設定の考慮事項: 給与計算の会計処理調整
このトピックの内容を、給与計算の会計処理調整の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
給与計算の会計処理調整により、給与計算の完了後に給与計算の仕訳行を変更できます。仕訳行に誤りがある場合は、正味ゼロの調整が可能です。
以下が可能です。
- コスト配分ワークタグを調整する。
- 1 つ以上の仕訳行を調整する。
- 会社間会計を有効にしている場合は、コスト負担会社を上書きする。
ビジネスにおけるメリット
- 財務レポートの精度を高めることで、コンプライアンス リスクを軽減する。
- 自動生成仕訳が失敗すると通知されるため、調整を確実に行うことができます。
ユース ケース
- 社員のプロジェクトの作業時間が想定と異なる場合は、コスト配分をコスト センター間で分割するように給与計算の会計処理を調整する。
- 1 つまたは複数の支給期間および配分分割に対して調整を行う。複数の支給期間を追加する場合、支給コンポーネントの給与計算結果やポジションなど、追加の詳細を設定できます。
- 当年度または過去 7 年間の支給期間に対して調整を行います。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
締め処理済の元帳期間を調整できますか? | オープンな元帳期間に調整を加えることができます。締め処理済の元帳期間を調整するには、まずその期間をオープンにする必要があります。
調整の期間終了日が締め処理済の元帳期間にある場合、次のように処理されます。
|
調整のためにどのような情報を収集しますか？ | "給与計算の会計処理調整の作成" ビジネス プロセスに "質問票の記入 " ステップを追加すると、調整に関する追加情報を収集できます。
調整の質問票を作成する際は、以下をお勧めします。
|
遡及期間情報を申請の会計処理調整に関連付ける必要がありますか？ | "給与計算の会計 処理オプションの管理" タスクで "給与計算の会計処理調整で遡及期間を有効にする" チェックボックスをオンにすると、給与計算の
会計処理調整 に遡及期間を表示できます。 現在の仕訳行に表示される遡及期間から、申請された調整およびサマリ合計に関連付ける遡及期間を指定できます。 |
推奨事項
エラーが発生しないように、調整を行う前に会計仕訳ステータスを確認することをお勧めします。
要件
給与計算の会計処理調整を作成するには、社員の支給グループの給与計算が完了し、仕訳行が計上済ステータスである必要があります。給与計算を作成すると、
"給与計算の会計処理調整の作成"
タスクで従業員の支給期間を選択できなくなります。会計処理調整 (支給グループの給与計算が完了していない場合、または仕訳行が計上済ステータスでない場合)。制限事項
以下は実行できません。
- 時間数を調整する。
- 調整の検証を作成する。
- 勘定科目を直接調整する。
- フリンジ仕訳行を調整する。
- 調整を一括作成またはロードする。1 人の従業員に対して一度に実行できる調整は 1 つだけです。
- 支給コンポーネントまたはポジション間で金額を移動する。
- 7 年以上前の給与計算を調整する。
給与計算の会計処理調整に影響するポジション ベースの勘定計上ルール ディメンションは、調整の結果が最後に計算された入力日時に基づいて評価されます。会計処理調整の入力日時より後に新しい勘定計上ルール ディメンションを作成した場合、調整とディメンションが一致せず、調整が誤った勘定に計上される可能性があります。調整を正しい科目に計上するには、一時的に属性を削除し、その後調整を取り消して再送信します。
テナント設定
"給与計算の会計処理オプションの管理"
タスクを使用して、以下を行うことができます。
- 定期と臨時の両方をデフォルトの給与計算結果タイプとして設定します。
- "エフォート証明"ビジネス プロセスの初回作成時に追加された添付ファイルを表示できます。
- 給与計算の会計処理調整に遡及期間情報を表示します。
セキュリティ
支給コンポーネントのセキュリティ セグメントとセグメント ベースのセキュリティ グループを作成することで、給与計算の会計処理調整で支給コンポーネントの表示を制御できます。
これは、給与計算の会計処理調整の開始タスク中にアクセスできる支給コンポーネントにのみ影響します。セグメント セキュリティは給与計算の会計処理調整には適用されません。
- "給与計算の会計処理調整の作成"ビジネス プロセスのその他の任意の時点で。
- "給与計算の会計処理調整の作成"ビジネス プロセス中に、レビューアが調整を差し戻した場合。
- "エフォート証明"ビジネス プロセスのサブプロセスとして給与計算の会計処理調整を開始した場合。
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
| "給与計算の会計処理調整の作成" タスクへのアクセスを有効にします。 |
| "Core Payroll" 業務分野の以下のドメインにアクセス権があるユーザーは 、"Create Payroll Accounting Adjustment" ビジネス プロセスを開始できます。 |
ビジネス プロセス
"給与計算の会計処理調整の作成"
ビジネス プロセスでは、調整およびルーティング ルールを作成できます。
給与計算の会計処理調整を
"エフォート証明"
ビジネス プロセスのサブプロセスとして設定すると、調整がより効率的かつ正確になります。次の場合に、"Create Payroll Accounting Adjustment
" イベントを開始できます。
- 適格エフォート証明イベントが完了します。
- イベントにコスト計算済みの変更が含まれている。
- エフォート証明タイプで"すべてのワークタグを使用"オプションを選択している。
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
"給与計算結果 " レポート | 給与計算の実績に調整が直接表示されることはありません。 "その他の会計処理 " タブを使用して、給与の会計処理調整仕訳を表示します。
調整ごとに新しい仕訳が作成されます。 |
"仕訳の検索 " レポート | "仕訳の検索" レポートを使用して、給与計算の会計処理調整の結果として作成された仕訳を検索できます。 "給与計算の会計処理調整 " 仕訳ソース別に調整をフィルタできます。 |
インテグレーション
影響はありません。
接続および Touchpoints
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
エフォート証明 (米国の給与計算のみ) | 給与計算の会計処理調整は、 "エフォート証明" ビジネス プロセスのサブプロセスとして設定できます。
給与計算の会計処理調整では、エフォート証明で "コスト配分の理由コード" が指定されている変更された行のみが取得されます。エフォート証明と給与計算の会計処理調整を統合すると、仕訳行の貸借が一致します。"My タスク" から "給与計算の会計処理調整の作成" ビジネス プロセスを承認する際に、エフォート証明イベントの有無を確認できます。ロール ベースのセキュリティに応じて、"エフォート証明イベント" 情報リンクを表示またはクリックできます。リンクをクリックして詳細を表示できるのは 、"Reports: Manager (Effort Certification)" ドメインへのアクセス権がある場合のみです。 |
グラント | グラントによって生成されたエフォート証明行が給与計算の会計処理に渡され、給与計算の会計処理調整エントリが生成されます。 |
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。