概念: 資産の代替元帳通貨

以下の場合、資産をローカル通貨と機能通貨で個別に登録、追跡、および減価償却できます。

代替元帳の通貨を設定します。参照ステップ: 代替元帳通貨の設定。

複数台帳の資産会計処理を設定します。参照ステップ: 複数台帳の資産会計処理の設定。

主会計帳簿以外の会計帳簿と代替元帳通貨を関連付けます。参照会社への資産台帳の追加。

会計処理の考慮事項

資産に対してライフサイクルイベントを実行すると、以下の処理が行われます。

資産台帳ごとに 1 つの業務トランザクションを作成する。

会計処理に影響を与えるライフサイクルイベントについて、資産台帳ごとに設定された元帳コードと帳簿コードに 1 つの仕訳を計上する。

主元帳または代替元帳に資産取引の会計情報が表示されると、もう一方の元帳の自動生成仕訳にはリンクされません。資産の

"コスト詳細"

タブから、主元帳通貨または代替元帳通貨の自動生成仕訳にアクセスできます。

資産台帳ルールは、代替元帳通貨の資産台帳であっても、会社の主通貨でのみ設定できます。通貨の為替レートが変更されたときに資産台帳ルールによって資産に誤った会計処理が入力されるのを防ぐために、以下を定期的に行うことをお勧めします。

資産台帳ルールをレビューし、会社の主通貨で金額の閾値を換算します。

前回の評価以降に登録された資産の会計処理をレビューし、更新します。

スタンダードレポートでは、選択した資産台帳の通貨を使用して金額が表示されます。資産台帳を選択しない場合、主資産台帳の通貨が使用されます。

カスタムレポートでは、"事業資産" ビジネスオブジェクトの

"帳簿通貨"

レポートフィールドを使用して、資産の帳簿通貨を表示できます。

"帳簿通貨"

レポートフィールドは次のいずれかを返します。

資産台帳通貨 (資産台帳を選択する場合)。

主資産台帳の通貨 (資産台帳を選択しない場合)。

資産アクティビティと勘定科目を照合調整するには、以下をお勧めします。

"資産と元帳の照合調整 - 減価償却累計"

および

"資産と元帳の照合調整 - コスト"

レポートをコピーし、

"元帳通貨マッピング"

プロンプトを有効にします。

コピーしたレポートを実行するときに、元帳通貨マッピングを選択します。

元帳通貨マッピングを選択すると、元帳金額のドリルダウン時に代替元帳通貨で仕訳行を表示できます。

サプライヤ請求書から資産を作成した場合、代替元帳通貨を有効にしたときにその資産が登録待ちになっていた場合は、資産の登録の完了後にサプライヤ請求書を変更して送信してください。これにより、資産コストが代替元帳通貨で帳簿に入力されるようになります。