概念: 自動生成仕訳の逆仕訳
業務トランザクションを完了すると、自動生成仕訳が自動的に作成されます。承認済みの業務トランザクションをキャンセルすると、自動生成仕訳の逆仕訳を生成できます。逆仕訳によって仕訳入力の監査証跡が提供されるため、計上済仕訳を変更またはキャンセルできない国においても法的要件に準拠できます。
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクの "仕訳オプション"
セクションで " 自動生成仕訳と非支配持分仕訳について逆仕訳を常に
作成" チェックボックスをオンにすると、自動生成仕訳の逆仕訳が作成されます。"給与計算
仕訳オプションの管理"
タスクで "給与計算仕訳を要約する
" チェックボックスをオンにして、給与計算の自動生成仕訳を統合することもできます。キャンセルされた臨時および定期の給与計算結果
臨時または定期の給与計算結果をキャンセルし、逆仕訳と仕訳要約を設定した場合、次のようになります。
- 元の自動生成仕訳と元のサマリ仕訳は"計上済" ステータスで保持される。
- 元の自動生成仕訳を逆仕訳およびコピーする。
- 逆仕訳を要約し、ステータスを"計上済" に変更します。
- コピーされた自動生成仕訳のステータスを"作成済"に変更する。
臨時または定期の給与計算結果をキャンセルし、仕訳の要約ではなく逆仕訳を設定した場合、次のようになります。
- 元の自動生成仕訳は "計上済" ステータスで保持
- 元の自動生成仕訳を逆仕訳およびコピーする。
- 逆仕訳ステータスを"計上済"に変更する。
- コピーされた自動生成仕訳のステータスを"作成済"に変更する。
臨時または定期の給与計算結果をキャンセルし、仕訳要約を設定するが逆仕訳は設定しない場合、次のようになります。
- 元の自動生成仕訳とサマリ仕訳は "計上済" ステータスで保持。
- 要約仕訳のステータスを"作成済"に変更する。
臨時または定期の給与計算結果をキャンセルし、逆仕訳または仕訳要約を設定していない場合、自動生成仕訳のステータスが "
計上済"
から "作成済"
に変更されます。