法人調達用カード アカウントの作成
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Credit Card"
組織が調達に使用する法人クレジット カード アカウントを作成できます。従業員のクレジット カード取引を処理する方法を指定することもできます。
- "法人クレジット カードの請求先アカウントの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、 "アカウントの詳細" セクションを完了させます。
オプション 説明 アカウント番号カード発行元からの外部ファイルに表示されるアカウント番号を入力します。ファイルでアカウント番号がマスキングされている場合は、"アカウント番号"フィールドの番号もマスキングします。有効な文字には、X と数字のみが含まれます。例：マスキングされているクレジット カード番号xxxxxxxxxxxx5678- AMEX GL1025、AMEX KR1075 および AMEX GL1076 のアカウント番号を、"Billing Basic Account Number"フィールドに表示されているとおりに正確に入力します。
- Corporate Account Numberフィールドに表示されるとおりに Bank of America SBF アカウント番号を入力します。
用途"調達" を選択します。支払義務者調達用カードの支払義務者として "法人" を選択します。非アクティブ法人クレジット カード アカウントを非アクティブ化する場合に選択します。 - 調達用カード取引を Workday にロードするときに会計仕訳入力を作成するには、以下のフィールドに入力します。
- 会社。
- 支出カテゴリ。
- バランス ワークタグ(会社でワークタグ バランス処理を使用している場合)。
- オプション バランス ワークタグ。"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。
- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
- "処理オプション" を完了させます。
オプション 説明 電子ロードのみWorkday では調達用カードに対してこのオプョンが自動的に選択されます。ユーザーは変更できません。負の払戻し合計額を許可会社負担でクレジット カード取引を処理する場合に、負の払戻し額を有効にするために選択します。従業員から負の払戻し額を手動で回収し、Workday 外で処理を管理します。未承認の調達用カード取引の支払従業員が調達用カード取引を確認し、レビューアが承認する前に、クレジット カードの発行元に支払う場合に選択します。法人カードで取引を完了すると、この選択は変更できなくなります。 - "支払詳細" を完了させます。
オプション 説明 デフォルト支払タイプ支払いの送金のデフォルト支払タイプを選択します。送金ファイルの作成経費クレジット カードにのみ使用してください。送金インテグレーション システム経費クレジット カードにのみ使用してください。 - 以下のタブを完了させます。
オプション 説明 Contact Informationカード発行元への支払には、送金先住所などの連絡先情報を入力します。決済銀行口座カードの発行元または銀行に支払を直接送金する場合は、支払詳細と決済銀行口座情報を入力します。代替名送金先および参照情報を指定します。
- 従業員のクレジット カード アカウントを作成するには、"クレジット カードの作成"タスクにアクセスします。
- 既存のクレジット カード アカウントを表示するには、"法人クレジット カードの請求先アカウントのクレジット カード"レポートを使用します。