設定の考慮事項: 資産の会計処理
このトピックの内容は、資産台帳の設定および使用を計画する際の決定に役立ちます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
資産台帳を使用すると、事業資産を追跡および計上できます。
業務上のメリット
- 資産台帳を設定して、事業資産の会計処理と減価償却プロファイルを自動的に入力できるため、手動でのデータ入力が削減される。
- 複数の台帳にある同じ資産について会計処理とレポート作成が可能なため、複数の会計基準を満たすことができる。
ユース ケース
組織は会計のガイドラインまたは基準を満たす必要があります。以下を設定できます。
- 会計資産台帳。事業資産を追跡して会計情報を生成します。
- 複数の非会計台帳。税務目的で資産を追跡します。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
会計処理を生成するために資産台帳はいくつ必要ですか？ | 複数の会計帳簿を使用するには、最初に複数台帳の資産会計処理を有効にする必要があります。
複数台帳の資産会計処理は、いったん有効にすると無効にはできません。 資産台帳ルールから、資産の会計処理および減価償却プロファイルがWorkday入力されます。資産には、台帳ごとに異なる減価償却の処理とプロファイルを設定できます。資産の会計情報を割り当てた場合、主資産台帳で資産の会計処理と減価償却プロファイルを変更できます。主資産台帳以外の資産台帳にある資産のコストと減価償却情報を変更するには、資産を登録した後に "Update Asset Book Configuration" Webサービスを使用してください。単一の資産台帳から複数の資産台帳に移行する場合は、手動仕訳を作成して開始勘定科目残高を共通帳簿コードから調整台帳コードに移動します。 |
資産をいつから供用しますか？ | 減価償却プロファイルを設定して、次のタイミングで資産のサービスを開始することができます。
資産は、一部の資産台帳でサービス開始されない。例: ある資産が、ある資産台帳で経費報告済、別の台帳で減価償却可能であるとします。 |
会社で資産台帳にアクセスする必要があるロールは何ですか？ | 会計帳簿または非会計帳簿、もしくはその両方へのアクセスを提供するセキュリティ ロールをドメインに割り当てることができます。税務マネージャなどのロールに対し、税務台帳へのアクセス権を付与することもできます。 |
既存の資産台帳を使用して新しい資産台帳を作成できますか？ | 資産のある会社に資産台帳を追加する場合は、資産情報を既存の台帳から新しい台帳にコピーできます。新しい資産台帳の会計スケジュールには、コピーするすべてのコスト アクティビティに対して、最も早い有効日から最も新しい有効日までの会計期間が設定されている必要があります。資産の減価償却開始日は、その資産の最も早い取引の有効日です。 |
異なる現地通貨と機能会社を使用していますか？ | 現地通貨と機能通貨で資産を個別に登録、追跡、減価償却するには、複数台帳の資産会計処理を有効にし、代替元帳の通貨 ()を設定します。概念: 資産の代替元帳通貨を参照してください。 |
推奨事項
- 組織全体の資産台帳を統合します。2 社間で資産を移転する場合、両方の会社の資産台帳を同じにすることをお勧めします。
- 複数の台帳に含まれる資産を会計処理する場合、減価償却プロファイル全体で同じ日付を管理ために、取得時に資産をサービスします。
要件
- 支出カテゴリを設定して事業資産を分類します。支出カテゴリによって、資産を適切な勘定科目に計上する会計処理が実行されます。
- 資産台帳ルールを設定して、事業資産に適用される会計処理および減価償却プロファイルを決定します。
制限事項
Workday では、次の操作は行えません。
- プールプロジェクト資産、またはプロジェクト取引を資産計上する際に作成する事業資産。
- 数量が異なる資産を台帳ごとに追跡する。
- 資産を主台帳ではなく、副台帳に登録する。
- 基本通貨が異なる会社間で資産を移転する。ソースの会社で資産を処分し、ターゲットの会社で資産を登録できます。
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務会計"
タスクで、複数台帳による資産の会計処理を有効にし、資産台帳に帳簿コードを割り当てます。セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Business Asset Accounting" 業務分野の "Set Up: Business Asset Accounting"
| 資産台帳ルールと減価償却プロファイルを管理できます。 |
"Business Asset Accounting" 業務分野の "Set Up: Company Asset Books"
| 資産台帳を会社にマッピングできます。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules"
| 勘定計上ルールを設定できます。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Ledger and Book"
| 資産会計処理の台帳コードと帳簿を設定できます。 |
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Spend Categories"
| 支出カテゴリを管理できます。 |
"System"業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Tenant Analyzer"
| "Tenant Analyzer " レポートを実行できます。 |
ビジネス プロセス
影響はありません。
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
会計情報が未割当の固定資産
| 資産の会計情報が割り当てられていない減価償却対象の固定資産と減価償却対象外の固定資産を識別します。Workday で会社資産台帳に資産を追加するには、会計情報の割当が必要です。 |
Tenant Analyzer
| "財務会計" プロファイル グループで"検証" タブを選択し、 Workday の推奨事項に照らして資産台帳のテナント設定を確認します。 |
資産台帳の表示
| 以下のことが可能です。
|
会社資産台帳の表示
| 以下のことが可能です。
|
"Workdayスタンダード レポート
" レポートにアクセスし、 "事業資産"
と"事業資産の設定
" レポート カテゴリを選択して、資産のスタンダード レポートに関する詳細を表示することもできます。インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
Get Asset Book Rules
| この Web サービスを使用して、エンタープライズ インターフェイス ビルダー (EIB) から資産台帳ルールを取得できます。 |
Get Asset Depreciation Schedules
| この Web サービスを使用して、EIB から減価償却スケジュールを取得できます。 |
Get Asset Pooling Rules
| この Web サービスを使用して、EIB から資産プーリング ルールを取得できます。 |
Put Asset Book Rules
| この Web サービスを使用して、EIB から資産台帳ルールを更新できます。 |
Put Asset Pooling Rules
| この Web サービスを使用して、EIB から資産プーリング ルールを更新できます。 |
資産の登録
| この Webサービスで資産を登録すると、指定した詳細で主資産台帳に資産が登録されWorkday。その後、Workdayを使用してその他の資産台帳に資産が登録されます。
Workday会計情報が生成されません。 |
Update Asset Book Configuration
| この Webサービスを使用して、資産について副資産台帳を追加したり、資産台帳設定の詳細を更新したりすることができます。例:
|
Bulk Import Asset Book Configuration
| この Web サービスを使用して、資産について一括で副資産台帳を追加したり、資産台帳設定の詳細を更新したりすることができます。 |
関連性のある機能
機能 | 考慮事項 |
|---|---|
勘定計上ルール | 勘定計上ルールを設定して、取引仕訳を会社の勘定科目のどこに計上するか指定できます。 |
資産プーリング ルール | 1 つのプールにまとめる資産に対してルールを作成できます。 |
特別償却ルール | 非会計資産台帳の資産に特別償却を適用するルールを設定できます。 |
会社資産台帳要件 | 以下に基づいて、特定の資産台帳に資産を割り当てたり制限したりできます。
|
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。詳細は、 Workday CommunityのWorkday Touchpoints Kit を参照してください。