仕掛品勘定の照合調整

(任意) 取引を仕掛品勘定に自動的に割り当てるルールを作成します。ステップ: キャピタルプロジェクトの仕掛品 (仕掛品) の除外ルールの作成を参照してください。

仕掛品勘定は、キャピタルプロジェクトの仕掛品のコストを記録するための勘定 (通常は資産) です。キャピタルプロジェクトワークタグのある取引行の場合、"仕掛品 " 勘定
計上ルールを使用して、仕訳入力を計上する勘定を決定します。

仕掛品の勘定計上ルールを作成する際に、会社やプロジェクトなどのディメンションを使用して、正しい勘定を決定できます。ワークタグバランス処理を有効にした場合、追加のディメンションを使用できます。

以下の目的で仕掛品勘定を照合調整します。

指定した期間の取引金額が、同じ期間の正味元帳残高と同じになるようにする。

仕掛品勘定科目から、資産計上された金額、または経費として再分類された金額を把握する。

キャピタルプロジェクトの仕掛品除外ルールを満たすキャピタルプロジェクト取引には、仕掛品勘定計上ルールは使用されません。

"仕掛品の照合レポート"

にアクセスします。

照合調整するには、

"会社"

、

"元帳期間"

、および

"勘定科目"

を選択します。

複数帳簿の資産会計処理を有効にすると、照合調整する会社帳簿コードを選択できます。

"元帳詳細"

をレビューします。

次を参考にして、レポートをレビューします。

フィールド	ノート
プロジェクトの見積予算	このフィールドは参照用のみで、仕掛品勘定科目の照合には影響しません。
期末の元帳残高	期末の作業中の勘定科目残高。
期間の元帳アクティビティ合計	この金額は、 "期間の取引アクティビティ合計" の金額と等しくなければなりません。
期間の取引アクティビティ合計	"期間の仕掛品の新規取引" から、 "この期間に経費として再分類された金額" と "期間の資産計上された金額" を差し引いた額。
期間の仕掛品の新規取引	経費として再分類された金額または資産計上された金額は含まれません。
この期間に経費として再分類された金額	仕掛品勘定科目残高から差し引かれます (貸方記入)。
支出カテゴリ	取引ではなく、プロジェクト資産の支出カテゴリ。
期間の資産計上された金額	期間の事業資産として資産計上された取引の合計。仕掛品勘定科目残高から差し引かれます (貸方記入)。