メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2023-06-23
例: 給与計算の会計処理のコスト センターの調整

例: 給与計算の会計処理のコスト センターの調整

この例では、誤ったコスト センターに適用されたコスト配分について、従業員の給与計算の会計処理を調整する方法を示します。
2014/01/05 ～ 2014/01/11 の支給期間について、Global Modern Services の給与管理者は以下のことを明らかにしました。
  • 社員の給与が誤って CFO コスト センターの 5000 Office にコスト計算されます。
  • その支給期間の正しいコスト センターは 1000 Office of the CEO です。
彼女は
"給与計算の会計処理調整の作成
 " タスクを使用して、社員の基本給支給のコスト配分に対して正味ゼロの訂正を行います。要求時支払を作成する必要はありません。
  • 社員
    の給与計算が完了していることを確認します。
  • "Core Payroll" 業務分野で、
    "給与計算の会計処理調整の作成"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  • "Core Payroll" 業務分野の以下のドメインを設定して、給与計算管理者に社員の給与計算結果へのアクセス権を付与します。
    • Reports: 従業員の支給計算結果 (結果)
    • レポート: 支給グループの支給計算結果 (会計処理結果)
    • Reports: 組織の支給計算結果 (会計処理結果)
  • "Maintain Change Reason Codes for Effort Certification and Payroll Accounting Adjustment"
     タスクで
    、"コスト センター調整"
     という変更理由を作成します。
  1. "給与計算の会計処理調整の作成
     " タスクにアクセスします。次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    社員
    補助金の文字
    支給グループ
    管理 - 企業
    企業
    Global Modern Services
    変更理由
    コスト センター調整
  2. "追加"
     をクリックします。次を参考にして、
    "調整
     " セクションに入力します。
    オプション 説明
    給与計算結果
    Aidan Mカウント: 2011/01/11 (定期) - 完了
    ポジション
    P-00147 実行アシスタント - 相殺データ分析
    支給コンポーネント
    基本給
    変更理由
    コスト センター調整
  3. 仕訳行のリフレッシュ ()
    をクリックしてください。
    "現行仕訳行"
     グリッドの
    "ワーク
     タグ" 列に、正しくないコスト センターが含まれています:
    コスト センター: 5000 Office of CFO
    。
    オプション 説明
    借方金額
    1615.39
    ポジション
    P-00147 実行アシスタント - 相殺データ分析
    支給コンポーネント
    基本給
    ワークタグ
    Fund 101: General Admin
    コスト センター: 5000 Office of CEO
    勤務地: ニューヨーク
    地域: Headquarters - Corporate
    予算日付
    01/11/2011
  4. "申請の調整
     " グリッドに行を追加し、
    "ワーク
     タグ" 列のコスト センターを除いて
    "現行仕訳行"
     グリッドと同じオプションを入力します。
    オプション 説明
    借方金額
    1615.39
    ポジション
    P-00147 実行アシスタント - 相殺データ分析
    支給コンポーネント
    基本給
    ワークタグ
    Fund 101: General Admin
    コスト センター: 1000 Office of CEO
    勤務地: ニューヨーク
    地域: Headquarters - Corporate
    予算日付
    01/11/2011
    最初に
    "ポジション"
     を入力すると、一部のフィールドに値が自動入力されます。
給与計算管理者が調整を送信すると、調整が正常に完了したことが、社員のプロファイルの
"職務"
"従業員の履歴"
で確認できます。
2014/01/05 ～ 2014/01/11 の "給与計算の会計処理調整"
をクリックすると、送信した申請の調整と同じであることを確認できます。
給与計算の会計処理調整を完了すると、仕訳ソースが
"給与計算の会計処理調整"
 の新しい仕訳が作成されます。元帳期間がオープンである場合、この仕訳は、給与計算期間に関連付けられた元帳期間に計上されます。元帳期間がオープンでない場合、仕訳は使用可能な次の元帳期間に計上されます。
また、従業員プロファイルで
"支給
結果"
 も確認し、この期間の結果にドリルダウンして、
"その他の会計処理"
 タブを選択します。
"仕訳を表示"
 ボタンをクリックすると、正味ゼロ調整を確認し、ワークタグに更新済みのコスト センターが含まれていることを確認できます。
勘定科目
借方金額
貸方金額
ワークタグ
6000: 給与と賃金
1,615.39
コスト センター: 1000 Office of CEO
Fund 101: General Admin
勤務地: ニューヨーク
地域: Headquarters - Corporate
6000: 給与と賃金
1,615.39
コスト センター: 5000 Office of CEO
Fund 101: General Admin
勤務地: ニューヨーク
地域: Headquarters - Corporate