給与計算の会計処理調整の作成
- 給与計算の会計処理調整を設定する際の考慮事項を確認します。
- 社員の支給グループの給与計算が完了し、仕訳行が計上済みステータスであることを確認します。
- "エフォート証明と給与計算の会計処理調整の変更理由コードの管理" タスクで変更理由を作成します。
- 給与計算の会計処理調整を設定します。
1 つ以上の支給期間におけるコスト配分の給与計算の会計処理に対して、正味ゼロの調整を行うことができます。配分率を調整し、コスト センターの変更を訂正することもできます。
- "給与計算の会計処理調整の作成" タスクにアクセスします。
- "社員"、"支給グループ"、"会社"、"変更理由"を選択します。1 回の支給期間のみで配分分割のない単純な調整の場合は、"OK"をクリックしてステップ 4 に進みます。
- 1 つの支給期間に複数の支給期間または配分分割が含まれる複雑な調整の場合は、"任意のパラメータ"に入力することで調整の入力を簡素化できます。
- 1 つ以上の"支給期間"を入力し、"定期"または"臨時給与計算の結果タイプ" を選択します。"給与計算の会計処理オプションの管理"タスクの "会計処理調整" タブで"給与計算結果タイプのデフォルトとして定期と臨時を有効にする" チェックボックスをオンにすると、デフォルトの給与計算結果タイプとして"定期"と"臨時"の両方が有効になります。選択する支給期間が使用できない場合は、その社員または支給グループの給与計算が完了していること、および仕訳行が計上済ステータスであることを確認してください。
- 次を参考にして、配分率を調整し、"借方金額" と"時間数"を自動で計算します。フィールド説明役職調整するポジションと支給コンポーネントの組み合わせごとに行を追加してください。支給コンポーネント支給と会社負担費用。コスト負担会社指定したポジションと支給コンポーネントの会計処理調整を行うコスト計算会社を入力します。コスト負担会社を入力できるのは、会社間会計が有効になっている場合のみです。ワークタグ"コスト センター"、"事業地"、"地域"など、従業員の現在の組織割当からデフォルト ワークタグが入力されます。関連ワークタグを設定した場合、そのワークタグがここに追加されます。配分率100% 未満の場合は、ポジションと支給コンポーネントの組み合わせごとにパーセントを入力します。合計が 100% になる必要があります。
"OK"をクリックすると、以下の処理が行われます。- 入力した支給期間ごとに調整セクションが表示されます。
- 入力した配分分割に基づいて"借方金額"および"時間数"を計算し表示します。
- "追加"をクリックして調整の詳細を入力します。
- 簡単な調整の場合は、"給与計算結果"、"ポジション"、"支給コンポーネント"、"変更理由"を選択します。
- 調整が複雑な場合は、支給期間とポジションの組み合わせを追加入力します。配分分割がある場合は、追加するポジションと支給コンポーネントの組み合わせごとに "借方金額"を計算する必要があります。
- "仕訳行のリフレッシュ"を選択します。
- "現在の仕訳行"と"申請の調整" グリッドをレビューします。複数の支給期間を入力した場合は、下にスクロールして、作成された各調整セクションを表示します。申請の調整を入力または修正できます。
- (任意)"同一の調整を統合"をオンにし、"申請の調整" グリッドで "予算の日付"、"ポジション"、"支給コンポーネント"、"ワークタグの上書き" と同一の行を集計します。
- "サマリ合計"セクションで、関連する "支給コンポーネント"、"ワークタグ"、または申請の調整に基づいて"支給コンポーネント"と"ワークタグ"の組み合わせを選択します。ディメンションごとに選択できるワークタグは 1 つだけです。例: 選択できるコスト センターは 1 つ、資金は 1 つ、事業地は 1 つだけです。
- "金額の更新"をクリックして、変更する調整の配分率を確認します。選択した支給コンポーネントとワークタグに基づいて、次の計算が行われます。
- 現在の仕訳行の金額の合計としての "現在の合計金額"。
- 申請の合計金額 (申請の仕訳行の金額の合計)。
- 現在の合計金額と申請の合計金額の差額。
- "申請のパーセント" (選択した合計申請金額/合計申請金額)
- (任意) 支給期間ごとに 1 つ以上の"添付ファイル"を追加します。
- 調整により、以下を含む新しい仕訳行が作成されます。
- 元の仕訳行の逆仕訳入力。
- コスト配分が更新された代替入力。
- フリンジ ベネフィットの逆仕訳が作成されて元のフリンジ仕訳が逆仕訳され、フリンジが再計算され、新しいフリンジ ベネフィット仕訳が作成されます。
- ビジネス プロセスでは、変更理由に基づいて追加のステップが必要になる場合があります。
- 給与計算結果の "その他の会計処理"タブに、調整関連のすべての仕訳 (調整のフリンジ ベネフィットが表示される) が表示されます。
- 従業員の履歴に "給与の会計処理調整" イベントが表示されます。
- 期間終了日が締め処理済の元帳期間にある場合、次のように処理されます。
- 次のオープン期間の調整仕訳が計上される。
- 会計処理日をこの期間の最初の日に設定します。
- 調整された仕訳行の時間数は、支給の配分率に基づいて計算されます。
従業員の給与計算の会計処理調整が含まれる支給期間の場合、次のタスクを実行する前に調整を取り消す必要があります。
- 支払完了のキャンセル
- 支給計算の逆仕訳
調整を取り消すには、完了した給与計算の会計処理調整イベントの関連アクション メニューから を選択します。1 人の従業員に対して複数の調整が存在する場合、調整を含む後続の給与計算結果ごとに、それらを逆の順序で個別に取り消す必要があります。取り消された仕訳行は、その後、再び調整できるようになります。