ステップ: 複数台帳の資産会計処理の設定
- 資産会計処理を設定します。 表示 ステップ: 資産の会計情報の設定。
- 資産台帳に入力する帳簿コードを作成します。表示 ステップ: 帳簿コードと帳簿の作成。
- Workday ですでに追跡している固定資産を新しい資産台帳に移行する戦略を選択します。表示 概念: 新しい会社資産台帳に既存の資産を入力する方法。
複数台帳の資産会計処理を使用すると、以下が可能になり、複数の会計/税務フレームワークへの準拠が支援されます。
- 複数の会計資産台帳にある資産を追跡し、計上する。
- 各会計資産台帳で異なる方法で資産を減価償却する。
例: 以下を満たすように、2 つの会計資産台帳で複数台帳の資産会計処理を設定します。
- 国際財務報告基準 (IFRS)。
- 米国政府会計基準審議会 (GASB)。
複数帳簿の資産会計処理を有効にする場合は、各会計帳簿に一意の帳簿コードを割り当てる必要があります。Workday では、帳簿コードを使用して、資産のライフサイクル イベント用に計上された財務取引を追跡します。帳簿コードを組み合わせて、会計上のニーズに基づいてレポート帳簿を作成できます。表示 概念: 帳簿コードと帳簿。
複数台帳の資産会計処理は、いったん有効にすると無効にはできません。
- "テナント設定の編集 - 財務会計"タスクにアクセスします。"事業資産オプション"セクションで、"複数台帳の資産会計を有効にする"チェックボックスをオンにします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン参考: テナント設定の編集 - 財務会計を参照してください。
- (任意) 非複数台帳の資産会計処理から複数帳簿の資産会計処理に切り替える場合は、手動仕訳を作成して資産勘定科目の開始残高を共通帳簿コードから調整帳簿コードに移行します。表示 ステップ: 会計仕訳の処理。
- 複数台帳の資産取引の貸方または借方に複数台帳の決済勘定科目を作成する。表示 ステップ: 勘定科目の作成と整理。
- "事業資産の複数台帳処理" の勘定計上ルールを設定します。複数帳簿の資産会計処理を有効にした場合、取引が共通台帳に計上されるように、"支出" 勘定計上ルールではなく、"事業資産の複数台帳処理" 勘定計上ルールが使用されます。デフォルトの勘定科目を設定して、勘定科目が空白で仕訳されないようにすることができます。
- "会社資産台帳の表示" レポートにアクセスします。既存の会計帳簿がある場合は、"資産台帳の更新"をクリックして帳簿コードを割り当てます。セキュリティ: "Business Asset Accounting" 業務分野の "Process: Business Asset Accounting" ドメイン
- (任意) Workday ですでに追跡している資産を新しい資産台帳に追加するには、以下のいずれかのアクションを実行します。
- 既存の資産を期首残高のある新しい資産台帳に移行するには、以下のいずれかの Web サービス オペレーションに基づいてインバウンド EIB を作成します。
- Bulk Import Asset Book Configuration
- Update Asset Book Configuration
EIB スプレッドシートの"Add Only"列に「はい」と入力します。セキュリティ: "Business Asset Accounting" 業務分野の"Process: Non-Accounting Asset Books"ドメイン
非複数台帳の資産会計処理から複数台帳の資産会計処理に切り替える場合は、以下のようになります。
- 切替前と切替後に事業資産についてスタンダード レポートを実行し、差異を特定して対処します。"Workday スタンダード レポート"レポートにアクセスし、"レポート カテゴリ"プロンプトから"事業資産"と"事業資産の設定" を選択して、資産のスタンダード レポートに関する詳細を表示します。
- カスタム レポートに財務データが正確に反映されていることを確認する。カスタム レポートで、資産台帳に入力した勘定科目帳簿コードが考慮されるようにするには、以下の要素をレビューし、必要に応じて更新します。
- 計算フィールド
- レポート データ ソース
- レポート データ ソースのフィルタ