライヤ契約のみを再オープンできます。
- コミットメント会計の場合、Workday では調達ドキュメントのクローズによって発生した清算金額が再計上されます。
"調達ドキュメントの一括クローズからの除外の管理"
タスクに再度アクセスして、発注書がクローズ対象である場合の除外を削除します。